Le Forex (Marché des changes)

Combien de temps faut-il pour apprendre le trading ?

Il faut beaucoup de temps pour devenir un trader forex à succès et chaque investisseur apprend différemment. Apprendre le trading en bourse dépend d'un certain nombre de variables dont certaines sont hors de contrôle. L'investisseur peut faire de son mieux pour contrôler les variables qui contribuent au succès, mais la spéculation boursière ne consiste pas seulement à faire les bons choix, il faut surtout éviter les mauvais choix.

Les qualités d'un trader à succès

Les bons traders sont équilibré sur le plan émotif, ils exécutent un trade puis ils prennent leur bénéfice ou réduisent leurs pertes avant de passer à la prochaine transaction. Les traders forex performants sont donc disciplinés et capables de prendre des mesures décisives immédiatement en cas de besoin. Ils considèrent le trading comme une entreprise et leurs choix sont basés sur des faits et des connaissances étayée par l'expérience. 

Le day trading en quelques mots :

• Acquérir une compréhension correcte des marchés boursiers
• Élaborer une stratégie de risque de manière à exploiter les prises de profits comme elles se présentent.
• Gérer le capital et les revenus correctement.
• Gérer ses émotions

Ainsi, pour réussir, le trader doit se fixer des objectifs stricts et s'y tenir. Si un trade ne se déroule pas comme prévu, il faut prendre les pertes immédiatement. Un opérateur expérimenté est capable d'attendre et d'accepter le résultat avec sérénité.

Pourquoi les traders perdent ?

• Ils ont de bonnes idées, mais ne comprennent pas le risque ou la façon d'utiliser leur stratégie à partir d'un point de vue risque / récompense.
• Ils sont arrogant et trade trop sans essayer de comprendre pourquoi leur stratégie ne fonctionne pas.
• Ils ont des difficultés psychologiques qui les empêchent de prendre des pertes.
• Ils n'ont pas de journal de trading pour évaluer les performances de leur stratégie quotidiennement.

Habituellement, les gens travaillent toute leur vie dans une entreprise ou le commerce. Ils savent qu'un concurrent ne peut pas prendre le contrôle sur eux, sans connaissance sans travail et sans une certaine expérience. Mais ils se croient capable d'investir leur argent sur un produit financier qu'ils ne connaissent pas. Ils n'étudient pas l'instrument et ne réalisent pas que c'est un travail et qu'il faut un effort considérable pour réussir dans cette entreprise. Avant de trader sur la bourse, l'investisseur doit comprendre ce que cela implique. Gagner de l'argent sur ​​les marchés financiers exige une bonne dose d'éducation, comme toute activité industrielle ou commerciale. 

Apprendre le trading avec broker-forex.fr

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La leçon d'aujourd'hui va se pencher sur ce qui est peut-être la plus frustrante de toutes les erreurs de trading : rendre ses bénéfices de trading sans aucune raison valable. Soyons clairs dès le départ : il y a de bonnes et de mauvaises raisons de rendre ses bénéfices au marché.

Les bonnes raisons sont simples : toutes les transactions ne sont pas gagnantes, même si vous suivez votre stratégie de trading avec une discipline parfaite. Les transactions perdantes sont combinées aux transactions gagnantes pour toute stratégie de trading donnée, et ces gagnants et perdants sont distribués de manière aléatoire. Il n'y a aucune raison de s'énerver ou de se fâcher si vous récupérez des bénéfices sur l'un de ces trades perdants, disons, naturels. Il vous suffit de dire que cela fait partie du jeu ou que c'est un "coût de l'activité sur le marché", et de passer à autre chose.

Maintenant, les mauvaises raisons de rendre vos bénéfices de trading sont celles qui vous donnent envie de prendre une batte de baseball et de vous frapper la tête à plusieurs reprises parce que vous "saviez que vous n'auriez pas dû", mais vous l'avez fait quand même. Ce dont je parle, c'est de rendre les bénéfices de trading parce que soit vous ne savez pas ce que vous faites, soit vous êtes dépendant du marché, ou peut-être même les deux. Discutons de ce sujet un peu plus en profondeur pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous continuez à rendre vos bénéfices et, espérons-le, y mettre fin.....

Préparer le terrain pour la dépendance au trading

Il est bien connu que les personnes qui utilisent uniquement de l'argent liquide ou des cartes de débit dépensent moins d'argent chaque mois que si elles utilisaient une carte de crédit. Pourquoi ? Eh bien, d'un point de vue psychologique, lorsque vous avez une carte de crédit dans votre portefeuille tout le mois avec une limite de crédit de 10 000 €, vous êtes beaucoup plus susceptible d'acheter quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment vous permettre, que si vous utilisiez seulement de l'argent liquide. C'est parce que lorsque l'argent n'est pas réel, vous ne ressentez la douleur que plus tard.

Une carte de crédit n'est pas de l'argent réel ; ce n'est pas de l'argent liquide. Elle vous perturbe donc psychologiquement puisqu'il existe un sentiment de déconnexion entre vous et l'argent que vous dépensez. Lorsque vous n'êtes pas attaché à l'argent que vous dépensez, vous êtes beaucoup plus susceptible d'en dépenser beaucoup plus.

Quel est le rapport avec le trading, me direz-vous ?

Avec votre compte de trading, vous regardez des chiffres sur un écran d'ordinateur, et non de l'argent réel et tangible. Cela ressemble à l'utilisation d'une carte de crédit ou de jetons dans un casino, car il n'y a pas de "sensation d'argent" tangible. Les êtres humains se comportent simplement différemment lorsqu'ils utilisent de vrais billets ayant cours légal qu'ils peuvent toucher et sentir, c'est-à-dire qu'ils agissent de manière plus responsable et plus logique.

En ce qui concerne la restitution de vos bénéfices au marché, tout commence par ce sentiment de ne pas être attaché à l'argent de votre compte de trading. Lorsque vous réalisez une transaction gagnante, il est naturel d'avoir l'impression que le marché vous a "donné" l'argent, mais qu'il ne vous appartenait pas au départ, puisqu'il n'y a pas d'échange d'argent tangible. Ainsi, vous avez peu d'attachement émotionnel aux profits que vous venez de réaliser sur cette dernière transaction. C'est une partie du trading où l'absence d'attachement émotionnel est en fait une mauvaise chose.

Vous voulez sentir que l'argent que vous venez de gagner vous appartient. Vous devez sentir qu'il est à vous si vous voulez le conserver. Il EST à vous. Qu'est-ce qui vous empêche de retirer la plupart de vos bénéfices de trading de votre compte chaque mois ? Je vous garantis que si vous tenez dans vos mains ces 1 000, 10 000 ou 20 000 euros fraîchement gagnés, vous serez beaucoup plus sur la défensive que si vous les laissiez simplement sur votre compte de trading. Cependant, pour comprendre pourquoi la plupart des traders ne retirent pas leurs bénéfices, nous devons nous plonger plus profondément dans la dépendance et le subconscient...

Le trading et la dépendance

La dépendance au trading est essentiellement une dépendance au jeu. Les gens ignorent souvent qu'ils sont dépendants ou sont dans le déni après avoir appris qu'ils ont un "problème" de jeu ou de trading. Ils finissent par être tellement absorbés par le plaisir d'être sur le marché qu'ils ne peuvent plus penser clairement à ce qu'ils font réellement.

Selon l'article "How The Brain Gets Addicted to Gambling" paru dans Scientific American :

"Les recherches menées à ce jour montrent que les joueurs pathologiques et les toxicomanes partagent bon nombre des mêmes prédispositions génétiques à l'impulsivité et à la recherche de récompenses. Tout comme les toxicomanes ont besoin de doses de plus en plus fortes pour se défoncer, les joueurs compulsifs s'engagent dans des aventures de plus en plus risquées. De même, les toxicomanes et les joueurs compulsifs présentent des symptômes de sevrage lorsqu'ils sont séparés de la substance ou de l'excitation qu'ils désirent."

Un trader qui est accro au trading est en réalité accro au risque. C'est le sentiment d'avoir de l'argent à risquer qui libère la dopamine, substance chimique qui procure une sensation de bien-être, dans son cerveau. Tout comme un toxicomane, une tolérance s'installe au fil du temps, et cette tolérance signifie que le trader doit continuer à risquer de l'argent (en faisant trop de transactions et/ou en risquant des montants de plus en plus élevés) s'il veut continuer à ressentir ces sentiments "positifs" de frisson et d'excitation.

Ainsi, nous pouvons être mentalement stimulés par le risque et la perte, et cela peut être un cercle vicieux qui se répète jusqu'à ce que vous épuisiez votre compte. Cela peut même vous amener à faire exploser votre compte en permanence, puis à le réapprovisionner jusqu'à ce que vous soyez ruiné, tout cela parce que vous recherchez cette sensation d'être sur le marché, parce que vous êtes dépendant de la montée de dopamine.

Nous pouvons voir à quel point une dépendance au trading peut être dangereuse, et souvent aveuglante. Le fait qu'il n'y ait pas de lien physique avec l'argent que vous risquez, comme nous l'avons vu précédemment, rend la dépendance au trading encore plus facile. Essentiellement, lorsque vous êtes trader, vous avez de multiples forces qui travaillent pour essayer de vous rendre dépendant du marché, du sentiment d'être "sur le marché" en permanence. C'est à vous de vous assurer que vous ne devenez pas dépendant.

Le même article cité plus haut dit :

"Une nouvelle compréhension du jeu compulsif a également aidé les scientifiques à redéfinir la dépendance elle-même. Alors que les experts avaient l'habitude de considérer l'addiction comme une dépendance à un produit chimique, ils la définissent désormais comme la poursuite répétée d'une expérience gratifiante malgré de graves répercussions. Cette expérience peut être l'euphorie de la cocaïne ou de l'héroïne ou le frisson de doubler son argent au casino."

C'est le sentiment de risque qui nous rend dépendants, et non, malheureusement, le sentiment de gagner de l'argent et de faire des bénéfices. C'est la raison pour laquelle les gens rendent leurs bénéfices de trading ; la sensation réelle de gagner de l'argent sur une transaction gagnante n'est rien en comparaison de l'excitation chargée de dopamine qu'ils ressentent en replongeant et en risquant cet argent sur le marché. Ainsi, qu'il s'agisse de votre propre capital ou des bénéfices que le marché vous a offerts, vous recherchez émotionnellement le risque pour satisfaire votre dépendance au trading (une dépendance dont vous ne soupçonnez peut-être même pas l'existence).

Comme je l'ai dit, c'est un cercle vicieux qui vous consumera, si vous le laissez faire. Vous devez en prendre conscience et établir un plan et un effort concerté pour le combattre.

S'il y a une chose sur laquelle les experts s'accordent généralement, c'est que l'aspect psychologique est fondamental dans le trading et qu'un trader qui veut réussir dans ce domaine doit donc investir le temps nécessaire à la résolution de toute déficience de sa personnalité qui pourrait affecter négativement ses performances sur le marché. En fait, les traders professionnels travaillent sur leurs problèmes psychologiques pendant au moins un an avant même de commencer à concevoir une stratégie de trading, ce que, bien sûr, la plupart d'entre nous ne font pas, bien au contraire.

Un domaine où les problèmes psychologiques surgissent souvent dans le trading est celui du traitement des erreurs. Examinons donc la psychologie du trading du point de vue des erreurs. Lorsqu'un trader ne suit pas ses propres règles, c'est la première et la plus grave erreur. Et faire la même erreur à plusieurs reprises, c'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage.

L'auto-sabotage est un domaine de la psychologie riche en opportunités pour se comprendre et améliorer ses performances de trading. Dans cet article, cependant, nous nous concentrerons sur les erreurs liées aux différents types de traders.

Tout d'abord, nous allons parler d'un moyen de mesurer l'impact des erreurs de trading. Une personne qui fait cinq erreurs pour 100 trades a une efficacité de 95%, ce qui est un niveau très bon, surtout si l'on considère que la plupart des traders n'atteignent même pas un rendement de 75%. Cela signifie une erreur pour quatre trades. Cet aspect peut être important pour les traders discrétionnaires qui fondent leurs stratégies sur des règles claires.

À mon avis, lorsque ce type d'opérateur devient efficace, il devient de loin le meilleur type de trader et c'est le but auquel tous les traders devraient aspirer. Sur cette base, nous pouvons définir un type de traders dont les caractéristiques sont opposées à celles des traders discrétionnaires : les traders mécaniques.

Les traders mécaniques sont ceux qui croient pouvoir éliminer les facteurs psychologiques qui affectent le trading en négociant comme s'ils étaient une machine. Beaucoup de gens aspirent à devenir des traders mécaniques comme un ordinateur (certains font du trading en utilisant des systèmes de trading automatisé), car ils pensent que de cette façon, ils peuvent supprimer les erreurs humaines typiques qui séparent les traders gagnants des perdants.

La réalité est que les gens font du trading en fonction de leurs convictions sur le marché, alors examinons quelques-unes des convictions les plus courantes des traders mécaniques :

• Avec le trading mécanique, je peux être totalement objectif et éviter de faire des erreurs (sauf l'erreur psychologique de remplacer mon système).
• Le trading mécanique est objectif. Le test de mon système me permettra de déterminer mes futurs résultats.
• Le trading mécanique est précis.
• Si la logique sous-jacente d'un système ne peut être transformée en un système de trading mécanique, il est fort probable qu'il ne soit pas rentable.
• Le jugement humain est sujet à l'erreur. Toutefois, je peux éliminer ces erreurs avec le trading mécanique.

Analysons maintenant ces déclarations. Le trading mécanique est-il vraiment objectif ? Tout d'abord, on pourrait penser que ce n'est pas à cause des différents types d'erreurs qu'un système de trading automatisé peut se comporter : erreurs de données, erreurs de logiciels de plateforme, erreurs de programmation et bien d'autres. En fait, l'une des erreurs les plus courantes dans ce type de système est l'erreur de programmation. Maintenant, examinons les erreurs de données. Les traders mécaniques doivent constamment faire face à ce genre d'obstacle, en ce qui concerne l'exactitude des informations. Par exemple, des erreurs dans les prix peuvent apparaître dans les données qui circulent assez régulièrement.

Parfois, celles-ci sont résolues en quelques secondes et l'erreur "disparaît", mais à ce moment-là, ces données erronées auraient pu conduire à l'ouverture d'une position sur le marché. Une erreur courante dans ce type de système est sa rigidité. Comme ils fonctionnent selon des règles programmées, ils ne peuvent pas s'adapter au marché comme le ferait un être humain. Les conditions du marché changent et un système de trading qui fonctionne parfaitement aujourd'hui peut devenir un échec total demain. Par exemple, un système conçu pour négocier sur un marché à tendance produira de multiples faux signaux sur un marché latéral (sans tendance claire). C'est, pour moi, le principal défaut du trading mécanique. Pour autant que je sache, il n'existe aucun système de ce type qui ait la capacité d'adaptation d'une personne.

Il existe un autre type d'erreur commune aux systèmes de trading mécaniques : l'erreur d'omission. En raison des critères selon lesquels l'entrée et la sortie du marché sont définies avec tant de précision, ces systèmes laissent souvent passer de bonnes (et même d'excellentes) opportunités qu'un opérateur discrétionnaire aurait facilement vues. Par conséquent, lorsque nous commençons à négocier uniquement avec des règles si inflexibles qu'elles peuvent être programmées dans un ordinateur pour exécuter automatiquement des transactions, nous devenons vulnérables aux erreurs d'omission, ce qui peut entraîner la perte de bonnes transactions dont notre système ne tirera pas parti en raison de leur exactitude. Ces occasions manquées ne sont pas considérées comme des erreurs, mais limitent considérablement les résultats potentiels de la logique sous-jacente du système. À long terme, les résultats des systèmes de trading mécaniques sont généralement médiocres par rapport aux résultats d'un trader qui utilise le même système (la stratégie globale), mais avec une certaine discrétion afin de pouvoir profiter des opportunités qui ne correspondent pas à 100 % aux règles précises du système automatisé.