3 drapeaux rouges à éviter dans le trading

Un trader doit comprendre ce qu'il faut faire et éviter dans le monde du trading. Cependant, certains traders ne comprennent pas le trading du forex et font des choses qui devraient être évitées. En conséquence, ils tombent dans le gouffre des pertes et doivent perdre beaucoup d'argent.

Il n'est pas rare que des traders forex perdent de l'argent à cause de leur comportement. Pour éviter de subir le même sort, vous pouvez l'anticiper en évitant ces signaux d'alerte autour de vous. Mais en quoi consistent ces signaux d'alarme ?

 

Traits de drapeau rouge chez les traders

Selon un article de Dale Woods du site The Forex Guy, il existe plusieurs histoires vraies d'habitudes de drapeaux rouges de la part de traders qui ont subi d'énormes pertes en raison de leurs actions. Leurs erreurs devraient servir de leçons pour éviter de les répéter.

En plus des histoires de réussite, il n'y a pas de mal à connaître les histoires des traders qui ont échoué comme matériel pour l'auto-introspection. Dans cet article, certains noms de traders seront déguisés afin de protéger leur vie privée, mais les histoires sont vraies dans l'ensemble. Examinons les trois histoires suivantes de traders qui ont tiré la sonnette d'alarme.

Influencé par la cupidité

Greedy Trader est un homme d'affaires qui a créé sa propre entreprise en partant de zéro. L'entreprise a prospéré et Greedy Trader est devenu riche. Cependant, il souhaitait encore accroître sa richesse. C'est alors qu'ils ont découvert le trading sur le forex, qui, selon eux, pouvait générer des profits "illimités".

Greedy Trader était persuadé qu'ils pourraient répéter son succès grâce au trading sur le forex. Ils n'ont pas pensé à autre chose qu'à doubler leurs profits ; après tout, leur entreprise était déjà prospère. Finalement, ils ont investi une somme importante.

Cependant, Greedy Trader a été déçu quelque temps plus tard car leurs résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Sans hésiter, il a multiplié son investissement et utilisé des méthodes plus risquées.

Comme vous pouvez vous y attendre, tous leurs fonds de trading ont été perdus à cause des pertes. Cependant, au lieu d'apprendre de leurs erreurs, ils sont devenus plus avides et ont commencé à vendre des actifs commerciaux et à emprunter de l'argent à la banque pour augmenter leur capital. Il n'a pas fallu longtemps pour que toute la richesse de Greedy Trader disparaisse. Finalement, Greedy Trader, qui était autrefois un homme d'affaires prospère, s'est retrouvé en faillite et a dû rembourser ses dettes.

Quelles leçons peut-on tirer de l'histoire du Greedy Trader ci-dessus ?

La réussite dans une profession ou un domaine particulier ne se traduit pas nécessairement par une réussite sur le marché des changes. Que vous soyez médecin, professeur, ingénieur ou pilote, il est crucial de se rappeler que le trading rentable sur le forex repose sur une gestion efficace des émotions et une prise de décision rationnelle plutôt que sur la simple persévérance. Les traders débutants, en particulier, commettent souvent des erreurs en négociant de manière impulsive sur la base de leurs émotions, ce qu'il convient d'éviter.

Outre le maintien d'un état d'esprit clair, il est important d'utiliser de l'"argent froid" comme capital de trading, c'est-à-dire d'allouer des fonds uniquement à des fins de trading. Ces fonds ne doivent pas être destinés à d'autres dépenses telles que la nourriture, le remboursement d'un prêt, l'achat d'un véhicule ou les frais de scolarité des enfants. Il est conseillé de s'abstenir de faire du trading jusqu'à ce que vous ayez accumulé suffisamment d'argent froid comme capital.

Toujours en train d'exhiber ses trades

Ce type de trader est célèbre sur les forums de trading parce qu'il semble être compétent, mais il ne fait que se montrer et agir comme un professionnel avec ses théories qui ne cessent de grimper. Il adore attirer l'attention, ce qui ne fait qu'accroître son ego. Il décide de se présenter comme le meilleur fournisseur de signaux. Au début, il a gagné beaucoup d'adeptes grâce au profit de 18% qu'il a réalisé en un mois. Mais ses performances ne s'améliorent pas et ses adeptes deviennent méfiants. Cependant, il insiste pour maintenir sa stratégie afin de conserver sa popularité.

Le Flexer se fait généralement passer pour un scalpeur prospère qui aime ouvrir de multiples positions avec de petits objectifs. Ils ont risqué 20 à 50 pips pour un objectif de 3 à 5 pip auparavant ! Ils ne peuvent pas couvrir le spread et paniquent lorsqu'ils subissent une grosse perte. Ils essaient alors d'augmenter ses positions pour améliorer son trading, allant jusqu'à ouvrir 30 ordres simultanément. Sa faillite devient plus évidente.

Leurs défauts sont finalement révélés à leurs adeptes. Leurs comptes d'adeptes en direct subissent des pertes, mais pas le sien, car il n'utilise qu'un compte de démonstration ! Les adeptes qui s'étaient inscrits pour copier ses signaux étaient très en colère.

En conséquence, le Flexer ne peut plus faire étalage de sa " grandeur " et a été expulsé de tous les forums de trading. Il n'est plus admiré ni respecté.

Se complaire dans l'étalage, l'excès de confiance et l'arrogance est une affliction périlleuse dans le monde du trading. La véritable intelligence ne consiste pas à discuter de théories complexes qui dépassent l'entendement. Au contraire, une personne vraiment intelligente peut expliquer des concepts complexes en des phrases plus simples à un large public.

Pour éviter de ressembler au "Flexer", il faut s'abstenir de faire de l'esbroufe et de donner la priorité à la popularité. Plutôt que de chercher à attirer l'attention, concentrez-vous sur des stratégies visant à maintenir un flux de revenus régulier.

La mentalité FOMO

L'histoire du troisième trait de caractère du drapeau rouge commence avec le fort désir du trader d'apprendre à faire du trading. Ils voulaient apprendre tous les aspects difficiles du trading pour devenir rapidement un trader prospère. Cependant, ils n'ont pas compris l'importance de la patience dans le trading du forex. Tout comme ils avaient appris sur l'action des prix, FOMO Trader l'a rapidement utilisé sur un compte réel sans s'entraîner d'abord sur un compte de démonstration. Ils ont dévoré toutes les formations de barres d'épingles et de chandeliers. Pris au piège de l'overtrading, FOMO Trader a même considéré qu'il s'agissait d'un progrès. Ils ont même ouvert un blog personnel sur leurs activités de trading.

Il n'a pas fallu longtemps pour que ses fonds de trading soient épuisés. Son compte et son blog ont été fermés. Ils ont disparu dans l'inconnu et on n'a plus jamais entendu parler d'eux.

L'état d'esprit FOMO (Fear of Missing Out) est tout aussi dangereux que l'acte d'étalage. Les traders FOMO font souvent preuve d'agressivité, d'impatience et d'une confiance excessive, poussés par leur peur de se laisser distancer par les autres. C'est ce qu'illustre l'histoire du trader FOMO, qui est entré précipitamment sur le marché du trading réel sans s'entraîner sur un compte de démonstration ni acquérir suffisamment de connaissances en matière de trading.

L'acquisition de compétences en matière de trading sur le marché des changes nécessite du temps et de la patience, car il faut maîtriser les théories, les stratégies et les méthodes de trading. Une compréhension globale et de la patience sont essentielles tout au long du processus d'apprentissage.

Conclusion

Les trois histoires de trader mentionnées plus haut offrent de nombreuses leçons précieuses. Il est essentiel d'éviter de répéter les mêmes erreurs et les mêmes schémas que ceux décrits dans ces histoires. Il est impératif de garder à l'esprit l'importance d'éviter la cupidité, l'arrogance et l'impulsivité dans le trading sur le marché des changes. Si vous vous retrouvez à imiter ces habitudes, faites un effort conscient pour vous améliorer et être attentif.

8 conseils pour vos opérations de change

Les bonnes pratiques peuvent faire la différence entre un trading réussi et un autre qui ne l'est pas. Le trading sur le marché des changes ne fait pas exception à cette règle d'or. Avant de commencer à négocier sur le marché des changes, vous devez disposer d'une sorte de manuel des meilleures pratiques. C'est l'essence même de ces conseils de trading sur le Forex. Une fois que vous aurez fait votre chemin sur le marché des changes, chacun de ces conseils fera partie de votre routine de négociation.

De nombreux traders débutants doivent quitter le marché des changes très rapidement. Cela se produit parce qu'ils se lancent dans le trading Forex avec de mauvaises bases. Les erreurs dans la façon dont ils opèrent compliquent le commerce. Votre stratégie Forex sera votre feuille de route tout au long de votre vie de trader. C'est pourquoi la discipline et l'apprentissage permanent seront vos meilleurs alliés.

Dans cet article, nous souhaitons vous offrir une série de conseils sur le trading du Forex pour vous aider à démarrer dans la bonne direction.

1 - Définissez vos objectifs et votre style de trading.

Avant de vous lancer dans le monde passionnant du trading sur le Forex, il y a quelques points sur lesquels vous devez être très clair.

C'est l'un des conseils de trading Forex qui sera le plus pertinent pour votre avenir. Il s'agit de définir clairement vos objectifs pour vos opérations de change. Il est important de savoir clairement si vous souhaitez obtenir un revenu supplémentaire ou si vous serez un trader à plein temps et si vous avez l'intention de vivre du trading Forex.

Pour cela, vous devez déterminer le montant du capital dont vous disposez pour commencer à négocier. Combien d'heures de la journée vous allez consacrer à tout ce qui concerne le trading sur le marché des changes. Cela ne devrait pas seulement inclure les heures d'ouverture. Il comprend le temps que vous consacrez à la planification et à la formation.

Ce conseil porte également sur le type de trading que vous utiliserez pour vos opérations. Si vous voulez investir dans des devises qui pourraient, selon votre planification, croître à long terme, vous devrez établir quelles paires de devises vous utiliserez et pourquoi.

Cependant, si vous êtes quelqu'un qui préfère clôturer sa journée de trading Forex sans positions ouvertes, le day trading est probablement la méthodologie la plus appropriée.

Dans ces définitions, tenez compte de votre personnalité et faites-la correspondre à la stratégie qui vous convient le mieux. Si vous ne le faites pas, vous serez encore plus stressé.

2 - Broker et plateforme de trading

Parmi les conseils pour votre trading sur le Forex, le choix de votre courtier en ligne et de la plateforme de trading sont très importants.

Le broker Forex est chargé de réaliser vos opérations de trading sur le marché des changes. Il exécutera chacun de vos ordres de négociation. Tout cela se fera techniquement par le biais de la plateforme de trading.

La plupart des brokers Forex ne prennent pas de commissions de leurs clients. Leur activité est basée sur la réception des écarts entre les prix d'achat et de vente des paires de devises.

Avant de choisir le courtier le plus approprié pour vous, assurez-vous qu'il répond aux exigences minimales. La plus importante est qu'elle est enregistrée et réglementée par des organismes officiels. 

Voici un autre conseil de trading Forex à ne pas négliger : quelle plateforme de trading le broker vous propose-t-il ? Le choix de la plateforme doit s'aligner sur la méthodologie de trading que vous avez mise en place. MetaTrader 4 est l'une des plateformes les plus flexibles du marché. Il vous permet également d'intégrer des robots pour détecter les signaux et automatiser tout ou partie de vos transactions. Cette fonctionnalité sera essentielle pour ceux qui choisissent le scalping comme stratégie de trading.

Enfin. Lorsque vous choisissez votre broker, assurez-vous qu'il autorise le trading de démonstration. Le trading simulé vous permettra de tester vos stratégies encore et encore avant de vous lancer dans le trading réel.

3 - Définissez votre méthodologie de trading

Le marché du Forex est changeant. Avant de commencer à négocier sur le Forex, il est important que vous définissiez comment vous allez prendre vos décisions de négociation.

Déterminez les informations que vous utiliserez pour prendre des décisions. De nombreux cambistes utilisent une combinaison d'analyse fondamentale et technique. Tout cela doit être établi lorsque vous développez votre stratégie de trading.

Ici, le conseil pour votre trading Forex est que la méthodologie choisie doit être cohérente avec vos objectifs et votre style de trading.

4 - l'importance de définir vos points d'entrée et de sortie

Il existe un outil qui, à notre avis, est indispensable pour vos opérations de trading. Nous parlons des vagues d'Elliott. Avec cet outil, vous pouvez définir vos points d'entrée, vos points de sortie et vos stops suiveurs pour chaque position.

La chose la plus importante, en tant que conseil pour vos opérations de change, est que vous le fassiez de manière cohérente. Voyons cela d'une manière plus pratique. Si vous utilisez des graphiques hebdomadaires pour établir des tendances. Cependant, cela peut se manifester de manière contradictoire selon les périodes. Votre graphique hebdomadaire peut montrer des opportunités d'achat et si vous passez au graphique quotidien, il peut montrer des alternatives de vente. Attendez que les deux graphiques prennent la même direction pour établir vos points d'entrée et de sortie.

5 - Calculez vos attentes

Une fois que vous êtes dans le jeu, un conseil pour votre trading Forex est de faire un calcul d'espérance.

C'est vrai, il est possible de calculer vos espérances de gain sur le marché des changes. La formule est assez simple :

Espérance = (% de gain x gain moyen) - (% de perte x perte moyenne).

Exemple :

Prenez, pour ce calcul, vos 10 dernières transactions. Supposons que vous ayez réalisé un bénéfice sur 6 d'entre eux, soit 60 % de vos transactions.

Si votre bénéfice était de 3 000 $, votre bénéfice moyen sera de 3 000 $/6. Cela nous donne 600 $ sur chacun d'eux.

Faisons de même pour les pertes. Si vous avez enregistré 1 500 $ de pertes sur 4 transactions, votre moyenne sera de 375 $.

Espérance = (0,60 x 600 $) - (0,40 x 375 $)

Le résultat sera un bénéfice attendu de 210 $ par transaction.

6 - Tenir compte du rapport risque/récompense

Le rapport risque/récompense est un ratio que vous devez prendre en compte avant de commencer à négocier sur le marché des changes. Un conseil de trading sur le Forex que vous avez peut-être entendu lors de vos premières approches de ces marchés.

Ce ratio vous permet d'établir le montant que vous êtes prêt à supporter comme risque de perte sur chaque transaction, par rapport au montant que vous pouvez gagner. Ces deux chiffres doivent être calculés de manière réaliste afin que le résultat soit conforme à vos objectifs.

7 - Stop-loss pour limiter le risque

Nous l'avons mentionné dans un point précédent. Vos stop-loss seront vos alliés pour limiter le risque potentiel sur chaque transaction.

À ce stade, l'analyse technique et, en particulier, les vagues d'Elliott vous aideront dans cette tâche. La définition de vos stop loss sur chaque transaction est liée à votre tolérance au risque. Il y a deux choses à garder à l'esprit. Ne traitez jamais sans vos stop-loss, car sinon une position peut se terminer en catastrophe. D'un autre côté, de nombreux traders sur le marché des changes fixent des seuils de perte très serrés. Cela empêche le commerce de se développer. Les positions sont fermées prématurément et il y a un risque d'opportunités manquées.

8 - Votre capital de trading Forex doit être exclusif

Une fois que vous avez déposé votre capital sur votre compte Forex, votre argent est à risque. Oui ! Ce n'est pas une exagération. Le potentiel de pertes sera toujours présent.

Dans cette astuce de trading Forex, nous souhaitons clarifier quelque chose. Le capital que vous utilisez pour vos opérations de change ne doit pas affecter vos finances personnelles. C'est de l'argent que vous devez être prêt à perdre si cela affecte votre vie quotidienne.

Il va sans dire que vous ne devez pas utiliser l'argent du fonds d'études de vos enfants. Vous ne devriez pas non plus le faire avec votre fonds de pension. Beaucoup moins avec votre argent de poche quotidien.

Conclusions pour ces conseils de trading Forex

Bien que ces conseils de trading Forex puissent sembler plus qu'évidents, de nombreux traders les négligent. Ainsi, ils risquent leur propre permanence sur le marché des changes.

Nous aimerions maintenant vous laisser avec deux recommandations qui vous aideront à évaluer votre activité. Consacrez quelques heures de vos week-ends à l'analyse de nouveaux modèles. Avec les marchés fermés, vous pouvez rechercher des modèles que vous pouvez utiliser dans vos transactions de la semaine suivante.

Conservez une trace imprimée de l'historique de vos transactions. Imprimez vos graphiques, notez vos points d'entrée et de sortie. Ajoutez ensuite des notes supplémentaires qui vous permettront d'établir les points forts et les points faibles de chacun de vos postes. Cette ressource sera une sorte de journal d'échange.

Avoir une idée des causes de l'inflation peut être vital pour votre entreprise et vos finances. Que vous soyez à la recherche d'une nouvelle entreprise ou que vous envisagiez simplement un investissement, connaître les principes fondamentaux de l'inflation peut être essentiel pour faire le bon choix.

Inflation due à la demande

Souvent appelée choc de la demande, l'inflation par la demande désigne une augmentation des prix. Elle se produit lorsqu'une économie en croissance fait que la demande de biens et de services dépasse la capacité de production. Cela est généralement dû à une forte demande des consommateurs, mais peut également résulter d'autres facteurs.

L'inflation par la demande peut être observée dans l'économie pendant une récession. Par exemple, pendant la Grande Récession, le marché de l'immobilier s'est effondré. L'augmentation de la demande de logements a fait grimper le prix des titres adossés à des créances hypothécaires. La hausse des prix a provoqué une bulle. Les prêts hypothécaires ont été regroupés en titres adossés à des créances hypothécaires, qui ont ensuite été vendus aux investisseurs.

L'inflation tirée par la demande est parfois bonne. Dans certains cas, elle stimule la croissance économique et la prospérité. Cependant, dans d'autres cas, elle réduit le niveau de vie.

Parmi les exemples d'inflation tirée par la demande aux États-Unis, citons le prix des masques chirurgicaux et du désinfectant pour les mains. Parmi les autres exemples de ce type d'inflation, citons l'augmentation du prix des consoles de jeu Nintendo à la suite de la pandémie mondiale.

L'inflation par les coûts, en revanche, n'est pas aussi répandue. Elle résulte en effet d'une pénurie de matières premières ou d'un choc géopolitique. Elle peut résulter d'une augmentation des coûts de production par unité et de la main-d'œuvre ou des matières premières.

Les attentes en matière d'inflation

Plusieurs facteurs influencent les anticipations d'inflation : les dépenses de consommation, les communications de la Fed et les mesures basées sur le marché. Par exemple, la différence entre le prix nominal et le prix réel d'un titre est une mesure des attentes d'un participant au marché en matière d'inflation. Les anticipations d'inflation dépendent également des taux d'intérêt à court terme.

Les anticipations d'inflation ont considérablement augmenté au cours de l'année dernière. Elles ont atteint leur point le plus élevé depuis plus de 40 ans au cours de l'été 2022. Cependant, ces prévisions n'ont pas encore été très fiables pendant les périodes d'inflation stable.

Pendant l'essor économique de la fin des années 1990, les attentes à court terme étaient un mauvais prédicteur de l'inflation. En revanche, les attentes à long terme sont restées solidement ancrées.

Bien qu'il n'y ait pas de meilleur moyen de mesurer l'inflation, l'enquête de la Fed sur les attentes des consommateurs a beaucoup de données utiles à offrir. Plus précisément, elle comprend un panel tournant d'environ 1 300 chefs de ménage. L'enquête demande aux personnes interrogées de faire des estimations sur l'évolution des prix au cours des cinq à dix prochaines années.

D'autres indicateurs mesurables comprennent des enquêtes auprès des entreprises et des consommateurs. Elles sont utilisées pour déterminer le niveau des anticipations d'inflation que les individus peuvent avoir.

Une autre mesure intéressante est la courbe TBI. Cette courbe est une mesure unique des attentes d'inflation basées sur le marché. Cette courbe couvre 175 mois, de juillet 2003 à janvier 2018.

Ce graphique présente la courbe TBI et l'IPC-U. La courbe est constituée d'une série de courbes de rendement nominales et réelles. La différence entre les taux TBI et CPI-U est une bonne mesure de l'adéquation entre les attentes des participants et la réalité.

Stagflation

Pendant la stagflation, la pression sur les prix peut devenir si intense qu'elle pousse les consommateurs à réduire leurs achats. En conséquence, le chômage augmente. Cette situation peut avoir des effets néfastes sur l'économie. Elle est également difficile à contrôler.

La stagflation peut prendre différentes formes, selon le pays et les conditions spécifiques. Les années 1970 ont été une période particulièrement difficile pour la stagflation. En fait, elle était si grave que l'économie mondiale est entrée en récession. La crise était le résultat de la politique monétaire, les États-Unis et d'autres pays ayant augmenté les taux d'intérêt de manière agressive.

Les années 1970 ont été marquées par une forte hausse de l'inflation, du chômage et une récession. L'administration Nixon a imposé un certain nombre de politiques, dont le contrôle des prix et des salaires, pour lutter contre l'inflation.
Les ruptures d'approvisionnement sont une autre cause de stagflation. Dans ce cas, une industrie peut perdre des emplois en raison d'une pénurie de main-d'œuvre ou de matières premières. En outre, les entreprises peuvent être incapables de supporter des salaires plus élevés et une baisse de l'épargne.

Certains économistes affirment que la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires est à l'origine de la stagflation. D'autres affirment que la forte inflation des années 1970 était une conséquence de la réglementation stricte des entreprises.

Certains pensent que la stagflation va réapparaître dans le monde. L'une des raisons en est la crise énergétique en Chine. Cette situation a eu un impact sur le prix du pétrole et du gaz. Elle a également entraîné des pénuries d'approvisionnement dans certains secteurs, comme celui des puces à semi-conducteurs.

Conclusion

Actuellement, les préoccupations relatives à l'inflation attirent l'attention du monde entier. Toutefois, la secrétaire d'État au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, a déclaré qu'elle prévoyait une baisse des taux d'inflation, peut-être d'ici la fin de 2023. Elle a également déclaré qu'une récession, bien que possible, n'était pas envisageable dans un avenir proche. Bien que certains ne soient pas d'accord, son opinion nous rend optimistes pour l'année à venir, car nous espérons tous une économie mondiale stable et saine.