Le Forex (Marché des changes)

Les traders qui participent aux marchés financiers en achetant fréquemment des actions, contrats à terme, devises et d'autres valeurs mobilières sont souvent classés en deux grands groupes : discrétionnaire et systématique. Les traders discrétionnaires basent leurs décisions sur l'analyse des marchés et passent leurs ordres de trading manuellement en fonction des informations qui sont disponibles. Les traders systématiques se basent sur des règles qui utilisent un certain niveau d'automatisation avec des règles mathématiques pour analyser les marchés. Les ordres sont exécutés automatiquement par un ordinateur en fonction d'une stratégie programmée à l'avance. Cet article décrit une journée typique dans la vie d'un trader systématique.

Trading Systématique

Les traders systématiques utilisent des stratégies de trading qui sont conçues pour êtres exécutées automatiquement. Les systèmes de "black box" utilisent une logique pré-programmée pour générer des signaux d'achats et de ventes. Ces traders utilisent les rapports historiques de performances pour ajuster certains paramètres et améliorer leurs programmes. Les traders à haute fréquence (HTF - High Trading Frequency) représentent aujourd'hui environ la moitié des transactions boursières aux Etats-Unis. Ces traders utilisent des systèmes de trading automatisés sophistiqués pour exploiter les in-efficiences des marchés financiers avec des centaines de trades à chaque session

Les traders qui construisent des systèmes à partir de zéro commencent par une idée de stratégie pour achever le processus avec un backtesting, une optimisation et des tests avant de développer un système viable prêt à être mis dans un marché.

Les traders systématiques utilisent un ordinateur pour détecter les signaux de trading, placer des ordres et gérer les trades. Cette technique de trading offre de nombreux avantages :

• Emotions minimisées - l'ordinateur gère toutes l'activité de trading et ne fait jamais d'erreur liées aux émotions.
• Cohérence - une stratégie de trading peut être rentable, mais si le trader est incapable de suivre le plan, la stratégie ne sera pas efficace. Les systèmes de trading automatisés permettent aux professionnels d'obtenir une plus grande cohérence en agissant sur tous les signaux de trading.
• Amélioration de la vitesse et de la précision - les ordinateurs sont plus rapides et plus précis que les humains, ils peuvent réagir immédiatement aux conditions changeantes du marché. Pour les traders à très court terme, une seconde peut faire la différence entre une victoire et une défaite.
• Diversité - les systèmes de trading automatisés permettent à l'utilisateur d'opérer sur plusieurs comptes, stratégies et instruments en même temps, offrant une diversité qui peut aider à répartir le risque.

Avant la séance de bourse

Avant le début de la séance de bourse, les traders vérifient les éléments techniques de leurs systèmes qui reposent sur des ordinateurs et des logiciels. Il est donc essentiel que le matériel et les logiciels fonctionnent parfaitement. Le trader vérifie :

• Ordinateurs et périphériques (moniteur, clavier, souris)
• Les plateformes de trading et les interfaces de saisie des ordres
• Le code du système - le programme informatique qui surveille les marchés et passe des ordres
• Connectivité - électricité, téléphone, Internet, courtier

Ensuite le trader prépare les plateformes de trading :

• Ouverture de la plate-forme de trading
• Chargement des espaces de travail et des graphiques
• Application des indicateurs techniques ou autres outils de trading sur les graphiques
• Activation de la stratégie de trading automatique qui permettra de surveiller les marchés et d'exécuter les ordres

Après la séance de bourse

A la fin de la séance de bourse, le trader systématique examine les trades de la journée, en s'assurant qu'ils ont été exécutés conformément à la logique du système.

Ensuite, il analyse les indicateurs de performance du système pour évaluer les performances du système sur la semaine, le mois et l'année, en prenant note de tout écart significatif. Le rapport sur ​​le rendement comprend une courbe de l'équité qui montre comment le système a fonctionné au fil du temps. L'opérateur du système garde toujours un oeil sur cette métrique, des écarts de performances trop importants pourraient signaler que le système ne fonctionne plus et qu'il doit être révisé ou supprimer.

Le trader systématique cherche constamment de nouvelles idées, ils écrivent des codes, backtest les stratégies sur sur des données historiques et effectuent des optimisations des paramètres.

Conclusion

Le trading systématique est une méthode de spéculation fondée sur des règles mathématiques exécutées par des ordinateurs qui surveillent les marchés à la recherche de signaux de trading pour exécuter des ordres . Cette automatisation de la stratégie offre de nombreux avantages, notamment la possibilité de réduire ou d'éliminer les émotions, d'améliorer la vitesse et la précision des ordres, et la possibilité de répartir les risques sur plusieurs instruments.

Chaque jour, les traders peuvent partager leur temps entre le trading réel - la surveillance du système dans les marchés et le développement du système - le développement, le backtesting, l'optimisation et les testes avant de créer des systèmes viables et rentable.

Pas le temps

Certaines personnes pensent qu'il faut passer beaucoup de temps devant l'ordinateur pour trader le forex. Même si certains cambistes font réellement cela, ce n'est pas la seule méthode de trading.

Le Swing trading est une méthode de trading que vous pouvez faire. Si vous avez un emploi à plein temps, vous pouvez analyser les marchés et trader le forex après votre journée de travail. Il suffit d'apprendre à analyser le marché des changes sur des graphiques à long terme (4 heures, quotidiens, hebdomadaires, mensuels) et de configurer des ordres à cours limité avant d'aller dormir.

Ce n'est pas aussi facile, mais c'est faisable. Ce qui est nécessaire, bien sûr, c'est la discipline.

Pas d'argent

Les courtiers forex permettent d'ouvrir des comptes de démonstrations gratuitement en cinq minutes.

Si vous souhaitez investir quelques euros, vous pouvez même ouvrir un mini compte réel avec 25 euros. Certains brokers permettent d'ouvrir des positions d'une unité. Bien sûr, ce n'est pas avec ce genre de compte que vous deviendrez millionnaire, mais il peut vous aider à démarrer dans le trading forex et sentir rapidement les effets psychologiques du trading.

Trop de risque

Le trading forex est vraiment risqué, surtout sans éducation et beaucoup de pratique. Cependant, ce que beaucoup de gens omettent ou refusent de comprendre, c'est que ce n'est pas plus risqué que n'importe quel projet d'entreprise.

Parfois des entrepreneurs investissent des dizaines de milliers d'euros dans leurs projets sans aucune garantie de retour sur investissement.

Le risque est présent dans tout ce que nous faisons, les événements imprévus et les accidents peuvent arriver à tout moment.

La trading est trop compliqué

Sur l'ensemble des excuses que j'ai entendus, celle-ci est probablement la plus stupide de toutes.

Internet a facilité l'acquisition des connaissances. Il suffit d'avoir un peu de temps et d'être motivé pour apprendre le trading de devises gratuitement.

Le trading forex est encore un concept relativement nouveau qui est intimidant pour la plupart des gens. Mais si vous êtes vraiment intéressé, il n'y a aucune excuse pour ne pas essayer.

99 % des échecs proviennent de gens qui ont l'habitude de chercher des excuses et non des solutions !

Aussi bête que cela puisse paraître, la peur de gagner est aussi réelle que la peur de l'échec pour certaines personnes.

En fait, je dirais qu'elle est plus nuisible parce qu'elle est enracinée dans le subconscient. Tout le monde veut avoir du succès, mais certaines personnes craignent les changements que le succès peut apporter.

Avec le succès viennent des attentes plus élevées. Prenez par exemple un athlète qui vient de courir un mile en moins de 6 minutes. Il y a des chances que l'athlète place la barre plus haute sur sa prochaine course pour essayer de surpasser sa performance. Cette course à la performance renforce la pression.

Cette situation est humaine, la plupart des gens s'efforce d'être gagnants. Cette pression permet de réussir en trading forex, même si vous donnez le meilleur, vous ne pourrait jamais éviter les pertes et vous ne pouvez pas gagner tous vos trades.

Je pense qu'on peut dire que la peur de la réussite est ancrée dans l'angoisse d'être du mauvais côté d'un trade. J'ai souvent entendu des histoires de traders qui évitent de prendre un trade sur une configuration qu'ils connaissent parce qu'ils pensent que leur analyse pourrait être erronée. Quelques heures plus tard, ils se battent pour ne pas prendre le trade qui aurait pu être gagnant.

Alors, que pouvons-nous faire pour surmonter la peur de la réussir ? Voici trois conseils :

1) Oublier les profits, se concentrer sur le processus de trading !

Le problème avec de nombreux cambistes est qu'ils se concentrent beaucoup trop sur les résultats de leurs échanges monétaires. Après un trade perdant, leur confiance s'effrite, ce qui affecte négativement la façon dont ils spéculent sur le marché des changes.

La solution à cela est de garder les bénéfices potentiels (ou les pertes) hors de l'esprit et de s'assurer de suivre le plan de trading. En agissant ainsi, la pression diminue et vous pouvez trouver ce qui peut être amélioré avec votre plan de trading, ce qui améliore vos chances de succès à long terme.

2) Garder l'esprit ouvert

Il ne faut pas oublier que le comportement du forex est en constante évolution, ce qui signifie que vous devrez ajuster votre trading.

Ne pas avoir peur de se sentir comme un noob et accepter le fait qu'il y aura un grand nombre de cas où le marché va vous prouver le contraire. Si vous restez accrocher à votre style de trading juste pour prouver que votre système fonctionne, vous allez perdre.

Vous ne pouvez pas toujours avoir raison. Cette mentalité va vous soulager de la pression d'être toujours efficace et permettra de libérer votre esprit pour être concentré sur le marché et ajuster la stratégie en conséquence.

3) Fixer des objectifs réalistes

Non seulement les objectifs représentent vos attentes, mais ils aident également à réduire l'écart entre vos aspirations et la réalité. Si vous définissez des attentes irréalistes - comme gagner chaque transaction par exemple - vous allez être déçu. Et cela pourrait dégénérer en un état ​​mental négatif qui affecte votre capacité de prise de décision.

En fixant des objectifs, vous pouvez commencer à distinguer à quel point vous êtes loin de les réaliser. La question est, êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs ? Sinon, il pourrait être préférable de réajuster vos attentes.

Dans le même temps cependant, les meilleurs traders forex ne pense pas à l'échec - ils fixent des objectifs difficiles mais atteignables, tout en sachant que cela contribue à leur motivation.

Les traders qui réussissent sont ceux qui suivent un plan de trading à la lettre.