8 conseils pour vos opérations de change

Les bonnes pratiques peuvent faire la différence entre un trading réussi et un autre qui ne l'est pas. Le trading sur le marché des changes ne fait pas exception à cette règle d'or. Avant de commencer à négocier sur le marché des changes, vous devez disposer d'une sorte de manuel des meilleures pratiques. C'est l'essence même de ces conseils de trading sur le Forex. Une fois que vous aurez fait votre chemin sur le marché des changes, chacun de ces conseils fera partie de votre routine de négociation.

De nombreux traders débutants doivent quitter le marché des changes très rapidement. Cela se produit parce qu'ils se lancent dans le trading Forex avec de mauvaises bases. Les erreurs dans la façon dont ils opèrent compliquent le commerce. Votre stratégie Forex sera votre feuille de route tout au long de votre vie de trader. C'est pourquoi la discipline et l'apprentissage permanent seront vos meilleurs alliés.

Dans cet article, nous souhaitons vous offrir une série de conseils sur le trading du Forex pour vous aider à démarrer dans la bonne direction.

1 - Définissez vos objectifs et votre style de trading.

Avant de vous lancer dans le monde passionnant du trading sur le Forex, il y a quelques points sur lesquels vous devez être très clair.

C'est l'un des conseils de trading Forex qui sera le plus pertinent pour votre avenir. Il s'agit de définir clairement vos objectifs pour vos opérations de change. Il est important de savoir clairement si vous souhaitez obtenir un revenu supplémentaire ou si vous serez un trader à plein temps et si vous avez l'intention de vivre du trading Forex.

Pour cela, vous devez déterminer le montant du capital dont vous disposez pour commencer à négocier. Combien d'heures de la journée vous allez consacrer à tout ce qui concerne le trading sur le marché des changes. Cela ne devrait pas seulement inclure les heures d'ouverture. Il comprend le temps que vous consacrez à la planification et à la formation.

Ce conseil porte également sur le type de trading que vous utiliserez pour vos opérations. Si vous voulez investir dans des devises qui pourraient, selon votre planification, croître à long terme, vous devrez établir quelles paires de devises vous utiliserez et pourquoi.

Cependant, si vous êtes quelqu'un qui préfère clôturer sa journée de trading Forex sans positions ouvertes, le day trading est probablement la méthodologie la plus appropriée.

Dans ces définitions, tenez compte de votre personnalité et faites-la correspondre à la stratégie qui vous convient le mieux. Si vous ne le faites pas, vous serez encore plus stressé.

2 - Broker et plateforme de trading

Parmi les conseils pour votre trading sur le Forex, le choix de votre courtier en ligne et de la plateforme de trading sont très importants.

Le broker Forex est chargé de réaliser vos opérations de trading sur le marché des changes. Il exécutera chacun de vos ordres de négociation. Tout cela se fera techniquement par le biais de la plateforme de trading.

La plupart des brokers Forex ne prennent pas de commissions de leurs clients. Leur activité est basée sur la réception des écarts entre les prix d'achat et de vente des paires de devises.

Avant de choisir le courtier le plus approprié pour vous, assurez-vous qu'il répond aux exigences minimales. La plus importante est qu'elle est enregistrée et réglementée par des organismes officiels. 

Voici un autre conseil de trading Forex à ne pas négliger : quelle plateforme de trading le broker vous propose-t-il ? Le choix de la plateforme doit s'aligner sur la méthodologie de trading que vous avez mise en place. MetaTrader 4 est l'une des plateformes les plus flexibles du marché. Il vous permet également d'intégrer des robots pour détecter les signaux et automatiser tout ou partie de vos transactions. Cette fonctionnalité sera essentielle pour ceux qui choisissent le scalping comme stratégie de trading.

Enfin. Lorsque vous choisissez votre broker, assurez-vous qu'il autorise le trading de démonstration. Le trading simulé vous permettra de tester vos stratégies encore et encore avant de vous lancer dans le trading réel.

3 - Définissez votre méthodologie de trading

Le marché du Forex est changeant. Avant de commencer à négocier sur le Forex, il est important que vous définissiez comment vous allez prendre vos décisions de négociation.

Déterminez les informations que vous utiliserez pour prendre des décisions. De nombreux cambistes utilisent une combinaison d'analyse fondamentale et technique. Tout cela doit être établi lorsque vous développez votre stratégie de trading.

Ici, le conseil pour votre trading Forex est que la méthodologie choisie doit être cohérente avec vos objectifs et votre style de trading.

4 - l'importance de définir vos points d'entrée et de sortie

Il existe un outil qui, à notre avis, est indispensable pour vos opérations de trading. Nous parlons des vagues d'Elliott. Avec cet outil, vous pouvez définir vos points d'entrée, vos points de sortie et vos stops suiveurs pour chaque position.

La chose la plus importante, en tant que conseil pour vos opérations de change, est que vous le fassiez de manière cohérente. Voyons cela d'une manière plus pratique. Si vous utilisez des graphiques hebdomadaires pour établir des tendances. Cependant, cela peut se manifester de manière contradictoire selon les périodes. Votre graphique hebdomadaire peut montrer des opportunités d'achat et si vous passez au graphique quotidien, il peut montrer des alternatives de vente. Attendez que les deux graphiques prennent la même direction pour établir vos points d'entrée et de sortie.

5 - Calculez vos attentes

Une fois que vous êtes dans le jeu, un conseil pour votre trading Forex est de faire un calcul d'espérance.

C'est vrai, il est possible de calculer vos espérances de gain sur le marché des changes. La formule est assez simple :

Espérance = (% de gain x gain moyen) - (% de perte x perte moyenne).

Exemple :

Prenez, pour ce calcul, vos 10 dernières transactions. Supposons que vous ayez réalisé un bénéfice sur 6 d'entre eux, soit 60 % de vos transactions.

Si votre bénéfice était de 3 000 $, votre bénéfice moyen sera de 3 000 $/6. Cela nous donne 600 $ sur chacun d'eux.

Faisons de même pour les pertes. Si vous avez enregistré 1 500 $ de pertes sur 4 transactions, votre moyenne sera de 375 $.

Espérance = (0,60 x 600 $) - (0,40 x 375 $)

Le résultat sera un bénéfice attendu de 210 $ par transaction.

6 - Tenir compte du rapport risque/récompense

Le rapport risque/récompense est un ratio que vous devez prendre en compte avant de commencer à négocier sur le marché des changes. Un conseil de trading sur le Forex que vous avez peut-être entendu lors de vos premières approches de ces marchés.

Ce ratio vous permet d'établir le montant que vous êtes prêt à supporter comme risque de perte sur chaque transaction, par rapport au montant que vous pouvez gagner. Ces deux chiffres doivent être calculés de manière réaliste afin que le résultat soit conforme à vos objectifs.

7 - Stop-loss pour limiter le risque

Nous l'avons mentionné dans un point précédent. Vos stop-loss seront vos alliés pour limiter le risque potentiel sur chaque transaction.

À ce stade, l'analyse technique et, en particulier, les vagues d'Elliott vous aideront dans cette tâche. La définition de vos stop loss sur chaque transaction est liée à votre tolérance au risque. Il y a deux choses à garder à l'esprit. Ne traitez jamais sans vos stop-loss, car sinon une position peut se terminer en catastrophe. D'un autre côté, de nombreux traders sur le marché des changes fixent des seuils de perte très serrés. Cela empêche le commerce de se développer. Les positions sont fermées prématurément et il y a un risque d'opportunités manquées.

8 - Votre capital de trading Forex doit être exclusif

Une fois que vous avez déposé votre capital sur votre compte Forex, votre argent est à risque. Oui ! Ce n'est pas une exagération. Le potentiel de pertes sera toujours présent.

Dans cette astuce de trading Forex, nous souhaitons clarifier quelque chose. Le capital que vous utilisez pour vos opérations de change ne doit pas affecter vos finances personnelles. C'est de l'argent que vous devez être prêt à perdre si cela affecte votre vie quotidienne.

Il va sans dire que vous ne devez pas utiliser l'argent du fonds d'études de vos enfants. Vous ne devriez pas non plus le faire avec votre fonds de pension. Beaucoup moins avec votre argent de poche quotidien.

Conclusions pour ces conseils de trading Forex

Bien que ces conseils de trading Forex puissent sembler plus qu'évidents, de nombreux traders les négligent. Ainsi, ils risquent leur propre permanence sur le marché des changes.

Nous aimerions maintenant vous laisser avec deux recommandations qui vous aideront à évaluer votre activité. Consacrez quelques heures de vos week-ends à l'analyse de nouveaux modèles. Avec les marchés fermés, vous pouvez rechercher des modèles que vous pouvez utiliser dans vos transactions de la semaine suivante.

Conservez une trace imprimée de l'historique de vos transactions. Imprimez vos graphiques, notez vos points d'entrée et de sortie. Ajoutez ensuite des notes supplémentaires qui vous permettront d'établir les points forts et les points faibles de chacun de vos postes. Cette ressource sera une sorte de journal d'échange.

Paire de devises. Votre unité de trading Forex

Plongeons dans la connaissance de ce qu'est une paire de devises. Si vous négociez déjà sur le marché des changes, vous connaissez le concept de paires de devises. Cependant, chaque jour, notre communauté est rejointe par des lecteurs désireux d'apprendre à négocier sur le marché des changes en partant de zéro. Dans cet article, nous allons apprendre comment les différences de prix sont exprimées sur le marché au comptant.

Qu'est-ce qu'une paire de devises ?

En termes simples, les paires de devises sont des cotations. Ils expriment le prix d'une monnaie par rapport à une autre. Passons immédiatement à un exemple pratique. Une paire de devises importante est l'EUR/USD. Il s'agit de la cotation de l'euro par rapport au dollar américain.

Les trois lettres majuscules identifiant chaque devise dans la paire de devises est une convention internationale. Cet identifiant est établi par les normes ISO.

En fonction des devises qui composent les différentes paires de devises, certaines seront plus fortes et plus liquides que d'autres. Sur le marché des changes, les principales paires de devises sont celles qui font l'objet du plus grand nombre de transactions d'achat et de vente. Cela leur donne de la liquidité.

D'autre part, une paire de devises qui bouge peu sera, sur le marché, illiquide, ce qui ajoute une dose de risque à ces mouvements.

L'EUR/USD est considéré comme la paire de devises la plus liquide du marché. Il est suivi en importance par l'USD/JPY. Le trading de devises très liquides est peut-être moins rentable, mais il est plus sûr.

Comment est composée une paire de devises ? Si nous continuons avec l'exemple de l'EUR/USD, l'euro sera la devise de base. Alors que le dollar américain sera la devise de référence. Si vous lisez sur le tableau des devises que le prix de l'EUR/USD est de 1,1571, cela signifie que vous avez besoin de 1,1571 dollar pour acheter 1 euro.

Comment fonctionnent le trading sur les paires de devises ?

Pour les nouveaux lecteurs, rappelons que le marché des changes est le plus grand marché financier du monde. Il fonctionne 24 heures sur 24 et déplace environ 6 trillions de dollars par jour.

Si vous ouvrez un compte Forex chez un broker et commencez à négocier, vous négocierez des paires de devises. Cela signifie que si vous achetez une des devises de la paire, vous vendez automatiquement l'autre.

Reprenons les exemples. Si vous pensez que la monnaie de l'Union européenne va se renforcer, vous négocierez avec l'euro comme l'une des paires de devises. Si vous ouvrez une position longue sur la paire de devises EUR/USD, vous achetez la devise européenne et vendez la devise américaine.

Si d'autres participants au marché des changes ont la même considération que vous, la demande d'euros augmentera. Par conséquent, le prix par rapport au dollar augmentera. Nous entendons par là qu'une part importante du prix dépend de l'offre et de la demande.

Principales paires de devises

Vous aurez déjà déduit qu'il y a des devises qui sont plus fortes et plus échangées que d'autres. Un concept que vous devez intégrer est qu'il existe des paires de devises majeures. C'est le nom donné aux paires dont la composante est le dollar américain USD.

Voici une liste des principales paires de devises :

• EUR/USD - La paire de devises qui échange l'euro contre le dollar américain.
• USD/JPY : Dollar américain contre le yen japonais.
• GBP/USD : Livre sterling contre la devise américaine
• USD/CHF : Dollar américain contre franc suisse. A noter que la Suisse n'est pas membre de la zone euro.
• AUD/USD : Dollar australien contre le dollar américain.
• USD/CAD : Dollar américain contre dollar canadien

Quelques détails importants de la liste que nous venons de fournir. Les deux premières paires de la liste sont considérées comme les plus liquides sur le marché du Forex. C'est parce qu'ils concentrent le plus grand nombre d'échanges.

Les deux dernières paires de devises sont liées aux mouvements des matières premières. Nous parlons de pétrole dans le cas du Canada et d'or en Australie. Par conséquent, leur prix est lié à l'évolution des prix de ces matières premières.

Paires mineures et autres

De même qu'une paire de devises dont l'USD est un participant est considérée comme majeure, les paires de devises qui n'incluent pas l'USD sont considérées comme mineures.

La désignation de paires de devises mineures ne doit pas conduire à penser qu'elles sont moins importantes. Bien qu'elles soient moins liquides, certaines d'entre elles comptent un grand nombre de transactions. La paire EUR/GBP, où l'euro est la monnaie de base et la livre sterling la monnaie de cotation, en est un exemple.

Un autre concept que nous aimerions vous présenter est celui des paires exotiques. Il s'agit d'une paire de devises qui intègre les devises des marchés émergents. Un exemple de paire de devises exotique est USD/HKD. Il s'agit du dollar américain contre le dollar de Hong Kong.

Conclusion

En conclusion, disons que la paire de devises sera la façon dont vous négocierez sur le marché des changes. Si vous envisagez de devenir un trader professionnel, votre meilleur investissement avant de commencer sera dans la formation. Nous vous invitons à faire connaissance notre site www.broker-forex.fr pour apprendre le métier de cambiste.

Avoir une idée des causes de l'inflation peut être vital pour votre entreprise et vos finances. Que vous soyez à la recherche d'une nouvelle entreprise ou que vous envisagiez simplement un investissement, connaître les principes fondamentaux de l'inflation peut être essentiel pour faire le bon choix.

Inflation due à la demande

Souvent appelée choc de la demande, l'inflation par la demande désigne une augmentation des prix. Elle se produit lorsqu'une économie en croissance fait que la demande de biens et de services dépasse la capacité de production. Cela est généralement dû à une forte demande des consommateurs, mais peut également résulter d'autres facteurs.

L'inflation par la demande peut être observée dans l'économie pendant une récession. Par exemple, pendant la Grande Récession, le marché de l'immobilier s'est effondré. L'augmentation de la demande de logements a fait grimper le prix des titres adossés à des créances hypothécaires. La hausse des prix a provoqué une bulle. Les prêts hypothécaires ont été regroupés en titres adossés à des créances hypothécaires, qui ont ensuite été vendus aux investisseurs.

L'inflation tirée par la demande est parfois bonne. Dans certains cas, elle stimule la croissance économique et la prospérité. Cependant, dans d'autres cas, elle réduit le niveau de vie.

Parmi les exemples d'inflation tirée par la demande aux États-Unis, citons le prix des masques chirurgicaux et du désinfectant pour les mains. Parmi les autres exemples de ce type d'inflation, citons l'augmentation du prix des consoles de jeu Nintendo à la suite de la pandémie mondiale.

L'inflation par les coûts, en revanche, n'est pas aussi répandue. Elle résulte en effet d'une pénurie de matières premières ou d'un choc géopolitique. Elle peut résulter d'une augmentation des coûts de production par unité et de la main-d'œuvre ou des matières premières.

Les attentes en matière d'inflation

Plusieurs facteurs influencent les anticipations d'inflation : les dépenses de consommation, les communications de la Fed et les mesures basées sur le marché. Par exemple, la différence entre le prix nominal et le prix réel d'un titre est une mesure des attentes d'un participant au marché en matière d'inflation. Les anticipations d'inflation dépendent également des taux d'intérêt à court terme.

Les anticipations d'inflation ont considérablement augmenté au cours de l'année dernière. Elles ont atteint leur point le plus élevé depuis plus de 40 ans au cours de l'été 2022. Cependant, ces prévisions n'ont pas encore été très fiables pendant les périodes d'inflation stable.

Pendant l'essor économique de la fin des années 1990, les attentes à court terme étaient un mauvais prédicteur de l'inflation. En revanche, les attentes à long terme sont restées solidement ancrées.

Bien qu'il n'y ait pas de meilleur moyen de mesurer l'inflation, l'enquête de la Fed sur les attentes des consommateurs a beaucoup de données utiles à offrir. Plus précisément, elle comprend un panel tournant d'environ 1 300 chefs de ménage. L'enquête demande aux personnes interrogées de faire des estimations sur l'évolution des prix au cours des cinq à dix prochaines années.

D'autres indicateurs mesurables comprennent des enquêtes auprès des entreprises et des consommateurs. Elles sont utilisées pour déterminer le niveau des anticipations d'inflation que les individus peuvent avoir.

Une autre mesure intéressante est la courbe TBI. Cette courbe est une mesure unique des attentes d'inflation basées sur le marché. Cette courbe couvre 175 mois, de juillet 2003 à janvier 2018.

Ce graphique présente la courbe TBI et l'IPC-U. La courbe est constituée d'une série de courbes de rendement nominales et réelles. La différence entre les taux TBI et CPI-U est une bonne mesure de l'adéquation entre les attentes des participants et la réalité.

Stagflation

Pendant la stagflation, la pression sur les prix peut devenir si intense qu'elle pousse les consommateurs à réduire leurs achats. En conséquence, le chômage augmente. Cette situation peut avoir des effets néfastes sur l'économie. Elle est également difficile à contrôler.

La stagflation peut prendre différentes formes, selon le pays et les conditions spécifiques. Les années 1970 ont été une période particulièrement difficile pour la stagflation. En fait, elle était si grave que l'économie mondiale est entrée en récession. La crise était le résultat de la politique monétaire, les États-Unis et d'autres pays ayant augmenté les taux d'intérêt de manière agressive.

Les années 1970 ont été marquées par une forte hausse de l'inflation, du chômage et une récession. L'administration Nixon a imposé un certain nombre de politiques, dont le contrôle des prix et des salaires, pour lutter contre l'inflation.
Les ruptures d'approvisionnement sont une autre cause de stagflation. Dans ce cas, une industrie peut perdre des emplois en raison d'une pénurie de main-d'œuvre ou de matières premières. En outre, les entreprises peuvent être incapables de supporter des salaires plus élevés et une baisse de l'épargne.

Certains économistes affirment que la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires est à l'origine de la stagflation. D'autres affirment que la forte inflation des années 1970 était une conséquence de la réglementation stricte des entreprises.

Certains pensent que la stagflation va réapparaître dans le monde. L'une des raisons en est la crise énergétique en Chine. Cette situation a eu un impact sur le prix du pétrole et du gaz. Elle a également entraîné des pénuries d'approvisionnement dans certains secteurs, comme celui des puces à semi-conducteurs.

Conclusion

Actuellement, les préoccupations relatives à l'inflation attirent l'attention du monde entier. Toutefois, la secrétaire d'État au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, a déclaré qu'elle prévoyait une baisse des taux d'inflation, peut-être d'ici la fin de 2023. Elle a également déclaré qu'une récession, bien que possible, n'était pas envisageable dans un avenir proche. Bien que certains ne soient pas d'accord, son opinion nous rend optimistes pour l'année à venir, car nous espérons tous une économie mondiale stable et saine.