Le Forex (Marché des changes)

Des guides généraux sur le trading décrivent ce qu'il faut avoir pour faire carrière, mais ne résoudront pas les problèmes auxquels tous les traders seront confrontés. L'expérience appelle des erreurs dont aucun guide ne vous sauvera, même si vous êtes averti de possibles revers. Le fait de lire uniquement sur le trading ne fera pas de vous un bon trader, mais le fait de savoir sur quoi vous concentrer vous inspirera des idées et suscitera probablement l'initiative dans un esprit ouvert. Cet article couvre certains éléments de trading typiques pour les traders techniques professionnels, mais il peut servir de guide pour n'importe quel type de trader.

Les personnes qui n'ont pas encore élaboré de plan de trading à partir de leurs tentatives ou expériences de trading sont toujours à la recherche d'un guide du trader débutant et pourraient se perdre dans un grand nombre de ressources. Car tel est le cas du trading sur le forex, infiniment profond et pourtant très simple selon ce que vous en tirez. La question commune est de savoir par où commencer ? Pourtant, une fois que vous connaissez votre destination et que vous avez compris les principes de base, vous devez faire vos bagages pour le voyage. Nous vous expliquerons ce qu'il vous faut pour avoir des probabilités de réussite supérieures à la moyenne.

Il n'y a pas de raccourcis pour devenir trader, rien ne remplace l'expérience, donc si vous cherchez un guide pour vous installer et être prêt à partir, vous risquez d'être déçu. Si vous cherchez un guide sur le long chemin que vous avez déterminé pour devenir un trader, préparez-vous à faire le travail avant même de faire un pas dans le forex. Chaque pourcentage de votre côté doit être gagné grâce à une analyse minutieuse, de la discipline et de nombreux tests d'idées. Le trading est amusant et passionnant, la partie avant de gagner un pourcentage de trades supérieur à 50% est un travail difficile, qui est essentiellement la plus grande partie de l'activité des traders professionnels. La différence entre 50 % de mieux et 51 % est extrême. Si vous jouez au poker, ce 1 % est également décisif à long terme.

Le Forex est le même jeu de statistiques ou de cotes à long terme, mais avec plus de complexité. Lorsque vous n'avez pas l'un des incontournables, comme la gestion optimale du risque, le trading à 50 % n'est pas une façon très lente de faire défaut sur un compte, mais une façon très rapide. Une fois que vos chances sont de 55 % et que vous avez mis en place toutes les mesures, le système, vous pouvez être appelé un pro. Où que vous trafiquiez, vous gagnez constamment sur le long terme. Les casinos interdisent généralement ces joueurs après qu'ils aient réalisé qu'ils ont un système, heureusement le forex n'a personne au-dessus de votre tête. Les paris sportifs avec un système à 55% peuvent également être une carrière si vous avez suffisamment de capital pour travailler. Ces 5 % représentent une grande différence pour laquelle vous devez travailler. Certains trader pour compte propres osent dire que vous pouvez prendre des décisions à pile ou face pour chaque direction commerciale et avoir une gestion optimale de l'argent pour avoir un certain succès sur le forex. Pourtant, il est probable qu'il vous faudra beaucoup de temps pour tirer un quelconque avantage de ce système.

Ayez un guide dans votre champ de vision pour vous le rappeler. La présence physique d'un tel guide affecte votre esprit de manière subconsciente, vous aurez tous les détails dans votre tête sans avoir à le relire. Toute la configuration que vous faites sera dans votre esprit parce que sa mémoire se rafraîchira chaque fois que vos yeux la verront. Il est si facile de s'écarter du chemin, que vous oublierez une étape importante qui fait 1% de chances en votre faveur. Cette astuce vous permettra de rester vigilant, surtout si vous êtes novice en matière de trading et que vous devez faire face à de nombreux facteurs. Maintenant, plongeons dans le guide et sachez qu'il n'y a pas de classement particulier pour chacun des éléments. Ils sont tous importants et vous donnent l'avantage.

Avoir une structure. Il existe trois noms pour cette structure. Gestion de l'argent, gestion des risques ou gestion des comptes. Il s'agit d'optimiser votre risque, le dimensionnement des positions, quand et pourquoi vous mettez en péril ce pourcentage de capital. Un ensemble de règles qui vous guideront pour ne pas vous écarter d'une bonne décision mais avec une mauvaise gestion du risque. Vous pouvez être le meilleur trader, avec un pourcentage élevé, mais sans la gestion de l'argent pour garder le contrôle de vos pertes, vous n'avez aucune chance. La structure que suivent les traders techniques pour la gestion de leur argent est très stricte, basée sur des indicateurs ou des mesures supplémentaires (généralement la volatilité) qui définissent la taille de leurs positions pour cette opération sur cette paire de devises à ce moment. De plus, ils disposent d'une structure leur permettant de déterminer le montant à clôturer une fois que leur opération a progressé. Il s'agira donc d'un mélange d'ordres en attente, de règles, de mesures et de facteurs fondamentaux.

Contrôle émotionnel. Vous développerez votre gestion de l'argent au point qu'elle en soit digne et au niveau professionnel. Elle augmentera vos chances de supporter le jeu à long terme et de conserver une certaine cohérence. Pièce par pièce, votre gestion de l'argent ne laissera aucune faille, mais tout cela ne sert à rien sans contrôle émotionnel. Le développement de cet élément pourrait être le plus difficile car il est lié à votre personnalité déjà définie. Vous devez maintenant changer vos habitudes, ce qui aura un effet négatif sur votre compte. Vous devez d'abord les reconnaître et ensuite créer des méthodes pour les "plier" afin qu'elles ne vous empêchent pas de faire des transactions profitables. Les sociétés d'accessoires aiment commencer par des tests de personnalité afin de pouvoir dire immédiatement quels sont les défauts de contrôle émotionnel que vous risquez d'avoir lors de vos transactions. La plupart des gens n'ont pas cet élément, le stress est trop élevé ou les habitudes trop profondes.

Le niveau de contrôle émotionnel est facile à repérer. Les personnes qui se plaignent, qui fulminent, qui sont en conflit, sont les plus bruyantes et probablement les plus présentes sur les médias sociaux. Il est facile de comprendre que leur contrôle émotionnel est inexistant, et qu'ils sont par conséquent des traders qui ne réussissent pas. Il est logique de conclure que leurs commentaires ou conseils ne valent pas la peine d'être pris en compte.

Les sujets de psychologie du Forex ne sont malheureusement pas populaires parce que les gens se concentrent sur la technique ou l'analyse en pensant que c'est la partie principale du trading. Heureusement, vous savez maintenant que le trading est un projet holistique. Intéressez-vous aux structures de gestion des autres traders professionnels une fois que vous les aurez trouvées, et construisez sur cette base. Cette étape vous permettra de passer très rapidement au niveau pro.

Votre prochain point de développement consiste à trouver votre calendrier cible. Pour certains trader pour compte propres, le calendrier quotidien présente des avantages par rapport à d'autres calendriers standard. Votre sélection doit être basée sur votre personnalité, mais voici ce qui est pris en compte pour l'exemple de la période quotidienne. Le graphique est lent, une bougie représente 24 heures de mouvements de prix. Cela signifie que vous avez suffisamment de temps pour réagir et préparer votre prochain mouvement juste avant la fin de la séance de la journée. C'est aussi un outil de stress, vous n'avez pas à surveiller le marché, vous devez juste vous concentrer sur d'autres choses pendant la journée et voir les résultats à la fin de la session.

De plus, les trader pour compte propres pensent que le calendrier quotidien est plus adapté au trading. Les nouvelles sont mieux absorbées, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter ou d'attendre certaines sessions de trading, et il est encore plus facile de suivre les tendances. La transition vers le calendrier journalier est plus difficile que le passage, par exemple, de 15 millions à l'heure. Si vous aimez le frisson de l'action pendant les mouvements intrajournaliers plutôt que la facilité et les meilleures performances au quotidien, alors c'est la période qui correspond à votre personnalité. Encore une fois, comme le trading est un projet holistique, votre choix de calendrier signifiera également différentes stratégies, un contrôle émotionnel, une gestion de l'argent, etc.

Système d'entrée dans le trading. Cette partie du trading est la plus populaire. Les traders veulent améliorer leurs chances en créant un système d'entrée, de sortie et d'exclusion des transactions. Trouver des choses qui pourraient augmenter vos chances est amusant, mais parfois le plaisir peut brouiller l'importance d'autres éléments. Cependant, le dur travail de test et de contre-test de vos trouvailles intéressantes est récompensé par un système d'échange à haut pourcentage qui vous accompagne pour toujours. Un tel système doit être universel, strict, et ne vous laisse pas remettre en question une quelconque décision. Certaines sociétés d'accessoires aiment s'en tenir à la méthode KISS, Keep It Simple, Stupid. Si votre système est trop compliqué par un trop grand nombre d'indicateurs ou de conditions préalables, ses effets s'amenuisent.

Le plus souvent, les systèmes d'entrée les plus simples sont très simples mais stricts. Au fur et à mesure que vous développez votre système, essayez de rester original. Si vous utilisez la plateforme MT4, vous pouvez trouver de nombreux systèmes conçus par d'autres traders. Les brancher sur votre MT4 peut sembler être une solution facile, vous n'avez donc pas à travailler seul, mais vous découvrirez qu'il n'y a pas de raccourcis pour négocier sur le marché des changes, ce système ne correspondra probablement pas à votre personnalité ou ne sera probablement pas rentable. Néanmoins, le fait d'en retirer certains éléments que vous pensez correspondre au vôtre est l'un des meilleurs moyens de créer des systèmes techniques personnalisés à pourcentage élevé. En outre, comprenez que l'élimination des pertes est aussi importante que la création de bonnes entrées.

Évitez ou acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler sur le marché. Vous ne pouvez pas prévoir l'évolution des prix après l'événement d'actualité. Même si la direction des échanges est logique selon le résultat du reportage, le marché n'obéira pas à la logique. C'est un risque incontrôlable que l'on peut éviter. L'évitement réduit les pertes que nous faisons dans ces moments où nos chances sont plus faibles que d'habitude. Par conséquent, nos chances sont plus élevées. Si vous ne le savez pas encore, il y a des acteurs sur le marché du forex qui font bouger les prix, ce sont surtout les grandes banques. Nous ne pouvons pas contrôler ou savoir comment ils vont réagir.

Le risque lié aux événements les plus importants peut être évité simplement en ne négociant pas avant eux. Créez un ensemble de règles pour gérer ce risque, il suffit d'éviter de négocier une bougie avant l'annonce de la nouvelle si vous négociez sur le graphique quotidien. Faites attention aux événements les plus importants, comme Brexit, les élections, les rapports des PFN, etc. Pour augmenter vos chances, il est primordial de reconnaître les périodes ou les environnements où de nombreux facteurs imprévisibles peuvent perturber vos transactions. Jouez simplement là où vous pouvez gagner.

Avoir une source de soutien. Le trading peut être solitaire, si vous suivez et travaillez seul comme la plupart des traders, vous pouvez avoir le sentiment que vous avez besoin de quelques éclaircissements sur la structure particulière que vous essayez de mettre en place. Lorsque vous vous adressez à une société de soutien, vous pouvez facilement l'évaluer en fonction du soutien qu'elle vous apporte. Fournir une structure sans soutien ne vous permettra pas d'aller de l'avant. Lorsque vous ne comprenez pas un élément du système, vous passez à côté d'une partie du pourcentage élevé d'échanges dont vous avez besoin. La ligne est mince lorsque vous avez besoin de soutien, et lorsque vous en abusez.

Chaque professionnel a eu ou a encore un mentor. Le mentorat vous aidera à atteindre rapidement le niveau professionnel, mais lorsque vous comptez sur un soutien pour chaque problème, vous devenez dépendant. Vous ne saurez pas comment vous débrouiller seul une fois que le soutien aura disparu parce que vous n'aurez pas développé une mentalité de résolution de problèmes commerciaux. Votre activité commerciale risque de devenir un désastre, vous paniquez lorsque vous perdez le soutien que vous aviez auparavant et prenez de terribles décisions commerciales en conséquence. Pour éviter cela, ne demandez de l'aide que lorsque vous en avez vraiment besoin, lorsque vous avez épuisé toutes les autres sources et que personne n'a été confronté au même problème (peu probable) auparavant.

Le fait de bénéficier d'un soutien ou d'appartenir à une communauté commerciale présente un autre aspect positif. Chaque commerçant sera confronté à des périodes de perte, de doute et d'autres problèmes psychologiques. Une entreprise de soutien, une communauté qui apporte son soutien en de telles périodes est inestimable pour les traders. Ils sortent de bien meilleurs traders avec un esprit d'acier, bénéfique pour l'trader pour compte propre et le négociant. En outre, l'appartenance à une communauté ou à une société d'accessoires génère de nombreuses idées, outils et stratégies, dont certains peuvent être essentiels pour augmenter vos chances de gagner.

Après tout, sachez que votre guide doit contenir des instructions spécifiques couvrant ces domaines généraux, surtout si vous vous appuyez sur une analyse technique. Chacun de ces domaines est traité dans des articles distincts.

S'il y a une chose sur laquelle les experts s'accordent généralement, c'est que l'aspect psychologique est fondamental dans le trading et qu'un trader qui veut réussir dans ce domaine doit donc investir le temps nécessaire à la résolution de toute déficience de sa personnalité qui pourrait affecter négativement ses performances sur le marché. En fait, les traders professionnels travaillent sur leurs problèmes psychologiques pendant au moins un an avant même de commencer à concevoir une stratégie de trading, ce que, bien sûr, la plupart d'entre nous ne font pas, bien au contraire.

Un domaine où les problèmes psychologiques surgissent souvent dans le trading est celui du traitement des erreurs. Examinons donc la psychologie du trading du point de vue des erreurs. Lorsqu'un trader ne suit pas ses propres règles, c'est la première et la plus grave erreur. Et faire la même erreur à plusieurs reprises, c'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage.

L'auto-sabotage est un domaine de la psychologie riche en opportunités pour se comprendre et améliorer ses performances de trading. Dans cet article, cependant, nous nous concentrerons sur les erreurs liées aux différents types de traders.

Tout d'abord, nous allons parler d'un moyen de mesurer l'impact des erreurs de trading. Une personne qui fait cinq erreurs pour 100 trades a une efficacité de 95%, ce qui est un niveau très bon, surtout si l'on considère que la plupart des traders n'atteignent même pas un rendement de 75%. Cela signifie une erreur pour quatre trades. Cet aspect peut être important pour les traders discrétionnaires qui fondent leurs stratégies sur des règles claires.

À mon avis, lorsque ce type d'opérateur devient efficace, il devient de loin le meilleur type de trader et c'est le but auquel tous les traders devraient aspirer. Sur cette base, nous pouvons définir un type de traders dont les caractéristiques sont opposées à celles des traders discrétionnaires : les traders mécaniques.

Les traders mécaniques sont ceux qui croient pouvoir éliminer les facteurs psychologiques qui affectent le trading en négociant comme s'ils étaient une machine. Beaucoup de gens aspirent à devenir des traders mécaniques comme un ordinateur (certains font du trading en utilisant des systèmes de trading automatisé), car ils pensent que de cette façon, ils peuvent supprimer les erreurs humaines typiques qui séparent les traders gagnants des perdants.

La réalité est que les gens font du trading en fonction de leurs convictions sur le marché, alors examinons quelques-unes des convictions les plus courantes des traders mécaniques :

• Avec le trading mécanique, je peux être totalement objectif et éviter de faire des erreurs (sauf l'erreur psychologique de remplacer mon système).
• Le trading mécanique est objectif. Le test de mon système me permettra de déterminer mes futurs résultats.
• Le trading mécanique est précis.
• Si la logique sous-jacente d'un système ne peut être transformée en un système de trading mécanique, il est fort probable qu'il ne soit pas rentable.
• Le jugement humain est sujet à l'erreur. Toutefois, je peux éliminer ces erreurs avec le trading mécanique.

Analysons maintenant ces déclarations. Le trading mécanique est-il vraiment objectif ? Tout d'abord, on pourrait penser que ce n'est pas à cause des différents types d'erreurs qu'un système de trading automatisé peut se comporter : erreurs de données, erreurs de logiciels de plateforme, erreurs de programmation et bien d'autres. En fait, l'une des erreurs les plus courantes dans ce type de système est l'erreur de programmation. Maintenant, examinons les erreurs de données. Les traders mécaniques doivent constamment faire face à ce genre d'obstacle, en ce qui concerne l'exactitude des informations. Par exemple, des erreurs dans les prix peuvent apparaître dans les données qui circulent assez régulièrement.

Parfois, celles-ci sont résolues en quelques secondes et l'erreur "disparaît", mais à ce moment-là, ces données erronées auraient pu conduire à l'ouverture d'une position sur le marché. Une erreur courante dans ce type de système est sa rigidité. Comme ils fonctionnent selon des règles programmées, ils ne peuvent pas s'adapter au marché comme le ferait un être humain. Les conditions du marché changent et un système de trading qui fonctionne parfaitement aujourd'hui peut devenir un échec total demain. Par exemple, un système conçu pour négocier sur un marché à tendance produira de multiples faux signaux sur un marché latéral (sans tendance claire). C'est, pour moi, le principal défaut du trading mécanique. Pour autant que je sache, il n'existe aucun système de ce type qui ait la capacité d'adaptation d'une personne.

Il existe un autre type d'erreur commune aux systèmes de trading mécaniques : l'erreur d'omission. En raison des critères selon lesquels l'entrée et la sortie du marché sont définies avec tant de précision, ces systèmes laissent souvent passer de bonnes (et même d'excellentes) opportunités qu'un opérateur discrétionnaire aurait facilement vues. Par conséquent, lorsque nous commençons à négocier uniquement avec des règles si inflexibles qu'elles peuvent être programmées dans un ordinateur pour exécuter automatiquement des transactions, nous devenons vulnérables aux erreurs d'omission, ce qui peut entraîner la perte de bonnes transactions dont notre système ne tirera pas parti en raison de leur exactitude. Ces occasions manquées ne sont pas considérées comme des erreurs, mais limitent considérablement les résultats potentiels de la logique sous-jacente du système. À long terme, les résultats des systèmes de trading mécaniques sont généralement médiocres par rapport aux résultats d'un trader qui utilise le même système (la stratégie globale), mais avec une certaine discrétion afin de pouvoir profiter des opportunités qui ne correspondent pas à 100 % aux règles précises du système automatisé.