Appliquer les modèles de chandeliers japonais à vos opérations boursières

Les traders qui utilisent l'analyse technique pour définir leurs stratégies boursières se concentrent sur l'action des prix. Ils s'intéressent aux actions tant que la variation du prix peut générer des bénéfices. Pour ce faire, ils utilisent de nombreuses ressources de l'analyse technique. Parmi elles, les figures de chandeliers. Elle permet de détecter des comportements répétitifs et, à partir de là, d'élaborer des stratégies boursières.

Les investisseurs qui achètent des actions dans l'intention de les conserver ne s'intéressent pas forcément aux variations mineures des cours. Leurs objectifs sont axés sur le long terme et éventuellement sur la participation aux dividendes. En revanche, la négociation d'actions basée sur l'analyse technique s'intéressera à ces "petites" variations de prix. Les traders cherchent à "acheter à bas prix et à vendre à prix élevé". Pour eux, les graphiques de prix et les figures de chandeliers jouent un rôle essentiel dans leurs stratégies.

Dans cet article, nous analyserons les configurations de chandeliers appliquées au trading d'actions, ajoutant ainsi de nouveaux outils à votre trading.

Graphiques en chandeliers japonais : toutes les informations en un coup d'œil

Les graphiques en chandeliers sont un type de graphique de prix. Ils sont appelés ainsi parce que leurs représentations ressemblent à des chandeliers. Ils ont été utilisés pour la première fois au Japon pour suivre le prix du riz sur les marchés, 100 ans avant que les États-Unis n'utilisent les graphiques à barres.

Chaque bougie que vous pouvez voir sur le graphique correspond à la période de temps que vous, en tant que trader, avez choisie. Il peut s'agir de minutes, d'heures, de jours ou de semaines. Si vous observez attentivement un graphique en chandelier, vous remarquerez qu'il est présenté en deux couleurs différentes. En règle générale, on utilise des bougies vertes et rouges.

La bougie verte représente un chandelier japonais haussier. Cela signifie qu'au cours de la période choisie, le prix de l'actif - dans ce cas, les actions - a clôturé au-dessus de son prix d'ouverture.

Si le chandelier est rouge, nous sommes en présence d'un chandelier japonais baissier. Le cours de clôture est inférieur au cours d'ouverture.

Examinons maintenant le chandelier japonais en détail. Il a un corps, nous avons déjà dit qu'il peut être vert ou rouge. Ce corps nous indique le cours d'ouverture et de clôture de la période. Si nous nous approchons un peu, nous verrons que le corps de notre chandelier japonais est traversé par une ligne noire. Cette ligne s'appelle la mèche. Elle a pour fonction de nous indiquer les cours les plus hauts et les plus bas atteints par l'action, également au cours de la période. Comme vous pouvez le constater, en une seule bougie nous avons beaucoup d'informations et elles sont faciles à interpréter.

Ici, nous vous laissons un schéma pour une meilleure compréhension des parties d'un chandelier japonais.

Les figures de chandeliers et leur importance dans les transactions boursières

Le trader n'est plus un simple spectateur du comportement des prix. Il est devenu un expert dans l'interprétation du pourquoi et du comment et de leur évolution future. C'est ainsi qu'il peut choisir ses stratégies boursières et c'est là qu'intervient la collaboration exceptionnelle des figures de chandeliers.

Commençons par définir ce qu'est une configuration. Dans le cas de l'analyse technique, nous définissons un schéma comme un comportement dans le mouvement des prix qui se répète avec une certaine régularité, dans des conditions identiques ou similaires.

Les graphiques en chandeliers constituent une bonne source d'information pour identifier de tels schémas dans différents cadres temporels. Par exemple, les traders qui utilisent des stratégies de day trading utilisent des modèles de chandeliers à la minute et à l'heure. N'oubliez pas que la négociation intrajournalière ne laisse pas de positions ouvertes à la fin de la journée.

Les traders qui utilisent des configurations de chandelier ont pour première tâche d'identifier la tendance qui entoure l'action. Lorsque nous observons une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, nous voyons des chandeliers verts et rouges. Cependant, le mouvement général sera à la hausse si la tendance est haussière ou à la baisse si la tendance est baissière.

C'est à ce moment-là que le trader commence à comprimer ses cadres temporels afin d'identifier des modèles au sein de la tendance pour projeter ses opérations.

Les spécialistes de l'analyse technique nous ont facilité la tâche en normalisant certaines configurations de chandeliers. Ils leur ont donné des noms et les ont typés en fonction du comportement des investisseurs.

Comment utiliser les configurations de chandeliers pour nos opérations boursières ?

Les configurations de chandelier peuvent être identifiées par un, deux ou trois chandeliers. Chacun d'entre eux représente un comportement particulier de l'offre et de la demande pour une action donnée.

Le marteau, un modèle de chandelier japonais

Cette figure est facile à identifier. Il se caractérise par une longue mèche et un corps de chandelier proche du cours le plus élevé. En dessous du corps, la mèche est assez étendue.

Que nous apprend cette configuration de chandelier ? Quel que soit le cadre temporel, nous constatons que les vendeurs ont été très actifs. Par conséquent, la queue de la mèche s'étend vers le bas. Cependant, les acheteurs ont repris le contrôle et le cours de clôture est resté proche du plus haut, avec une faible marge par rapport au cours d'ouverture.

Si la figure de chandelier en marteau nous est présentée dans une tendance baissière, il est probable qu'elle soit proche d'un renversement. Les acheteurs font leur travail.

Le marteau inversé

Il s'agit également d'un modèle de chandelier haussier. La différence est qu'il y a peu de différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture. Le corps du chandelier est plus proche du niveau le plus bas. La mèche supérieure est longue. Ici aussi, l'activité des vendeurs a été importante. L'intervention des acheteurs a empêché la bougie de devenir baissière. Cependant, à la fin de la période, les prix d'ouverture et de clôture n'ont pas beaucoup changé.

Chandeliers d'engloutissement haussier

Il s'agit d'une configuration à deux chandeliers. C'est-à-dire que dans ce cas, deux périodes consécutives sont impliquées. La première est un chandelier baissier, dont le corps est très proche du prix le plus bas. Les vendeurs ont poussé les prix à la baisse. Puis, dans la deuxième période, nous avons une bougie haussière. Le prix de clôture est plus élevé que le prix d'ouverture et montre que les acheteurs renversent la situation.

Ce type de configuration de chandelier nous fait supposer, dans une tendance haussière, que les acheteurs contrôlent la situation et que la tendance se poursuivra.

Engloutissement baissier

Il s'agit d'une version inversée de la figure de chandelier d'engloutissement haussier. Le chandelier japonais correspondant à la première période est haussier. Peu d'amplitude entre le cours d'ouverture et le cours de clôture. Les acheteurs n'ont pas réussi à maintenir les prix à la hausse à la clôture.

Dans le deuxième chandelier, enfin, les vendeurs l'emportent. Il s'agit d'un chandelier japonais baissier qui engloutit complètement le chandelier précédent.

Si ce schéma se produit dans le cadre d'une tendance haussière, nous pouvons supposer que nous sommes proches d'un renversement de tendance.

Ce ne sont là que quelques-uns des modèles de chandeliers que vous pouvez utiliser dans vos transactions. Il existe une grande variété de modèles qui vous permettent de projeter vos transactions boursières.

Il est important de garder à l'esprit que les modèles de chandeliers ne doivent pas être considérés seuls. Il est essentiel de les accompagner d'autres outils d'analyse technique.

Stratégies d'analyse technique pour les débutants

Lorsque nous commençons à opérer sur les marchés, que ce soit en tant que traders ou en tant qu'investisseurs, nous sommes envahis par de nombreux doutes. C'est pourquoi, nous insistons sur la formation et la pratique, avant de "sauter dans la piscine". Mais, comme tout dans la vie, il faut toujours commencer. C'est pourquoi, profitant du fait que nous avons développé une série d'articles sur le sujet, nous allons parler des stratégies d'analyse technique pour les débutants. Lorsque nous parlons de stratégies, nous faisons référence aux différents indicateurs techniques que vous pouvez utiliser pour votre analyse. Certains d'entre eux ont déjà fait l'objet d'une analyse dans ce blog. Mais nous voulons que vous sachiez comment mettre au point vos stratégies d'analyse technique que vous pourrez facilement mettre en œuvre.

Pourquoi une stratégie d'analyse technique ?

Si vous avez choisi l'analyse fondamentale comme base de vos opérations sur les marchés financiers, ces connaissances vous seront d'une grande importance. Bien que certains analystes pensent qu'il existe un fossé infranchissable entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale, la réalité est que les deux se complètent très bien.

La mise en place de stratégies d'analyse technique appropriées vous permettra de comprendre pourquoi il existe un écart entre la valeur intrinsèque et la valeur de marché de l'actif que vous avez choisi.

À partir d'indicateurs techniques relativement simples, vous pouvez élaborer une stratégie d'analyse technique pour vos opérations.

À plusieurs reprises, nous avons parlé de l'importance de disposer d'une stratégie de trading solide. Nous avons également suggéré de tester ces stratégies sur les simulateurs que votre courtier vous fournira certainement.

Lorsque vous élaborez une stratégie d'analyse technique, nous vous suggérons également de la mettre à l'épreuve. C'est le bon moment pour corriger d'éventuelles erreurs dans l'utilisation des outils. N'oublions pas qu'au début, l'interprétation des graphiques, des données chiffrées et l'identification des tendances et des signaux peuvent s'avérer très difficiles.

Avant d'aborder les différentes stratégies d'analyse technique, vous devez définir votre approche de trading. Vous serez ainsi en mesure de définir la bonne stratégie.

Choisir la bonne approche de trading

Avant de définir les stratégies d'analyse technique, il convient de s'interroger sur l'approche de négociation qui convient à votre type d'investissement. Il existe deux approches que vous pouvez prendre comme point de départ.

L'approche descendante, également connue sous le nom de Top-Down. Elle convient mieux à ceux qui souhaitent négocier à court terme. En revanche, si vous souhaitez effectuer des opérations à plus long terme, l'approche ascendante (bottom-up ou Button-Up) sera plus appropriée.

Approche descendante pour votre stratégie d'analyse technique

Nous avons déjà mentionné que cette approche est mieux adaptée aux investissements à court terme. L'approche descendante consiste à aller du général au particulier. Ce type d'approche commence par une analyse macroéconomique. En d'autres termes, elle commence par l'état actuel de l'économie mondiale.

Vous passerez ensuite à la compréhension de l'état du secteur particulier sur lequel vous concentrerez votre stratégie d'investissement. Si vous vous intéressez aux actifs automobiles, vous devrez savoir comment le marché boursier a évolué, en prenant l'industrie dans son ensemble.

Enfin, vous vous concentrerez sur les entreprises individuelles, surtout s'il s'agit d'actions.

Imaginez que vous souhaitiez réaliser des bénéfices sur une courte période. Vous pouvez étudier, sur une période de 50 jours, comment une action particulière est sortie de sa moyenne mobile au cours de cette période. Vous serez en mesure d'identifier les opportunités d'achat ou de vente si nécessaire.

L'approche ascendante

Notre lecteur supposera, à juste titre, que l'approche ascendante part d'une analyse particulière d'une action ou d'un autre actif. Il s'agit ici d'aller du particulier au général. Cela signifie que nous commençons notre analyse technique à partir d'un actif particulier. Nous remontons ensuite jusqu'à l'environnement économique global.

Cette approche est particulièrement utile pour les investissements à long terme. Supposons que vous repériez une action sous-évaluée sur le marché. À partir de là, votre analyse technique définit que le secteur et l'économie mondiale seront des territoires favorables. Une opportunité d'achat se présente alors pour votre investissement.

Il est important, si vous faites vos premiers pas dans le trading ou en tant qu'investisseur sur les marchés financiers, d'établir l'approche. Vous pourrez ensuite définir vos stratégies d'analyse technique pour prendre des décisions.

5 étapes pour développer des stratégies d'analyse technique

Comme nous l'avons déjà mentionné, il existe différentes formes d'analyse technique. Certains préfèrent s'appuyer sur la théorie des vagues d'Elliott. D'autres choisissent des méthodes moins compliquées et se sentent à l'aise avec les lignes de tendance ou les indicateurs de volume. Les traders qui choisissent le swing trading comme stratégie d'investissement préfèrent les graphiques et les indicateurs techniques.

Voyons maintenant les 5 étapes essentielles pour mettre en place votre stratégie d'analyse technique.

1 - Choisissez votre système de trading

La première chose à prendre en compte est votre système de trading. Pour tous les traders ou investisseurs qui font leurs premiers pas sur les marchés, le croisement des moyennes mobiles est un bon choix.

Il s'agit de suivre deux moyennes mobiles (à 50 jours et à 200 jours) sur le prix d'un actif. Si la moyenne mobile à court terme (50 jours) dépasse la moyenne mobile à long terme (200 jours), il s'agit d'une opportunité d'achat. Si la moyenne mobile à court terme est inférieure à la moyenne mobile à long terme, vous avez un signal de vente. Vous commencez ainsi à définir votre stratégie d'analyse technique.

2 - Identifiez les actifs que vous souhaitez négocier

La deuxième étape consiste à identifier les actifs que vous allez négocier. Toutes les actions ou autres actifs ne conviennent pas au système de trading défini. Par exemple, le croisement de moyennes mobiles mentionné ci-dessus est idéal pour les actifs à forte volatilité.

Les actions moins liquides ou plus stables peuvent nécessiter d'autres types de systèmes de trading. Par exemple, vous pouvez utiliser les moyennes mobiles sur d'autres cadres temporels, vous pouvez croiser sur 15 jours et 50 jours.

3 - Ouvrez votre compte de trading avec un broker qui convient à votre stratégie d'analyse technique.

Lorsque vous ouvrez votre compte de trading auprès d'un broker enregistré, assurez-vous qu'il vous fournit les outils nécessaires. Il est important que les fonctionnalités offertes par votre broker soient adaptées à votre stratégie d'analyse technique.

Pour votre stratégie de croisement de moyennes mobiles, un compte de base sera suffisant. La plupart des brokers enregistrés proposent des outils de détermination des moyennes mobiles. Il est également important que votre compte dispose d'une version démo qui vous permette de vous entraîner et de tester votre stratégie. Ne commencez pas à trader sans avoir d'abord testé votre système.

4 - Suivez vos transactions

Comme nous l'avons souligné, un compte de base répond à tous vos besoins en matière de stratégies d'analyse technique. C'est le cas si vous avez défini le croisement des moyennes mobiles comme votre système de trading. Par exemple, ceux qui suivent un style de day trading ont besoin de plus de fonctionnalités. Ils optent pour un compte sur marge qui leur permet de suivre les transactions des teneurs de marché.

5 - Des logiciels et des outils complémentaires pour votre stratégie d'analyse technique

Au fur et à mesure que vous acquerrez de l'expérience, vous aurez besoin de nouveaux outils pour optimiser vos résultats.

La précision de vos stratégies d'analyse technique exigera ces nouvelles ressources. Mais ne montez pas à l'échelon supérieur avant d'avoir fait vos preuves à l'échelon précédent.

Définir correctement vos stratégies d'analyse technique va de pair avec votre plan de trading. N'oubliez pas notre recommandation la plus importante : testez tout sur un compte de démonstration avant d'investir.

3 drapeaux rouges à éviter dans le trading

Un trader doit comprendre ce qu'il faut faire et éviter dans le monde du trading. Cependant, certains traders ne comprennent pas le trading du forex et font des choses qui devraient être évitées. En conséquence, ils tombent dans le gouffre des pertes et doivent perdre beaucoup d'argent.

Il n'est pas rare que des traders forex perdent de l'argent à cause de leur comportement. Pour éviter de subir le même sort, vous pouvez l'anticiper en évitant ces signaux d'alerte autour de vous. Mais en quoi consistent ces signaux d'alarme ?

 

Traits de drapeau rouge chez les traders

Selon un article de Dale Woods du site The Forex Guy, il existe plusieurs histoires vraies d'habitudes de drapeaux rouges de la part de traders qui ont subi d'énormes pertes en raison de leurs actions. Leurs erreurs devraient servir de leçons pour éviter de les répéter.

En plus des histoires de réussite, il n'y a pas de mal à connaître les histoires des traders qui ont échoué comme matériel pour l'auto-introspection. Dans cet article, certains noms de traders seront déguisés afin de protéger leur vie privée, mais les histoires sont vraies dans l'ensemble. Examinons les trois histoires suivantes de traders qui ont tiré la sonnette d'alarme.

Influencé par la cupidité

Greedy Trader est un homme d'affaires qui a créé sa propre entreprise en partant de zéro. L'entreprise a prospéré et Greedy Trader est devenu riche. Cependant, il souhaitait encore accroître sa richesse. C'est alors qu'ils ont découvert le trading sur le forex, qui, selon eux, pouvait générer des profits "illimités".

Greedy Trader était persuadé qu'ils pourraient répéter son succès grâce au trading sur le forex. Ils n'ont pas pensé à autre chose qu'à doubler leurs profits ; après tout, leur entreprise était déjà prospère. Finalement, ils ont investi une somme importante.

Cependant, Greedy Trader a été déçu quelque temps plus tard car leurs résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Sans hésiter, il a multiplié son investissement et utilisé des méthodes plus risquées.

Comme vous pouvez vous y attendre, tous leurs fonds de trading ont été perdus à cause des pertes. Cependant, au lieu d'apprendre de leurs erreurs, ils sont devenus plus avides et ont commencé à vendre des actifs commerciaux et à emprunter de l'argent à la banque pour augmenter leur capital. Il n'a pas fallu longtemps pour que toute la richesse de Greedy Trader disparaisse. Finalement, Greedy Trader, qui était autrefois un homme d'affaires prospère, s'est retrouvé en faillite et a dû rembourser ses dettes.

Quelles leçons peut-on tirer de l'histoire du Greedy Trader ci-dessus ?

La réussite dans une profession ou un domaine particulier ne se traduit pas nécessairement par une réussite sur le marché des changes. Que vous soyez médecin, professeur, ingénieur ou pilote, il est crucial de se rappeler que le trading rentable sur le forex repose sur une gestion efficace des émotions et une prise de décision rationnelle plutôt que sur la simple persévérance. Les traders débutants, en particulier, commettent souvent des erreurs en négociant de manière impulsive sur la base de leurs émotions, ce qu'il convient d'éviter.

Outre le maintien d'un état d'esprit clair, il est important d'utiliser de l'"argent froid" comme capital de trading, c'est-à-dire d'allouer des fonds uniquement à des fins de trading. Ces fonds ne doivent pas être destinés à d'autres dépenses telles que la nourriture, le remboursement d'un prêt, l'achat d'un véhicule ou les frais de scolarité des enfants. Il est conseillé de s'abstenir de faire du trading jusqu'à ce que vous ayez accumulé suffisamment d'argent froid comme capital.

Toujours en train d'exhiber ses trades

Ce type de trader est célèbre sur les forums de trading parce qu'il semble être compétent, mais il ne fait que se montrer et agir comme un professionnel avec ses théories qui ne cessent de grimper. Il adore attirer l'attention, ce qui ne fait qu'accroître son ego. Il décide de se présenter comme le meilleur fournisseur de signaux. Au début, il a gagné beaucoup d'adeptes grâce au profit de 18% qu'il a réalisé en un mois. Mais ses performances ne s'améliorent pas et ses adeptes deviennent méfiants. Cependant, il insiste pour maintenir sa stratégie afin de conserver sa popularité.

Le Flexer se fait généralement passer pour un scalpeur prospère qui aime ouvrir de multiples positions avec de petits objectifs. Ils ont risqué 20 à 50 pips pour un objectif de 3 à 5 pip auparavant ! Ils ne peuvent pas couvrir le spread et paniquent lorsqu'ils subissent une grosse perte. Ils essaient alors d'augmenter ses positions pour améliorer son trading, allant jusqu'à ouvrir 30 ordres simultanément. Sa faillite devient plus évidente.

Leurs défauts sont finalement révélés à leurs adeptes. Leurs comptes d'adeptes en direct subissent des pertes, mais pas le sien, car il n'utilise qu'un compte de démonstration ! Les adeptes qui s'étaient inscrits pour copier ses signaux étaient très en colère.

En conséquence, le Flexer ne peut plus faire étalage de sa " grandeur " et a été expulsé de tous les forums de trading. Il n'est plus admiré ni respecté.

Se complaire dans l'étalage, l'excès de confiance et l'arrogance est une affliction périlleuse dans le monde du trading. La véritable intelligence ne consiste pas à discuter de théories complexes qui dépassent l'entendement. Au contraire, une personne vraiment intelligente peut expliquer des concepts complexes en des phrases plus simples à un large public.

Pour éviter de ressembler au "Flexer", il faut s'abstenir de faire de l'esbroufe et de donner la priorité à la popularité. Plutôt que de chercher à attirer l'attention, concentrez-vous sur des stratégies visant à maintenir un flux de revenus régulier.

La mentalité FOMO

L'histoire du troisième trait de caractère du drapeau rouge commence avec le fort désir du trader d'apprendre à faire du trading. Ils voulaient apprendre tous les aspects difficiles du trading pour devenir rapidement un trader prospère. Cependant, ils n'ont pas compris l'importance de la patience dans le trading du forex. Tout comme ils avaient appris sur l'action des prix, FOMO Trader l'a rapidement utilisé sur un compte réel sans s'entraîner d'abord sur un compte de démonstration. Ils ont dévoré toutes les formations de barres d'épingles et de chandeliers. Pris au piège de l'overtrading, FOMO Trader a même considéré qu'il s'agissait d'un progrès. Ils ont même ouvert un blog personnel sur leurs activités de trading.

Il n'a pas fallu longtemps pour que ses fonds de trading soient épuisés. Son compte et son blog ont été fermés. Ils ont disparu dans l'inconnu et on n'a plus jamais entendu parler d'eux.

L'état d'esprit FOMO (Fear of Missing Out) est tout aussi dangereux que l'acte d'étalage. Les traders FOMO font souvent preuve d'agressivité, d'impatience et d'une confiance excessive, poussés par leur peur de se laisser distancer par les autres. C'est ce qu'illustre l'histoire du trader FOMO, qui est entré précipitamment sur le marché du trading réel sans s'entraîner sur un compte de démonstration ni acquérir suffisamment de connaissances en matière de trading.

L'acquisition de compétences en matière de trading sur le marché des changes nécessite du temps et de la patience, car il faut maîtriser les théories, les stratégies et les méthodes de trading. Une compréhension globale et de la patience sont essentielles tout au long du processus d'apprentissage.

Conclusion

Les trois histoires de trader mentionnées plus haut offrent de nombreuses leçons précieuses. Il est essentiel d'éviter de répéter les mêmes erreurs et les mêmes schémas que ceux décrits dans ces histoires. Il est impératif de garder à l'esprit l'importance d'éviter la cupidité, l'arrogance et l'impulsivité dans le trading sur le marché des changes. Si vous vous retrouvez à imiter ces habitudes, faites un effort conscient pour vous améliorer et être attentif.