Le Forex (Marché des changes)

Le day trading est une stratégie de trading, ou plutôt un ensemble de stratégies basées sur l'ouverture et la fermeture de positions au cours d'une même journée. Les day traders cherchent à profiter des écarts de prix minimums qui se produisent dans un actif tout au long de la journée. Les traders intraday ne laissent jamais une position ouverte à la clôture de la journée. Il s'agit d'une règle qui doit être strictement respectée.

Ce type de trading sur les marchés financiers est plus ou moins récent. Avant l'avènement du trading en ligne, le day trading était inexistant. Le trading sur les marchés financiers était une activité réservée aux grands traders des institutions financières, des maisons de courtage et autres grands acteurs de la finance.

Les bénéfices des day traders ne sont pas volumineux sur une seule transaction. C'est la principale raison pour laquelle le day trading nécessite un grand nombre de positions ouvertes, puis fermées, au cours de la journée.

Pour le day trading, il est essentiel d'avoir une connaissance des marchés sur lesquels on intervient. En outre, il est essentiel de bien comprendre l'actualité financière et économique en temps réel. Cela leur permettra d'agir avant que les investisseurs ne commencent à comprendre la portée de chaque nouvelle.

Les day traders maîtrisent parfaitement les outils de l'analyse technique. Surtout, ceux qui étudient et projettent les modèles de comportement d'un actif.

Les traders qui appliquent ces stratégies ne sont pas des traders occasionnels, ils développent toute une carrière de professionnels. Le day trading peut être très lucratif s'il est effectué correctement. Il est important de préciser que les risques de ce type d'opération sont élevés. Par conséquent, les day traders ont une tolérance au risque adéquate. En outre, ils sont soutenus par un capital adéquat pour faire face à d'éventuels jours de perte.

Même les day traders les plus expérimentés sont exposés à des pertes importantes. Cela doit faire partie de leur préparation émotionnelle au trading.

Stratégies utilisées par les day traders

Bien que beaucoup définissent le day trading comme une stratégie de trading, il s'agit d'une forme de trading qui implique plusieurs stratégies différentes.

Les traders peuvent se concentrer sur l'un d'entre eux ou utiliser une combinaison de plusieurs. Ce qui est essentiel, c'est que toutes les actions que le day trader entreprend soient en accord avec son plan de trading. La discipline est indispensable dans ce type de trading.

Nous allons passer en revue certaines des stratégies les plus couramment utilisées par les day traders et qui ont bien fonctionné pour eux.

La première de ces stratégies est connue sous le nom de scalping. Les traders qui appliquent cette stratégie se concentrent sur les petits écarts de prix sur un grand nombre de positions. Certains traders ouvrent et ferment ces positions en quelques secondes.

Vous comprendrez qu'une attention extrême à vos positions est la clé de cette stratégie. Une bonne gestion des ordres stop-loss, des ordres take profit et, bien que cela puisse paraître peu professionnel, avoir des "nerfs d'acier".

Une autre stratégie largement utilisée est le trading de range. L'accent est mis sur l'utilisation des niveaux de support et de résistance. Ces bandes de prix indiquent au day trader quand acheter et quand vendre un actif financier.

Le trading basé sur les nouvelles est également une stratégie pour le day trading. Les traders profitent des nouvelles financières pour négocier en avance sur les investisseurs. Lorsque le prix évolue à la suite des nouvelles, elles commencent à faire la différence.

Trading à haute fréquence (HTF). Une stratégie basée sur des algorithmes complexes, exécutés par des programmes. Ces programmes exploitent les inefficacités du marché dans un laps de temps très court. Les day traders à haute fréquence négocient des centaines de positions en quelques secondes.

Objections contre le day trading

Les analystes suggèrent d'évaluer équitablement la rentabilité du day trading. Pour eux, les maigres rendements ne justifient pas les efforts technologiques, le stress et le temps consacrés à ce type de transactions.

En outre, parallèlement à cette forme de commerce, le concept de "profits rapides" a pris racine. C'est devenu un terrain fertile pour les escroqueries en ligne promettant des revenus "millionnaires". Les traders expérimentés ne tombent pas dans ce genre de pièges, mais les débutants le font.

Il est vrai que les rendements du day trading sont nettement inférieurs aux expositions à long terme. Toutefois, les traders intrajournaliers qui négocient de manière professionnelle se disent satisfaits des résultats qu'ils obtiennent.

Compétences et connaissances d'un day trader professionnel

Une première remarque que nous voudrions faire. Le day trading requiert un ensemble de compétences et de connaissances qui permettent un trading professionnel.

Les day traders ne sont pas des traders amateurs ou des traders pour leur temps libre. Ce sont des stratégies très exigeantes.

Concentrons-nous maintenant sur ces compétences et connaissances.

Le day trader doit connaître le marché et les bons outils.

Nous avons mentionné quelques paragraphes plus haut que l'utilisation d'outils d'analyse technique est la clé du day trading. La lecture correcte des graphiques, l'interprétation des tendances, les modèles qui peuvent être développés dans la journée, etc.

Cependant, le trader intraday doit connaître en profondeur le marché sur lequel il va opérer. Il doit intégrer ses connaissances sur la façon dont le marché évolue - actions ou devises - et, de cette façon, interpréter correctement les données de l'analyse technique.

Le day trading nécessite un capital suffisant

Vous, qui vous intéressez aux marchés financiers, êtes susceptible de recevoir des centaines de publicités promettant le succès pour une maigre somme d'argent. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Un seul changement dans les tendances du marché peut vous mettre hors du marché.

D'autre part, le day trading est un ensemble de stratégies risquées. Le capital que vous investissez doit être du capital-risque. Qu'entendons-nous par là ? Il doit s'agir d'argent que vous êtes prêt à perdre. Ne jouez pas l'argent dont vous avez besoin pour assurer votre vie quotidienne. Si vous la perdez, non seulement vous risquez d'être exclu du marché, mais un univers de soucis s'abattra sur vous.

Stratégies, un point clé

Les chances de succès dans le day trading sont fortement diminuées si elles ne sont pas accompagnées de stratégies de trading. Celles-ci commencent par la sélection adéquate des actifs à négocier sur les marchés.

Les traders intraday choisissent une ou plusieurs stratégies, qui peuvent inclure celles déjà mentionnées, l'arbitrage et d'autres plus complexes.

A partir de ces stratégies, le day trader définit ses points d'entrée, ses points de sortie et ses stop loss. Mais le plus important est de s'en tenir à son plan sans que des préjugés psychologiques ne viennent l'entraver.

Pour les novices du day trading, une bonne option consiste à tester vos stratégies en utilisant des comptes de démonstration. La plupart des brokers offrent cette possibilité à leurs clients. Vous pouvez y corriger vos erreurs et relever vos points sans mettre votre capital en danger. Une fois que vous avez testé votre stratégie, vous pouvez passer au trading réel.

La discipline des traders fait la différence

Lorsque vous entrez dans le monde du day trading, vous mettez toutes vos compétences à l'épreuve. Votre connaissance du marché, la façon dont vous interprétez les nouvelles financières, votre utilisation des outils d'analyse technique, etc. Tout cela sera en jeu alors que vous êtes déjà en plein mode de trading.

Votre plan et vos stratégies de trading seront mesurés par rapport à la réalité, et c'est là que la discipline commence à jouer un rôle clé. C'est la principale caractéristique qu'un day trader doit avoir.

Si vous avez développé une stratégie, testez-la sur un compte de démonstration, laissez-la se développer. De nombreux traders échouent parce qu'ils sont impressionnés par les mouvements du marché et veulent s'y adapter, abandonnant leur plan. Mauvaise décision.

Tenez-vous-en au plan, à votre stratégie. Ensuite, si les données historiques et les fondamentaux vous disent de redéfinir votre stratégie, faites-le. Mais, jamais pendant que vous êtes en train de négocier. C'est un appel au désastre.

N'oubliez pas que les traders intrajournaliers obtiennent de meilleurs résultats dans des scénarios dominés par la volatilité. Les changements de prix peuvent offrir de meilleurs rendements. Ne vous laissez donc pas impressionner par des mouvements brusques.

Gagner sa vie grâce au day trading

Une question fréquente est de savoir s'il est possible de gagner sa vie en tant que day trader.

Les compétences et les connaissances sont indispensables dans le day trading. Mais il est également important de disposer de capital-risque.

Sur les marchés financiers, nous pouvons trouver deux groupes principaux de traders qui font du trading intraday. Ceux qui travaillent seuls, de leur propre chef, depuis leur ordinateur personnel ou dans un espace de coworking, constituent le premier groupe.

Dans un autre groupe, il y a les day traders qui travaillent pour des fonds spéculatifs ou dans les bureaux de trading de grandes institutions financières. Ce groupe a réussi quelque chose de très important : disposer de capital-risque, fourni par ceux qui les engagent.

C'est vrai. La plus grande difficulté pour les day traders travaillant seuls est de disposer de capital-risque. Certains d'entre eux proposent leurs services à des connaissances, des amis ou des clients obtenus par internet. Mais la plupart d'entre eux gèrent leur propre argent.

L'inconvénient pour les traders individuels est que l'absence de capital-risque les conduit à des stratégies plus risquées. Beaucoup d'entre eux, par le biais d'un compte sur marge, ouvrent des positions à effet de levier. Les résultats peuvent être excellents si les transactions se déroulent bien. Dans le cas contraire, les résultats contre eux sont également multipliés.

Ressources pour le day trading

Le day trading requiert un certain nombre de ressources essentielles. Oubliez les traders glamour dans le sous-sol de votre maison, avec un vieil ordinateur, gagnant des millions grâce à vos seules compétences.

Jetons un coup d'œil à certaines ressources que vous pouvez bien sûr gérer depuis chez vous, mais qui nécessiteront vos meilleurs efforts.

Il est très important d'avoir accès à un Trading Desk. C'est un espace réservé aux traders travaillant pour des fonds spéculatifs. Les traders individuels qui gèrent d'importantes sommes d'argent ont également accès à un Trading Desk. Si vous n'appartenez à aucun de ces deux groupes, vous devrez négocier à partir des plateformes que votre broker met à votre disposition.

Le principal avantage d'être assis à un pupitre de trading est que les ordres sont exécutés instantanément. C'est essentiel dans le day trading.

Les bonnes chaînes d'information financière constituent une autre ressource importante. Plus vous avez de sources à votre disposition, plus votre capacité de prise de décision s'accroît. La plupart des brokers et des plateformes de trading proposent ces services. En outre, vous pouvez embaucher ceux que vous jugez nécessaires.

Si votre trading est basé sur l'analyse technique, vous aurez besoin de l'aide d'un logiciel qui simplifiera votre travail. Nombre de ces programmes sont conçus pour identifier des modèles, même complexes, tels que la vague d'Elliott.

Vous pouvez demander l'aide de logiciels qui, sur la base d'algorithmes complexes, peuvent projeter le comportement des actifs. Il s'agit des réseaux neuronaux et des algorithmes génétiques.

Enfin, les logiciels qui peuvent être intégrés aux plateformes de votre courtier seront les plus utiles. Vous serez en mesure d'exécuter des ordres immédiats.

Les risques du day trading

En fait, si l'on veut être précis, les risques sont pour le trader et non pour cette forme d'actifs de trading.

Le day trading est, de par son mode de fonctionnement, risqué. La plupart des analystes mettent en garde contre ce risque. Même la Securities and Exchange Commission (SEC) souligne les risques liés au fait d'être un trader intraday.

• Un day trader doit être prêt à absorber des pertes importantes en une seule journée. En plus d'avoir le soutien nécessaire. Il n'existe aucune stratégie ou technique infaillible sur les marchés financiers. Par conséquent, le risque de pertes est latent. 
• Nous avons déjà mentionné que le day trading ne peut pas être un hobby. C'est un travail à plein temps qui peut causer beaucoup de stress aux traders.
• La plupart des traders individuels ont recours à l'effet de levier. Ils travaillent avec de l'argent emprunté au broker, par le biais d'un compte sur marge. Cela les expose à des pertes multipliées.
• Restez à l'écart de toute promesse de succès garanti. Gagner et perdre fait partie du day trading. Ceux qui vous promettent des programmes, des formations ou des stratégies qui vous feront gagner des millions vous mentent.

Sur le marché des changes, toute personne impliquée dans l'achat et la vente de devises le fait sur la base d'une méthode. C'est cette méthode qui leur indique quelles devises acheter, quand acheter et quelles devises vendre. Cette méthode de trading s'appelle une stratégie Forex. Le trader ou l'investisseur rassemble une série d'informations qui lui permettent de prendre la décision qu'il juge la plus adaptée à son activité. Il est important de noter qu'une stratégie Forex n'est pas un compartiment étanche. Si les conditions dans lesquelles le marché est négocié changent, la stratégie peut devoir être modifiée. Examinons de plus près ce qu'est une stratégie Forex.

L'importance d'une stratégie Forex

Lorsque nous prenons la décision de participer au marché des changes, que ce soit en tant que trader ou en tant qu'investisseur, nous avons une tâche essentielle : élaborer une stratégie forex.

Une stratégie Forex implique de répondre à un certain nombre de questions au préalable :

• Quelles paires de devises faut-il acheter ou vendre ?
• Combien d'argent allons-nous investir dans chaque poste ?
• Quel est le moment le plus approprié pour ouvrir le poste ?
• Quand est-il temps de se retirer et pourquoi ?

Avec toutes ces informations, un trader peut définir sa stratégie de trading Forex. La stratégie peut être basée sur des méthodes manuelles ou automatisées. S'il choisit une méthodologie manuelle, il doit savoir qu'il devra garder un œil sur le mouvement de son commerce. De cette façon, vous saurez s'il est temps d'entrer ou s'il est opportun de fermer la position.

Si vous choisissez un type de système automatisé, qu'il soit fourni par votre plateforme ou non, vous pouvez programmer des signaux. Tant pour l'entrée que pour la sortie.

Pour développer une stratégie Forex, un trader peut utiliser l'analyse technique, l'analyse fondamentale ou une combinaison des deux. De plus en plus de traders s'appuient sur l'analyse des vagues d'Elliott pour soutenir leur stratégie.

Il s'agit d'une décision très personnelle qui dépend en grande partie de l'expérience. Si vous faites vos premiers pas, il est conseillé d'établir une stratégie Forex simple, et facile à inverser au cas où le trade se retourne contre vous.

Si vous avez déjà une certaine expérience, vous pouvez opter pour des algorithmes afin d'automatiser votre stratégie.

Quelles sont les étapes à suivre pour définir votre stratégie de trading ?

Maintenant, il est temps de mettre en place quelques étapes pour définir votre stratégie Forex. Au fur et à mesure que vous gagnez en expérience, vos stratégies peuvent devenir plus complexes, plus ou moins automatisées. Ce que nous allons voir maintenant, ce sont des étapes simples pour établir une stratégie de base de trading sur le forex.

Étape 1 - Pour une bonne stratégie forex, sélectionnez le bon marché.

La première chose que vous devez faire pour mettre en place votre stratégie Forex est de définir les paires de devises que vous allez négocier. Cette définition peut être le résultat d'une analyse fondamentale où vous pensez qu'il existe des conditions pour qu'une paire particulière monte ou descende. Il se peut aussi qu'une analyse technique détaillée vous ait amené à conclure sur le comportement d'une paire.

Étape 2 - Déterminez la taille de votre position

Une fois que vous avez défini la paire sur laquelle vous allez ouvrir une position, vous devez déterminer la taille de votre position.

N'oubliez pas que cela est lié au niveau de risque que vous voulez prendre. Plus la taille du lot est importante, plus le risque est grand.

Étape 3 - Établir des points d'entrée

Cette étape de votre stratégie Forex est très importante. Si votre analyse a conclu qu'une paire particulière va monter (ou descendre si vous êtes à découvert), vous devez déterminer le moment idéal pour entrer en position.

Les plateformes fournies par les brokers vous permettent de fixer un point d'entrée spécifique. C'est-à-dire que lorsque la paire atteint un prix spécifique, votre position sera ouverte.

Étape 4 - Soyez rigoureux avec les points de sortie

Si votre stratégie Forex est bien pensée, vous devez fixer des points de sortie. Ils doivent être fixés avant que la tendance ne s'inverse. Vous pouvez également placer des stop loss au cas où la transaction se retournerait contre vous afin de minimiser les pertes.

Ces étapes pour déterminer votre stratégie Forex sont indicatives. Cependant, nous les considérons comme nécessaires pour que vous puissiez atteindre les objectifs de rentabilité des tuyaux que vous vous êtes fixés.

Pourquoi devriez-vous changer votre stratégie Forex ?

Une fois que vous avez défini votre stratégie Forex, il est essentiel que vous respectiez chacune des étapes et des règles que vous avez définies.

Cependant, les marchés financiers sont toujours sujets à des changements soudains et imprévus. Il est possible que ce que vous aviez prévu pour une certaine paire soit loin de se réaliser. Il est temps de changer votre stratégie Forex. C'est simplement parce que les conditions du marché ont changé.

Cependant, des changements fréquents de votre stratégie de trading peuvent être contre-productifs et même conduire à des résultats inattendus.

Vous voulez apprendre à développer les meilleures stratégies de trading Forex ? N'oubliez pas que votre participation aux marchés financiers doit commencer par une solide formation. 

Il n'est certainement pas nouveau de dire que la patience et la discipline sont deux attributs importants du trading Forex. Mais a-t-on bien compris ce que cela signifie ? Nous aimerions profiter de l'occasion pour aller un peu plus loin avec ces deux concepts qui seront essentiels dans le travail quotidien d'un trader. Pour aller plus loin, disons qu'il faut cultiver la patience et la discipline, car un trader ne se forme pas du jour au lendemain. Vous aurez besoin de ces attributs pour réussir.

La patience... pour quoi faire ?

Il est vrai que le marché des changes est assez fou, et que le trading sur le Forex peut être une énorme décharge d'adrénaline. Mais la patience va être un allié clé pour vous si vous voulez devenir un trader à succès.

Développer vos meilleures compétences en matière de trading sur le marché des changes prendra du temps et, par conséquent, beaucoup de patience. Nous savons que, lorsque vous débutez, l'anxiété de lancer votre activité de trading est grande. Cependant, l'anxiété peut être un ennemi mortel de la patience et de votre trading.

Il faudra également faire preuve de patience pour élaborer soigneusement votre plan de trading. Vous ne pouvez pas commencer à négocier sur le marché des changes sans un plan détaillé. 

Une fois que vous aurez acquis vos compétences et préparé votre plan de trading, il vous faudra à nouveau faire preuve de patience. Vous devrez savoir attendre que les meilleures opportunités de trading se présentent, telles que vous les avez conçues. Et, une fois dans le jeu, vous devrez avoir la patience d'entrer et de sortir aux bons moments des positions que vous avez prises.

La discipline du trading sur le marché des changes

Qu'est-ce que cela signifie pour un trader d'être discipliné ? Une définition simple est de faire toutes les choses que vous devez faire, même si vous n'avez pas envie de les faire.

Chaque matin, à côté de votre tasse de café, vous savez que vous avez beaucoup de matériel à lire, des graphiques à analyser. C'est souvent très ennuyeux. Mais nous pouvons vous assurer que si vous voulez que vos positions pour la journée, pour la semaine, vous rapportent un bénéfice, vous devez vous préparer.

Tenir un journal, un enregistrement rigoureux, de vos transactions est une tâche qui demande beaucoup de discipline. Mais si vous observez les traders qui réussissent, vous constaterez qu'ils ont tous en commun la discipline de tenir ce journal.

Nous savons que la patience et la discipline sont des exigences supplémentaires. Avec notre aide, les concepts et techniques du trading Forex sont faciles à apprendre. Conquérir la discipline et la patience demandera plus d'efforts, seulement si vous êtes prêt à les fournir.