Comment fonctionnent les commentaires positifs dans le trading ?

Les marchés financiers et la finance comportementale utilisent le terme de rétroaction positive issu d'autres sciences pour expliquer les comportements comportant des préjugés psychologiques. Il est possible de retrouver ce terme en médecine et en physique, pour n'en citer que quelques-uns. De plus, vous avez peut-être entendu parler de la boucle de rétroaction positive. Il s'agit d'un modèle de comportement qui, étendu à de nombreux traders, peut faire monter le prix d'un actif bien au-dessus des fondamentaux. Par conséquent, même si le mot positif est présent, il ne faut pas le confondre avec un concept sain en matière de trading.

Ce schéma agit comme un puissant biais cognitif généralement associé au comportement grégaire. Parallèlement, il existe un autre biais situé dans le même sens que l'on appelle le feedback négatif et qui s'applique aux opérations financières.

Définir les commentaires positifs dans le trading

En termes généraux, la rétroaction positive est un mécanisme qui provoque un effet cumulatif au point d'entrée, basé sur les résultats d'une sortie. Regardons le cas de la médecine, par exemple, le corps détecte un changement et active des mécanismes qui accélèrent ce changement. Ce cycle d'homéostasie peut être important, mais il existe un risque de perte d'équilibre dans les systèmes de l'organisme.

Comment cela fonctionne-t-il dans le trading ? Si un investisseur réalise une opération rentable, il gagne en confiance et a tendance à répéter ces actions, en recherchant des résultats similaires. Le problème psychologique  ici, ces que les retours positifs dans le trading éloignent l'investisseur des fondamentaux. De nouveaux résultats positifs pourraient être obtenus. Mais à long terme, ce type de comportement sera néfaste.

La rétroaction positive ne concerne pas les opérations basées sur la rationalité. Au contraire, un résultat positif prédispose l'investisseur ou le trader à le répéter, et sans analyse préalable, rien ne garantit que les résultats seront les mêmes.

Une autre manière de présenter le feedback positif dépasse le cadre individuel pour se situer au niveau collectif. Les commentaires sur les bons résultats publiés par les traders peuvent encourager les autres à les répéter.

Comportement grégaire et retours positifs

Parmi les biais psychologiques que nous avons déjà analysés, figure le comportement grégaire. Les investisseurs et les traders s'éloignent des fondamentaux et de l'analyse technique. Ils sont émus par le comportement d'une majorité qu'ils jugent réussie. Les émotions en action et la validation d'une position ont été reléguées.

Lorsque la boucle de rétroaction positive est combinée à un comportement grégaire, les résultats peuvent affecter de manière significative les marchés.

Cette combinaison de modèles de comportement est à l'origine des fortes baisses de marché qui se produisent habituellement, quels que soient les fondamentaux. Si la majorité a commencé à vendre un actif, cela est considéré comme une voie acceptable. D'autres investisseurs et traders se joignent à nous, entraînant ainsi la baisse du prix de l'actif.

Il en va de même pour une tendance de retour positive dans les achats d'actifs. Lorsqu'elles sont associées à un comportement grégaire, des bulles financières se produisent. Les résultats positifs des premiers investisseurs dans les sociétés dotcom ont poussé les autres à acheter. Les prix ont augmenté au-delà de tous les fondamentaux, puis le krach est arrivé. Les seuls qui s'en sortent indemnes sont ceux qui ont vendu à temps.

À la recherche de commentaires positifs

Les traders et les investisseurs qui opèrent davantage sur la base des émotions que de la rationalité recherchent la confirmation de leurs actions. Ils ont l'habitude de prêter attention à toutes les informations qui soutiennent leurs opérations. Pour ce type de comportement, les informations qui contredisent leurs mouvements sont ignorées. Il s'agit d'une autre forme de rétroaction positive dans le trading.

La chose rationnelle, dans ces cas-là, serait que le trader ne se fie pas uniquement aux commentaires positifs qui confirment ses positions. Au contraire, vous devez également faire attention aux commentaires négatifs. Ensuite, effectuez une évaluation approfondie avant de répéter le modèle de comportement.

La clé de l'utilisation du terme boucle de rétroaction positive est liée à cela. Les opérateurs se nourrissent. C'est comme une sorte de cercle vicieux. Ou, pour le dire avec un bel exemple, il s'agit d'un trading qui ressemble à un chien qui court après sa propre queue.

La poursuite des tendances, un biais psychologique dont nous avons déjà parlé, est une façon dont les commentaires positifs se reflètent dans le trading. Le trader est à l'origine de la tendance. La base émotionnelle qui domine ici est que l'on suppose que le comportement passé se reproduira dans le futur. Une psychologie du trading positive sait que ce n'est pas toujours le cas.

Il est nécessaire pour le trader de prendre du recul, de s'éloigner du tourbillon des tendances et d'analyser froidement. Cela signifie accorder plus d'attention aux fondamentaux et à l'analyse technique qu'au comportement de la majorité.

Conclusions

La boucle de rétroaction positive est le résultat de l'influence de nombreux biais psychologiques. C'est pourquoi ce modèle de comportement est si étroitement lié à la finance comportementale.

Bien entendu, si vous êtes un trader expérimenté qui s'appuie sur l'analyse technique et fondamentale, vous profiterez des espaces générés par les retours positifs en trading. Mais sur la base de vos analyses, vous saurez quand entrer dans une position et quand la quitter à temps. Vous couvrirez les possibilités de pertes avec votre Stop-Loss.

La formation est un facteur fondamental pour sortir des préjugés psychologiques et des retours positifs dans le trading. Les outils que vous pourrez acquérir feront de vous un trader professionnel.

3 drapeaux rouges à éviter dans le trading

Un trader doit comprendre ce qu'il faut faire et éviter dans le monde du trading. Cependant, certains traders ne comprennent pas le trading du forex et font des choses qui devraient être évitées. En conséquence, ils tombent dans le gouffre des pertes et doivent perdre beaucoup d'argent.

Il n'est pas rare que des traders forex perdent de l'argent à cause de leur comportement. Pour éviter de subir le même sort, vous pouvez l'anticiper en évitant ces signaux d'alerte autour de vous. Mais en quoi consistent ces signaux d'alarme ?

 

Traits de drapeau rouge chez les traders

Selon un article de Dale Woods du site The Forex Guy, il existe plusieurs histoires vraies d'habitudes de drapeaux rouges de la part de traders qui ont subi d'énormes pertes en raison de leurs actions. Leurs erreurs devraient servir de leçons pour éviter de les répéter.

En plus des histoires de réussite, il n'y a pas de mal à connaître les histoires des traders qui ont échoué comme matériel pour l'auto-introspection. Dans cet article, certains noms de traders seront déguisés afin de protéger leur vie privée, mais les histoires sont vraies dans l'ensemble. Examinons les trois histoires suivantes de traders qui ont tiré la sonnette d'alarme.

Influencé par la cupidité

Greedy Trader est un homme d'affaires qui a créé sa propre entreprise en partant de zéro. L'entreprise a prospéré et Greedy Trader est devenu riche. Cependant, il souhaitait encore accroître sa richesse. C'est alors qu'ils ont découvert le trading sur le forex, qui, selon eux, pouvait générer des profits "illimités".

Greedy Trader était persuadé qu'ils pourraient répéter son succès grâce au trading sur le forex. Ils n'ont pas pensé à autre chose qu'à doubler leurs profits ; après tout, leur entreprise était déjà prospère. Finalement, ils ont investi une somme importante.

Cependant, Greedy Trader a été déçu quelque temps plus tard car leurs résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Sans hésiter, il a multiplié son investissement et utilisé des méthodes plus risquées.

Comme vous pouvez vous y attendre, tous leurs fonds de trading ont été perdus à cause des pertes. Cependant, au lieu d'apprendre de leurs erreurs, ils sont devenus plus avides et ont commencé à vendre des actifs commerciaux et à emprunter de l'argent à la banque pour augmenter leur capital. Il n'a pas fallu longtemps pour que toute la richesse de Greedy Trader disparaisse. Finalement, Greedy Trader, qui était autrefois un homme d'affaires prospère, s'est retrouvé en faillite et a dû rembourser ses dettes.

Quelles leçons peut-on tirer de l'histoire du Greedy Trader ci-dessus ?

La réussite dans une profession ou un domaine particulier ne se traduit pas nécessairement par une réussite sur le marché des changes. Que vous soyez médecin, professeur, ingénieur ou pilote, il est crucial de se rappeler que le trading rentable sur le forex repose sur une gestion efficace des émotions et une prise de décision rationnelle plutôt que sur la simple persévérance. Les traders débutants, en particulier, commettent souvent des erreurs en négociant de manière impulsive sur la base de leurs émotions, ce qu'il convient d'éviter.

Outre le maintien d'un état d'esprit clair, il est important d'utiliser de l'"argent froid" comme capital de trading, c'est-à-dire d'allouer des fonds uniquement à des fins de trading. Ces fonds ne doivent pas être destinés à d'autres dépenses telles que la nourriture, le remboursement d'un prêt, l'achat d'un véhicule ou les frais de scolarité des enfants. Il est conseillé de s'abstenir de faire du trading jusqu'à ce que vous ayez accumulé suffisamment d'argent froid comme capital.

Toujours en train d'exhiber ses trades

Ce type de trader est célèbre sur les forums de trading parce qu'il semble être compétent, mais il ne fait que se montrer et agir comme un professionnel avec ses théories qui ne cessent de grimper. Il adore attirer l'attention, ce qui ne fait qu'accroître son ego. Il décide de se présenter comme le meilleur fournisseur de signaux. Au début, il a gagné beaucoup d'adeptes grâce au profit de 18% qu'il a réalisé en un mois. Mais ses performances ne s'améliorent pas et ses adeptes deviennent méfiants. Cependant, il insiste pour maintenir sa stratégie afin de conserver sa popularité.

Le Flexer se fait généralement passer pour un scalpeur prospère qui aime ouvrir de multiples positions avec de petits objectifs. Ils ont risqué 20 à 50 pips pour un objectif de 3 à 5 pip auparavant ! Ils ne peuvent pas couvrir le spread et paniquent lorsqu'ils subissent une grosse perte. Ils essaient alors d'augmenter ses positions pour améliorer son trading, allant jusqu'à ouvrir 30 ordres simultanément. Sa faillite devient plus évidente.

Leurs défauts sont finalement révélés à leurs adeptes. Leurs comptes d'adeptes en direct subissent des pertes, mais pas le sien, car il n'utilise qu'un compte de démonstration ! Les adeptes qui s'étaient inscrits pour copier ses signaux étaient très en colère.

En conséquence, le Flexer ne peut plus faire étalage de sa " grandeur " et a été expulsé de tous les forums de trading. Il n'est plus admiré ni respecté.

Se complaire dans l'étalage, l'excès de confiance et l'arrogance est une affliction périlleuse dans le monde du trading. La véritable intelligence ne consiste pas à discuter de théories complexes qui dépassent l'entendement. Au contraire, une personne vraiment intelligente peut expliquer des concepts complexes en des phrases plus simples à un large public.

Pour éviter de ressembler au "Flexer", il faut s'abstenir de faire de l'esbroufe et de donner la priorité à la popularité. Plutôt que de chercher à attirer l'attention, concentrez-vous sur des stratégies visant à maintenir un flux de revenus régulier.

La mentalité FOMO

L'histoire du troisième trait de caractère du drapeau rouge commence avec le fort désir du trader d'apprendre à faire du trading. Ils voulaient apprendre tous les aspects difficiles du trading pour devenir rapidement un trader prospère. Cependant, ils n'ont pas compris l'importance de la patience dans le trading du forex. Tout comme ils avaient appris sur l'action des prix, FOMO Trader l'a rapidement utilisé sur un compte réel sans s'entraîner d'abord sur un compte de démonstration. Ils ont dévoré toutes les formations de barres d'épingles et de chandeliers. Pris au piège de l'overtrading, FOMO Trader a même considéré qu'il s'agissait d'un progrès. Ils ont même ouvert un blog personnel sur leurs activités de trading.

Il n'a pas fallu longtemps pour que ses fonds de trading soient épuisés. Son compte et son blog ont été fermés. Ils ont disparu dans l'inconnu et on n'a plus jamais entendu parler d'eux.

L'état d'esprit FOMO (Fear of Missing Out) est tout aussi dangereux que l'acte d'étalage. Les traders FOMO font souvent preuve d'agressivité, d'impatience et d'une confiance excessive, poussés par leur peur de se laisser distancer par les autres. C'est ce qu'illustre l'histoire du trader FOMO, qui est entré précipitamment sur le marché du trading réel sans s'entraîner sur un compte de démonstration ni acquérir suffisamment de connaissances en matière de trading.

L'acquisition de compétences en matière de trading sur le marché des changes nécessite du temps et de la patience, car il faut maîtriser les théories, les stratégies et les méthodes de trading. Une compréhension globale et de la patience sont essentielles tout au long du processus d'apprentissage.

Conclusion

Les trois histoires de trader mentionnées plus haut offrent de nombreuses leçons précieuses. Il est essentiel d'éviter de répéter les mêmes erreurs et les mêmes schémas que ceux décrits dans ces histoires. Il est impératif de garder à l'esprit l'importance d'éviter la cupidité, l'arrogance et l'impulsivité dans le trading sur le marché des changes. Si vous vous retrouvez à imiter ces habitudes, faites un effort conscient pour vous améliorer et être attentif.

Il n'est certainement pas nouveau de dire que la patience et la discipline sont deux attributs importants du trading Forex. Mais a-t-on bien compris ce que cela signifie ? Nous aimerions profiter de l'occasion pour aller un peu plus loin avec ces deux concepts qui seront essentiels dans le travail quotidien d'un trader. Pour aller plus loin, disons qu'il faut cultiver la patience et la discipline, car un trader ne se forme pas du jour au lendemain. Vous aurez besoin de ces attributs pour réussir.

La patience... pour quoi faire ?

Il est vrai que le marché des changes est assez fou, et que le trading sur le Forex peut être une énorme décharge d'adrénaline. Mais la patience va être un allié clé pour vous si vous voulez devenir un trader à succès.

Développer vos meilleures compétences en matière de trading sur le marché des changes prendra du temps et, par conséquent, beaucoup de patience. Nous savons que, lorsque vous débutez, l'anxiété de lancer votre activité de trading est grande. Cependant, l'anxiété peut être un ennemi mortel de la patience et de votre trading.

Il faudra également faire preuve de patience pour élaborer soigneusement votre plan de trading. Vous ne pouvez pas commencer à négocier sur le marché des changes sans un plan détaillé. 

Une fois que vous aurez acquis vos compétences et préparé votre plan de trading, il vous faudra à nouveau faire preuve de patience. Vous devrez savoir attendre que les meilleures opportunités de trading se présentent, telles que vous les avez conçues. Et, une fois dans le jeu, vous devrez avoir la patience d'entrer et de sortir aux bons moments des positions que vous avez prises.

La discipline du trading sur le marché des changes

Qu'est-ce que cela signifie pour un trader d'être discipliné ? Une définition simple est de faire toutes les choses que vous devez faire, même si vous n'avez pas envie de les faire.

Chaque matin, à côté de votre tasse de café, vous savez que vous avez beaucoup de matériel à lire, des graphiques à analyser. C'est souvent très ennuyeux. Mais nous pouvons vous assurer que si vous voulez que vos positions pour la journée, pour la semaine, vous rapportent un bénéfice, vous devez vous préparer.

Tenir un journal, un enregistrement rigoureux, de vos transactions est une tâche qui demande beaucoup de discipline. Mais si vous observez les traders qui réussissent, vous constaterez qu'ils ont tous en commun la discipline de tenir ce journal.

Nous savons que la patience et la discipline sont des exigences supplémentaires. Avec notre aide, les concepts et techniques du trading Forex sont faciles à apprendre. Conquérir la discipline et la patience demandera plus d'efforts, seulement si vous êtes prêt à les fournir.