Le Forex (Marché des changes)

Vous avez probablement déjà entendu le dicton "Coupez vos pertes et laissez courir les bénéfices", mais comment faites-vous réellement cela ? La leçon d'aujourd'hui va vous apprendre à vous adapter correctement à une transaction ouverte et rentable. 

Il y a essentiellement deux façons de faire du pyramidage : 

1) La manière stupide : en augmentant votre position, mais sans ajuster votre stop pour réduire le risque sur la ou les positions précédentes, en prenant ainsi volontairement plus de risque (ce que vous ne devriez JAMAIS faire). 

2) La manière intelligente : en augmentant votre position à des niveaux prédéterminés et en ajustant votre stop chaque fois que vous ajoutez une nouvelle position, de sorte que vous ne risquez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. 

Je vais vous apprendre aujourd'hui à faire une pyramide de vos positions en toute sécurité, mais avant de commencer, je dois insister sur une chose : 

Si vous ajoutez une nouvelle position chaque fois que la précédente évolue en votre faveur, votre point d'équilibre sur l'ensemble de la position se rapproche du prix du marché. Cela signifie que le marché n'a pas besoin d'aller très loin pour vous placer en territoire négatif. Mais cela ne posera pas de problème si vous ajustez votre stop loss sur la ou les positions précédentes de manière à ne pas augmenter votre risque global, mais lorsque les traders ont des problèmes, ils prennent des positions et ne déplacent pas leur stop loss pour réduire le risque. Si tout cela vous semble un peu déroutant en ce moment, les graphiques ci-dessous vous éclaireront. 

Exemple de scénario : 

Supposons que l'EURUSD soit à la baisse. Vous voyez une stratégie d'entrée avec une pin barre qui s'est formée en montrant le rejet du niveau de résistance de 1,2625. Vous décidez que puisque le prix a respecté ce niveau et que c'est évidemment un niveau "clé", c'est un bon endroit pour placer votre stop loss juste au-dessus. Vous décidez donc de fixer votre stop loss pour la transaction à 1,2650.... nous fixons TOUJOURS notre stop loss AVANT de décider d'un objectif de profit potentiel. C'est parce que la gestion du risque dans le trading forex est l'aspect le plus important de l'ensemble... si vous ne gérez pas correctement votre risque sur chaque transaction, vous ne gagnerez pas d'argent. 

Ensuite, il n'y a pas de support évident / significatif que vous pouvez voir jusqu'à environ 1.1900, donc vous décidez de viser un plus grand profit sur ce trade et de voir si la tendance ne va pas tourner un peu en votre faveur. Votre risque prédéfini sur le marché sera de 200 $, pour simplifier les calculs, disons que vous avez vendu 2 mini-lots à 1,2550 ; stop loss 100 pip x 2 mini-lots (1 mini-lot = 1 $ par pip) = risque de 200. 

Vous décidez de viser une prime de risque de 1:3 sur ce trade, vous fixez donc votre objectif initial à 1,2250 et vous prévoyez d'ajouter deux positions à ce trade, une lorsque vous serez à 100 pips et une autre lorsque vous serez à 200 pips. Vous prévoyez de le faire parce que le marché est en forte tendance et que vous avez décidé, sur la base de vos compétences en matière de trading d'actions de prix discrétionnaires, qu'il y a de bonnes chances que la tendance se poursuive. 

Voici un graphique de ce à quoi ressemble votre transaction au début :

Le trade s'intensifie en votre faveur et vous décidez de passer à l'échelle supérieur avec de mini-lots supplémentaires à 1,2450. La taille totale de votre position est maintenant de 4 mini-lots ou 4 dollars par pip sur l'EURUSD, ce qui augmente votre bénéfice potentiel à 1 000 dollars si le prix atteint votre cible à 1,2250. Puisque vous avez déplacé le stop de votre position initiale à 1,2550, cette position est maintenant au point mort, le stop de votre nouvelle position est également à 1,2550, ce qui signifie que votre risque global sur la transaction reste le même à 200 $. 

Je tiens à souligner que vous ne devez pas essayer de faire du pyramidage dans chaque trade qui génère des profits. Vous devez décider avant d'entrer dans une position si vous pensez qu'elle a le potentiel de tourner en votre faveur ; vous devez décider avant d'entrer si vous allez ajouter des positions à une transaction en la faisant évoluer. Vous ne voulez rien laisser au hasard et vous voulez prendre le plus de décisions possible avant d'entrer sur le marché, car c'est à ce moment-là que vous serez le plus objectif et le plus logique.

Quelle valeur accordez-vous à votre temps ? Je suis prêt à parier qu'il en a beaucoup. En fait, la plupart d'entre nous accordent plus de valeur au "temps libre" qu'à toute autre chose au monde, car, comme nous le savons tous, notre temps est limité à une vie relativement courte sur cette planète. Mais si nous accordons tant de valeur au temps, comment se fait-il que tant de traders semblent ignorer le pouvoir et la valeur du temps et la façon dont il peut affecter de manière significative leurs performances de trading ?

Dans l'article d'aujourd'hui, je vais discuter de l'importance du temps dans le trading et comment l'utiliser correctement est souvent la différence entre le succès et l'échec sur le marché. Le pouvoir et la valeur monétaire du simple fait de ne pas trader est largement sous-estimé par la plupart des traders et jusqu'à ce que vous compreniez pourquoi vous devriez considérer le temps comme une denrée extrêmement précieuse, vous continuerez à lutter sur le marché.

Temps = argent

Je veux que vous commenciez à considérer le temps comme une "monnaie" qui fait partie du solde de votre compte de trading. Plus vous avez de temps, plus vous avez de valeur, nous sommes tous d'accord là-dessus. En trading, il est littéralement vrai que le temps est égal à l'argent, si vous utilisez votre temps correctement. Laissez-moi vous expliquer...

Tout d'abord, la seule façon de perdre de l'argent sur le marché est d'avoir un trade perdant. Pensez-y de la manière suivante : lorsque vous êtes assis sur le banc de touche du marché (sans faire de transactions), vous ne pouvez pas perdre d'argent, n'est-ce pas ? Éviter les transactions perdantes et ne pas rendre les profits réalisés sur les transactions gagnantes sont les deux principales façons dont le temps passé à ne pas investir peut vous aider à faire croître votre compte de trading plus rapidement.

C'est contre-intuitif pour beaucoup d'entre nous, parce qu'en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à penser que "plus de temps" est mieux dans n'importe quel domaine ; notre travail, l'école, le sport, etc... plus de temps passé à faire quelque chose fait presque toujours partie de la voie du succès. Cependant, le trading est une chose différente, car passer plus de temps dans et hors des transactions n'est généralement pas synonyme de succès. Le succès en trading est obtenu en choisissant très soigneusement vos entrées et en attendant patiemment que les positions les plus évidentes " viennent à vous ", ce qui implique généralement de passer beaucoup plus de temps à ne pas trader entre les positions que ce à quoi la plupart des traders sont habitués.

La plupart des traders échouent, tout le monde le sait, nous avons tous entendu parler du taux d'échec de 90 %, et malheureusement, c'est probablement assez exact. La plupart des traders sont-ils patients et disciplinés ? Non. Donc, si la plupart des traders ne sont pas patients ou disciplinés et que la plupart des traders échouent sur le marché, la conclusion logique à en tirer est que vous devez être plus patient et discipliné. Cela signifie essentiellement que vous devez investir sur les marchés moins fréquemment et accorder plus de valeur au temps que vous passez à ne pas investir.

Les 10% environ de traders qui réussissent sur le marché ont le même nombre d'heures dans leur journée que vous. Cependant, ce qu'ils ont appris, c'est qu'en restant à l'écart des transactions à faible probabilité et en maîtrisant leur stratégie de trading au point de savoir quand investir et quand ne pas le faire, ils sont capables d'utiliser le temps à leur avantage sur le marché.

Le day-trader contre le swing trader avisé du temps

L'état d'esprit d'un day trader et celui d'un swing trader patient sont très différents. Le day trader est presque constamment en compétition avec le temps car il se sent obligé d'être toujours sur le marché. Cette compulsion à trader signifie naturellement que le day trader aura plus de trades perdants qui viendront manger ses trades profitables ; il n'utilise pas le temps pour choisir ses entrées aussi discrètement que le swing trader qui a le sens du temps. Le résultat final du day trading est généralement une véritable addiction au trading, où le temps passé à ne pas trader crée littéralement une panique et une dissonance cognitive intense, car le trader finit par comprendre qu'il passe trop de temps sur le marché, mais ne semble pas pouvoir s'arrêter de trader. Il est assez difficile de prendre systématiquement des positions à forte probabilité lorsque vous êtes toujours sur le marché.

Un "avantage" de trading signifie que vous disposez d'une méthode d'entrée à forte probabilité qui vous donne littéralement un "avantage" par rapport à une entrée purement aléatoire, mais lorsqu'un trader passe trop de temps à investir, il annule naturellement son avantage puisque celui-ci n'est manifestement pas présent aussi souvent qu'il trade. La nature même d'un bon avantage de trading / d'une bonne stratégie est qu'il ne sera pas présent très fréquemment... vous devez devenir un maître de l'apprentissage quand il est et n'est pas présent, c'est ainsi que vous devenez un trader compétent et que vous vous séparez des légions de perdants.

Le swing trader compétent, qui a le sens du temps, sait que plus il trade, plus son argent est à risque sur le marché. Il sait que le premier objectif d'un trader est de minimiser le risque et le second objectif est de maximiser la récompense, ce qui est à l'opposé du comportement des traders perdants, qui se concentrent beaucoup plus sur les récompenses et les profits potentiels que sur la gestion correcte du risque. Le trader qui réussit pratique essentiellement une bonne "défense", car il sait qu'une bonne défense conduira à une "attaque" qui s'occupera d'elle-même, pour ainsi dire. En d'autres termes, si vous gérez correctement votre capital-risque et que vous utilisez le temps à votre avantage en attendant patiemment les positions à forte probabilité, les bénéfices commenceront à s'accumuler sur votre compte de trading.

Ne marginalisez pas l'importance du temps pour votre réussite en trading

Pour conclure la leçon d'aujourd'hui, je tiens d'abord à préciser que vous ne devez pas penser que vous pouvez éviter d'avoir des transactions perdantes, ce n'est pas le but de cette leçon. Même un swing trader patient et avide de temps aura des trades perdants, et les meilleurs traders perdent encore environ 50% du temps. Il existe deux types de pertes : les pertes qui font naturellement partie de toute stratégie de trading et qui sont inévitables, et les pertes qui peuvent être évitées, c'est-à-dire les pertes qui résultent du fait de passer trop de temps sur des transactions ou de faire de l'over-trading.

Ainsi, si vous ne retenez qu'une seule chose de la leçon d'aujourd'hui, qu'elle soit la suivante : C'est en étant capable de sélectionner et de choisir patiemment vos entrées sur le marché que vous pourrez tirer le meilleur parti de votre temps sur le marché. Si vous voulez savoir comment sélectionner et choisir vos entrées correctement, vous pouvez commencer par apprendre les méthodes de trading par action de prix à haute probabilité. Une fois que vous aurez acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour trouver des positions à forte probabilité sur le marché, il vous suffira de vous rappeler que le temps que vous passez à être patient et à attendre les positions les plus évidentes vous aide littéralement à faire croître votre compte de trading, car vous ne rendez pas vos bénéfices et ne perdez pas d'argent sur des positions "stupides".

Les CFD représentent un contrat entre un acheteur et un vendeur pour régler la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture d'une action ou d'un autre titre.

Voici un exemple concret d'une série de transactions CFD sur une action appelée XYZ Pty Ltd, toutes exécutées le même jour.

La dépense initiale

• Les actions de XYZ Ltd se négocient à 10 $ chacune.
• Vous achetez 1 000 CFD sur ces actions.
• Votre marge initiale est de 500 $ (soit 5 % du prix d'achat théorique de 1 000 actions à 10 $ chacune).
• Vous payez des frais de courtage de 12,50 $ (soit 0,125 %, ce qui est un peu plus que les 0,10 % que la plupart des fournisseurs facturent de nos jours).

Que se passe-t-il si le cours de l'action passe à 11 $ ?

• Vous vendez 1 000 CFD sur l'action XYZ à 11 $ chacun.
• Vous êtes payé 1 $ pour chaque CFD, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de l'action sous-jacente.
• Votre bénéfice brut est de 1 000 $.
• Vous payez des frais de courtage sur la vente de 13,75 $ (11 000 $ x 0,125 %).
• Votre bénéfice net est de 973,75 $ (soit 1 000 $ moins 12,50 $ de courtage à l'achat et 13,75 $ de courtage à la vente).

Que se passe-t-il si le prix de l'action tombe à 9 $ ?

• Vous vendez 1 000 CFDs sur l'action XYZ à 9 $ chacun.
• Vous payez 1 $ pour chaque CFD, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de l'action sous-jacente.
• Votre perte nette est de 1 025 $ (soit 1 000 $ plus 12,50 $ de courtage à l'achat et 12,50 $ de courtage à la vente).

Qu'en est-il des opérations sur titres ?

En résumé, les contrats de différence reflètent les actions des entreprises, à l'exception du fait qu'ils ne donnent pas droit à des crédits d'impôt ou à des droits de vote normalement liés à la possession des actions sous-jacentes.

En cas de paiement de dividendes, les détenteurs de CFD reçoivent généralement des dividendes en espèces s'ils détiennent une position longue sur le CFD à la date de détachement des dividendes. Si vous détenez une position courte, vous devrez effectuer un paiement en espèces équivalent à la valeur des dividendes.

D'autres actions d'entreprise telles que les rachats, les prises de contrôle, les émissions de bonus et les émissions de droits pendant la période de détention d'un CFD sont également prises en compte et reflétées dans votre détention de CFD. Comme vous pouvez le constater, même si vous ne possédez pas réellement l'actif sous-jacent, vous bénéficiez de la plupart des avantages qui en découlent.

Comparaison avec le trading traditionnel sans effet de levier

Comparons une achat d'actions typique à une opération sur CFD avec une commission standard de 0,1 % :

Ouverture de votre position CFD sur actions :

	CFD - Trading avec effet de levier	Trading traditionnel sans effet de levier
Prix d'achat	5 $	5 $
Dépense initiale (marge de 3%)	3000 $	100 000 $
Frais de commission (à l'achat) de 0,10%.	100 $	310 $
Dépense totale	3066 $	100 310 $

Clôture de votre position CFD sur actions :

	CFD - Trading avec effet de levier	Trading traditionnel sans effet de levier
Prix de vente	5.20 $	5.20 $
Bénéfice brut/perte brute	4000 $	4000 $
Total des frais de commission (achat et vente)	200 $	620 $
Financement (swap) : 1 jour	20.08 $	0 $
GST	0 $	50 $
Bénéfice net/perte nette	3779.92 $	3450 $
Retour sur investissement (ROI)	126 %	3.38 %