Le Forex (Marché des changes)

S'il y a une chose sur laquelle les experts s'accordent généralement, c'est que l'aspect psychologique est fondamental dans le trading et qu'un trader qui veut réussir dans ce domaine doit donc investir le temps nécessaire à la résolution de toute déficience de sa personnalité qui pourrait affecter négativement ses performances sur le marché. En fait, les traders professionnels travaillent sur leurs problèmes psychologiques pendant au moins un an avant même de commencer à concevoir une stratégie de trading, ce que, bien sûr, la plupart d'entre nous ne font pas, bien au contraire.

Un domaine où les problèmes psychologiques surgissent souvent dans le trading est celui du traitement des erreurs. Examinons donc la psychologie du trading du point de vue des erreurs. Lorsqu'un trader ne suit pas ses propres règles, c'est la première et la plus grave erreur. Et faire la même erreur à plusieurs reprises, c'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage.

L'auto-sabotage est un domaine de la psychologie riche en opportunités pour se comprendre et améliorer ses performances de trading. Dans cet article, cependant, nous nous concentrerons sur les erreurs liées aux différents types de traders.

Tout d'abord, nous allons parler d'un moyen de mesurer l'impact des erreurs de trading. Une personne qui fait cinq erreurs pour 100 trades a une efficacité de 95%, ce qui est un niveau très bon, surtout si l'on considère que la plupart des traders n'atteignent même pas un rendement de 75%. Cela signifie une erreur pour quatre trades. Cet aspect peut être important pour les traders discrétionnaires qui fondent leurs stratégies sur des règles claires.

À mon avis, lorsque ce type d'opérateur devient efficace, il devient de loin le meilleur type de trader et c'est le but auquel tous les traders devraient aspirer. Sur cette base, nous pouvons définir un type de traders dont les caractéristiques sont opposées à celles des traders discrétionnaires : les traders mécaniques.

Les traders mécaniques sont ceux qui croient pouvoir éliminer les facteurs psychologiques qui affectent le trading en négociant comme s'ils étaient une machine. Beaucoup de gens aspirent à devenir des traders mécaniques comme un ordinateur (certains font du trading en utilisant des systèmes de trading automatisé), car ils pensent que de cette façon, ils peuvent supprimer les erreurs humaines typiques qui séparent les traders gagnants des perdants.

La réalité est que les gens font du trading en fonction de leurs convictions sur le marché, alors examinons quelques-unes des convictions les plus courantes des traders mécaniques :

• Avec le trading mécanique, je peux être totalement objectif et éviter de faire des erreurs (sauf l'erreur psychologique de remplacer mon système).
• Le trading mécanique est objectif. Le test de mon système me permettra de déterminer mes futurs résultats.
• Le trading mécanique est précis.
• Si la logique sous-jacente d'un système ne peut être transformée en un système de trading mécanique, il est fort probable qu'il ne soit pas rentable.
• Le jugement humain est sujet à l'erreur. Toutefois, je peux éliminer ces erreurs avec le trading mécanique.

Analysons maintenant ces déclarations. Le trading mécanique est-il vraiment objectif ? Tout d'abord, on pourrait penser que ce n'est pas à cause des différents types d'erreurs qu'un système de trading automatisé peut se comporter : erreurs de données, erreurs de logiciels de plateforme, erreurs de programmation et bien d'autres. En fait, l'une des erreurs les plus courantes dans ce type de système est l'erreur de programmation. Maintenant, examinons les erreurs de données. Les traders mécaniques doivent constamment faire face à ce genre d'obstacle, en ce qui concerne l'exactitude des informations. Par exemple, des erreurs dans les prix peuvent apparaître dans les données qui circulent assez régulièrement.

Parfois, celles-ci sont résolues en quelques secondes et l'erreur "disparaît", mais à ce moment-là, ces données erronées auraient pu conduire à l'ouverture d'une position sur le marché. Une erreur courante dans ce type de système est sa rigidité. Comme ils fonctionnent selon des règles programmées, ils ne peuvent pas s'adapter au marché comme le ferait un être humain. Les conditions du marché changent et un système de trading qui fonctionne parfaitement aujourd'hui peut devenir un échec total demain. Par exemple, un système conçu pour négocier sur un marché à tendance produira de multiples faux signaux sur un marché latéral (sans tendance claire). C'est, pour moi, le principal défaut du trading mécanique. Pour autant que je sache, il n'existe aucun système de ce type qui ait la capacité d'adaptation d'une personne.

Il existe un autre type d'erreur commune aux systèmes de trading mécaniques : l'erreur d'omission. En raison des critères selon lesquels l'entrée et la sortie du marché sont définies avec tant de précision, ces systèmes laissent souvent passer de bonnes (et même d'excellentes) opportunités qu'un opérateur discrétionnaire aurait facilement vues. Par conséquent, lorsque nous commençons à négocier uniquement avec des règles si inflexibles qu'elles peuvent être programmées dans un ordinateur pour exécuter automatiquement des transactions, nous devenons vulnérables aux erreurs d'omission, ce qui peut entraîner la perte de bonnes transactions dont notre système ne tirera pas parti en raison de leur exactitude. Ces occasions manquées ne sont pas considérées comme des erreurs, mais limitent considérablement les résultats potentiels de la logique sous-jacente du système. À long terme, les résultats des systèmes de trading mécaniques sont généralement médiocres par rapport aux résultats d'un trader qui utilise le même système (la stratégie globale), mais avec une certaine discrétion afin de pouvoir profiter des opportunités qui ne correspondent pas à 100 % aux règles précises du système automatisé.