Le Forex (Marché des changes)

Sur le marché des changes, toute personne impliquée dans l'achat et la vente de devises le fait sur la base d'une méthode. C'est cette méthode qui leur indique quelles devises acheter, quand acheter et quelles devises vendre. Cette méthode de trading s'appelle une stratégie Forex. Le trader ou l'investisseur rassemble une série d'informations qui lui permettent de prendre la décision qu'il juge la plus adaptée à son activité. Il est important de noter qu'une stratégie Forex n'est pas un compartiment étanche. Si les conditions dans lesquelles le marché est négocié changent, la stratégie peut devoir être modifiée. Examinons de plus près ce qu'est une stratégie Forex.

L'importance d'une stratégie Forex

Lorsque nous prenons la décision de participer au marché des changes, que ce soit en tant que trader ou en tant qu'investisseur, nous avons une tâche essentielle : élaborer une stratégie forex.

Une stratégie Forex implique de répondre à un certain nombre de questions au préalable :

• Quelles paires de devises faut-il acheter ou vendre ?
• Combien d'argent allons-nous investir dans chaque poste ?
• Quel est le moment le plus approprié pour ouvrir le poste ?
• Quand est-il temps de se retirer et pourquoi ?

Avec toutes ces informations, un trader peut définir sa stratégie de trading Forex. La stratégie peut être basée sur des méthodes manuelles ou automatisées. S'il choisit une méthodologie manuelle, il doit savoir qu'il devra garder un œil sur le mouvement de son commerce. De cette façon, vous saurez s'il est temps d'entrer ou s'il est opportun de fermer la position.

Si vous choisissez un type de système automatisé, qu'il soit fourni par votre plateforme ou non, vous pouvez programmer des signaux. Tant pour l'entrée que pour la sortie.

Pour développer une stratégie Forex, un trader peut utiliser l'analyse technique, l'analyse fondamentale ou une combinaison des deux. De plus en plus de traders s'appuient sur l'analyse des vagues d'Elliott pour soutenir leur stratégie.

Il s'agit d'une décision très personnelle qui dépend en grande partie de l'expérience. Si vous faites vos premiers pas, il est conseillé d'établir une stratégie Forex simple, et facile à inverser au cas où le trade se retourne contre vous.

Si vous avez déjà une certaine expérience, vous pouvez opter pour des algorithmes afin d'automatiser votre stratégie.

Quelles sont les étapes à suivre pour définir votre stratégie de trading ?

Maintenant, il est temps de mettre en place quelques étapes pour définir votre stratégie Forex. Au fur et à mesure que vous gagnez en expérience, vos stratégies peuvent devenir plus complexes, plus ou moins automatisées. Ce que nous allons voir maintenant, ce sont des étapes simples pour établir une stratégie de base de trading sur le forex.

Étape 1 - Pour une bonne stratégie forex, sélectionnez le bon marché.

La première chose que vous devez faire pour mettre en place votre stratégie Forex est de définir les paires de devises que vous allez négocier. Cette définition peut être le résultat d'une analyse fondamentale où vous pensez qu'il existe des conditions pour qu'une paire particulière monte ou descende. Il se peut aussi qu'une analyse technique détaillée vous ait amené à conclure sur le comportement d'une paire.

Étape 2 - Déterminez la taille de votre position

Une fois que vous avez défini la paire sur laquelle vous allez ouvrir une position, vous devez déterminer la taille de votre position.

N'oubliez pas que cela est lié au niveau de risque que vous voulez prendre. Plus la taille du lot est importante, plus le risque est grand.

Étape 3 - Établir des points d'entrée

Cette étape de votre stratégie Forex est très importante. Si votre analyse a conclu qu'une paire particulière va monter (ou descendre si vous êtes à découvert), vous devez déterminer le moment idéal pour entrer en position.

Les plateformes fournies par les brokers vous permettent de fixer un point d'entrée spécifique. C'est-à-dire que lorsque la paire atteint un prix spécifique, votre position sera ouverte.

Étape 4 - Soyez rigoureux avec les points de sortie

Si votre stratégie Forex est bien pensée, vous devez fixer des points de sortie. Ils doivent être fixés avant que la tendance ne s'inverse. Vous pouvez également placer des stop loss au cas où la transaction se retournerait contre vous afin de minimiser les pertes.

Ces étapes pour déterminer votre stratégie Forex sont indicatives. Cependant, nous les considérons comme nécessaires pour que vous puissiez atteindre les objectifs de rentabilité des tuyaux que vous vous êtes fixés.

Pourquoi devriez-vous changer votre stratégie Forex ?

Une fois que vous avez défini votre stratégie Forex, il est essentiel que vous respectiez chacune des étapes et des règles que vous avez définies.

Cependant, les marchés financiers sont toujours sujets à des changements soudains et imprévus. Il est possible que ce que vous aviez prévu pour une certaine paire soit loin de se réaliser. Il est temps de changer votre stratégie Forex. C'est simplement parce que les conditions du marché ont changé.

Cependant, des changements fréquents de votre stratégie de trading peuvent être contre-productifs et même conduire à des résultats inattendus.

Vous voulez apprendre à développer les meilleures stratégies de trading Forex ? N'oubliez pas que votre participation aux marchés financiers doit commencer par une solide formation. 

Les progrès technologiques, l'incorporation de programmes informatiques avancés et l'utilisation généralisée d'appareils intelligents ont eu un impact profond sur les marchés financiers. Il ne suffit plus de s'appuyer sur des données en temps réel, désormais une partie des décisions humaines a été remplacée par des algorithmes et des programmes très complexes. C'est le cas de ce que l'on appelle le High Frequency Trading (HFT), également appelé Trading à haute fréquence. Depuis sa mise en place il y a un peu moins d'une décennie, le HFT a gagné autant de partisans que de détracteurs. Plongeons dans ces pratiques assistées par ordinateur et voyons l'impact de cette évolution sur les marchés.

Qu'est-ce que le trading haute fréquence (HFT) ?

Une définition conceptuelle pourrait souligner que le trading haute fréquence est "l'exécution de stratégies d'investissement basées sur des programmes informatiques ou des algorithmes pour saisir des opportunités qui peuvent être petites ou exister pendant une très courte période de temps".

Ces stratégies d'investissement sont appliquées par les fonds spéculatifs, les banques d'investissement et les courtiers. Parmi leurs principales caractéristiques, citons les volumes de transactions élevés, pour lesquels les bénéfices par transaction sont assez faibles.

Les transactions effectuées restent en vigueur pendant de très courtes périodes de temps, et nous parlons de millisecondes. Donnons un exemple pour faciliter la compréhension. Par le biais d'un ordinateur, au moyen du trading à haute fréquence (HFT), une action est achetée à 10,00 dollars et, dans l'instant, elle est vendue à 10,0001 dollars. Imaginez que cela soit fait des milliers de fois par seconde, les bénéfices obtenus sont très importants.

Les avantages du HFT

Pour les spécialistes, l'un des principaux avantages du trading haute fréquence (HFT) est la liquidité qu'il apporte aux marchés. En fait, la Bourse de New York (NYSE) a un groupe de fournisseurs de liquidité supplémentaire (SLP), qui offre des incitations, qui peuvent se traduire par le paiement d'une commission ou d'un rabais sur le prix, qui est actuellement d'environ 0,0019 $, mais compte tenu des millions de transactions générées par le HFT, nous parlons de chiffres significatifs.

Ce système de fournisseurs de liquidités a commencé à être mis en œuvre peu après la faillite de Lehman Brothers en 2008. Pour éviter des situations similaires.

Les voix contre

Le trading à haute fréquence (HFT) fait l'objet d'une attention constante car la manière dont des millions de transactions sont effectuées en un court laps de temps a servi à manipuler les marchés. Les régulateurs du marché et même le FBI ont détecté des transactions frauduleuses dans lesquelles des milliers de faux ordres d'achat sont placés. Il est bien connu que les HFT opèrent à une telle vitesse qu'ils sont capables de bloquer les achats effectués par les systèmes traditionnels.

L'exemple le plus parlant est le crash de l'indice Dow Jones le 6 mai 2010. En quelques secondes, l'indice a chuté de plus de 1 000 points, entraînant des pertes de plusieurs millions de dollars, avant de se redresser quelques minutes plus tard. Mais dans ces quelques minutes, elle avait liquidé les actifs de nombreux investisseurs.

Aujourd'hui, les transactions effectuées par le biais d'une stratégie de négociation à haute fréquence (HFT) représentent 50 % du volume négocié à la Bourse de New York.

Le débat est lancé. Pour l'instant, le HFT est une réalité et beaucoup espèrent qu'une future crise du marché sera plus clémente et ne sera pas traitée à la vitesse de l'éclair, grâce à ces stratégies.

Combien de temps faut-il pour apprendre le trading ?

Il faut beaucoup de temps pour devenir un trader forex à succès et chaque investisseur apprend différemment. Apprendre le trading en bourse dépend d'un certain nombre de variables dont certaines sont hors de contrôle. L'investisseur peut faire de son mieux pour contrôler les variables qui contribuent au succès, mais la spéculation boursière ne consiste pas seulement à faire les bons choix, il faut surtout éviter les mauvais choix.

Les qualités d'un trader à succès

Les bons traders sont équilibré sur le plan émotif, ils exécutent un trade puis ils prennent leur bénéfice ou réduisent leurs pertes avant de passer à la prochaine transaction. Les traders forex performants sont donc disciplinés et capables de prendre des mesures décisives immédiatement en cas de besoin. Ils considèrent le trading comme une entreprise et leurs choix sont basés sur des faits et des connaissances étayée par l'expérience. 

Le day trading en quelques mots :

• Acquérir une compréhension correcte des marchés boursiers
• Élaborer une stratégie de risque de manière à exploiter les prises de profits comme elles se présentent.
• Gérer le capital et les revenus correctement.
• Gérer ses émotions

Ainsi, pour réussir, le trader doit se fixer des objectifs stricts et s'y tenir. Si un trade ne se déroule pas comme prévu, il faut prendre les pertes immédiatement. Un opérateur expérimenté est capable d'attendre et d'accepter le résultat avec sérénité.

Pourquoi les traders perdent ?

• Ils ont de bonnes idées, mais ne comprennent pas le risque ou la façon d'utiliser leur stratégie à partir d'un point de vue risque / récompense.
• Ils sont arrogant et trade trop sans essayer de comprendre pourquoi leur stratégie ne fonctionne pas.
• Ils ont des difficultés psychologiques qui les empêchent de prendre des pertes.
• Ils n'ont pas de journal de trading pour évaluer les performances de leur stratégie quotidiennement.

Habituellement, les gens travaillent toute leur vie dans une entreprise ou le commerce. Ils savent qu'un concurrent ne peut pas prendre le contrôle sur eux, sans connaissance sans travail et sans une certaine expérience. Mais ils se croient capable d'investir leur argent sur un produit financier qu'ils ne connaissent pas. Ils n'étudient pas l'instrument et ne réalisent pas que c'est un travail et qu'il faut un effort considérable pour réussir dans cette entreprise. Avant de trader sur la bourse, l'investisseur doit comprendre ce que cela implique. Gagner de l'argent sur ​​les marchés financiers exige une bonne dose d'éducation, comme toute activité industrielle ou commerciale. 

Apprendre le trading avec broker-forex.fr

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