Comment fonctionnent les commentaires positifs dans le trading ?

Les marchés financiers et la finance comportementale utilisent le terme de rétroaction positive issu d'autres sciences pour expliquer les comportements comportant des préjugés psychologiques. Il est possible de retrouver ce terme en médecine et en physique, pour n'en citer que quelques-uns. De plus, vous avez peut-être entendu parler de la boucle de rétroaction positive. Il s'agit d'un modèle de comportement qui, étendu à de nombreux traders, peut faire monter le prix d'un actif bien au-dessus des fondamentaux. Par conséquent, même si le mot positif est présent, il ne faut pas le confondre avec un concept sain en matière de trading.

Ce schéma agit comme un puissant biais cognitif généralement associé au comportement grégaire. Parallèlement, il existe un autre biais situé dans le même sens que l'on appelle le feedback négatif et qui s'applique aux opérations financières.

Définir les commentaires positifs dans le trading

En termes généraux, la rétroaction positive est un mécanisme qui provoque un effet cumulatif au point d'entrée, basé sur les résultats d'une sortie. Regardons le cas de la médecine, par exemple, le corps détecte un changement et active des mécanismes qui accélèrent ce changement. Ce cycle d'homéostasie peut être important, mais il existe un risque de perte d'équilibre dans les systèmes de l'organisme.

Comment cela fonctionne-t-il dans le trading ? Si un investisseur réalise une opération rentable, il gagne en confiance et a tendance à répéter ces actions, en recherchant des résultats similaires. Le problème psychologique  ici, ces que les retours positifs dans le trading éloignent l'investisseur des fondamentaux. De nouveaux résultats positifs pourraient être obtenus. Mais à long terme, ce type de comportement sera néfaste.

La rétroaction positive ne concerne pas les opérations basées sur la rationalité. Au contraire, un résultat positif prédispose l'investisseur ou le trader à le répéter, et sans analyse préalable, rien ne garantit que les résultats seront les mêmes.

Une autre manière de présenter le feedback positif dépasse le cadre individuel pour se situer au niveau collectif. Les commentaires sur les bons résultats publiés par les traders peuvent encourager les autres à les répéter.

Comportement grégaire et retours positifs

Parmi les biais psychologiques que nous avons déjà analysés, figure le comportement grégaire. Les investisseurs et les traders s'éloignent des fondamentaux et de l'analyse technique. Ils sont émus par le comportement d'une majorité qu'ils jugent réussie. Les émotions en action et la validation d'une position ont été reléguées.

Lorsque la boucle de rétroaction positive est combinée à un comportement grégaire, les résultats peuvent affecter de manière significative les marchés.

Cette combinaison de modèles de comportement est à l'origine des fortes baisses de marché qui se produisent habituellement, quels que soient les fondamentaux. Si la majorité a commencé à vendre un actif, cela est considéré comme une voie acceptable. D'autres investisseurs et traders se joignent à nous, entraînant ainsi la baisse du prix de l'actif.

Il en va de même pour une tendance de retour positive dans les achats d'actifs. Lorsqu'elles sont associées à un comportement grégaire, des bulles financières se produisent. Les résultats positifs des premiers investisseurs dans les sociétés dotcom ont poussé les autres à acheter. Les prix ont augmenté au-delà de tous les fondamentaux, puis le krach est arrivé. Les seuls qui s'en sortent indemnes sont ceux qui ont vendu à temps.

À la recherche de commentaires positifs

Les traders et les investisseurs qui opèrent davantage sur la base des émotions que de la rationalité recherchent la confirmation de leurs actions. Ils ont l'habitude de prêter attention à toutes les informations qui soutiennent leurs opérations. Pour ce type de comportement, les informations qui contredisent leurs mouvements sont ignorées. Il s'agit d'une autre forme de rétroaction positive dans le trading.

La chose rationnelle, dans ces cas-là, serait que le trader ne se fie pas uniquement aux commentaires positifs qui confirment ses positions. Au contraire, vous devez également faire attention aux commentaires négatifs. Ensuite, effectuez une évaluation approfondie avant de répéter le modèle de comportement.

La clé de l'utilisation du terme boucle de rétroaction positive est liée à cela. Les opérateurs se nourrissent. C'est comme une sorte de cercle vicieux. Ou, pour le dire avec un bel exemple, il s'agit d'un trading qui ressemble à un chien qui court après sa propre queue.

La poursuite des tendances, un biais psychologique dont nous avons déjà parlé, est une façon dont les commentaires positifs se reflètent dans le trading. Le trader est à l'origine de la tendance. La base émotionnelle qui domine ici est que l'on suppose que le comportement passé se reproduira dans le futur. Une psychologie du trading positive sait que ce n'est pas toujours le cas.

Il est nécessaire pour le trader de prendre du recul, de s'éloigner du tourbillon des tendances et d'analyser froidement. Cela signifie accorder plus d'attention aux fondamentaux et à l'analyse technique qu'au comportement de la majorité.

Conclusions

La boucle de rétroaction positive est le résultat de l'influence de nombreux biais psychologiques. C'est pourquoi ce modèle de comportement est si étroitement lié à la finance comportementale.

Bien entendu, si vous êtes un trader expérimenté qui s'appuie sur l'analyse technique et fondamentale, vous profiterez des espaces générés par les retours positifs en trading. Mais sur la base de vos analyses, vous saurez quand entrer dans une position et quand la quitter à temps. Vous couvrirez les possibilités de pertes avec votre Stop-Loss.

La formation est un facteur fondamental pour sortir des préjugés psychologiques et des retours positifs dans le trading. Les outils que vous pourrez acquérir feront de vous un trader professionnel.

Trailing Stop : Qu'est-ce que c'est et comment cette ressource fonctionne-t-elle pour protéger votre trading ?

Chaque fois que nous parlons d'une gestion adéquate des risques, nous faisons également référence aux stop loss ou Stop-Loss. Un outil très utile pour les traders sur les marchés financiers. Jumelé à cette « assurance » contre les pertes, il existe un outil un peu plus sophistiqué et très utile. Il s'agit de l'ordre trailing stop. Semblable aux stop traditionnels, mais avec une plus grande flexibilité pour les opérations du trader.

Le trailing stop est un type d'ordre que les traders à court terme utilisent beaucoup, notamment lorsqu'ils ont détecté une tendance qui pourrait se développer fortement, mais qui nécessite de prendre des précautions. La plupart des plateformes de trading les plus populaires autorisent l'utilisation de ce type d'ordres.

Dans cet article, nous apprendrons en profondeur ce qu'est un ordre stop suiveur, comment il fonctionne en pratique et quels sont les avantages et les inconvénients de son utilisation.

Qu'est-ce que le stop suiveur ?

Le trailing stop est un outil destiné aux traders des marchés financiers. Cela permet aux traders de verrouiller leurs bénéfices et de limiter leurs pertes. En langage vulgaire, on pourrait dire que le trailing stop est une combinaison de stop-loss et de take-profit.

Pour comprendre son fonctionnement, il est important de comprendre sa définition et son concept, ainsi que son application pratique sur les marchés financiers.

Définition et concept de stop suiveur

Le trailing stop est un type d'ordre qui permet aux traders d'automatiser la gestion des risques en ajustant automatiquement les niveaux de Stop-Loss en fonction de l'évolution des prix. Fondamentalement, il s'agit d'un Stop-Loss dynamique qui suit le prix à la hausse si le trade est rentable, mais reste ferme si le marché prend une direction défavorable.

En d'autres termes, le trailing stop est un moyen d'assurer des profits, puisqu'il évolue dans la même direction que le marché, mais en conservant toujours une marge de sécurité pour éviter des pertes importantes.

Comment fonctionne le trailing stop en trading

Pour mettre le trailing stop en service, il est nécessaire de définir certaines tâches à l'avance. Nous voyons cela simple étape par étape :

1 - Définition de l'ordre : Tout d'abord, le trader place un ordre stop suiveur sur sa plateforme de trading. Cette commande comprend deux éléments clés :

• Prix ​​d'activation (ou niveau initial) : C'est le prix auquel l'ordre trailing stop sera activé. Lorsque l'actif atteint ce prix, l'ordre devient un ordre au marché ou à cours limité, selon la manière dont il a été mis en place.
• Valeur de glissement (ou slippage) : Cette valeur est définie en termes de points ou de pourcentage et détermine de combien le prix doit évoluer dans la direction favorable avant que l'ordre trailing stop soit automatiquement ajusté. Par exemple, si vous définissez une valeur de glissement de 2 %, l'ordre s'ajustera lorsque le prix évoluera de 2 % en votre faveur par rapport au prix de déclenchement.

2 - Opération dans le sens favorable : Une fois la position ouverte et que le prix évolue en votre faveur, l'ordre trailing stop suit le prix de l'actif à une distance fixe ou un pourcentage défini. Si le prix évolue dans la direction opposée, l'ordre reste stationnaire.

3 - Ajustement automatique : si le prix de l'actif évolue en votre faveur et atteint la valeur de glissement définie, l'ordre trailing stop est automatiquement ajusté. Cela signifie que le prix de déclenchement est ajusté au prix actuel, en conservant la même distance glissante.

4 - Protection des bénéfices : l'ordre trailing stop suit le prix de l'actif à mesure qu'il augmente. Désormais, si le prix commence à baisser et atteint le prix de déclenchement ajusté, cela devient un ordre de marché ou un ordre limité pour clôturer la position. Cela permet au commerçant de sécuriser les bénéfices obtenus jusque-là.

Avantages et inconvénients du stop suiveur

Les ordres trailing stop offrent des avantages qui se traduisent par des bénéfices pour les traders qui les utilisent. Cependant, ils présentent certains inconvénients dont vous devez être conscient avant de les utiliser dans vos stratégies de trading.

Le trailing stop fait partie de votre gestion des risques

Sans aucun doute, l'un des avantages les plus notables d'un ordre stop suiveur est son rôle dans la gestion des risques. Ce type d'ordres vous permet de protéger vos profits lorsque votre position évolue en votre faveur.

Si le marché se retourne soudainement contre votre position, l'ordre trailing stop sera activé dès que le prix que vous avez défini sera atteint. Ici, cet ordre agit comme un stop-loss, vous protégeant des pertes.

Profiter des tendances

Dans un article précédent, nous avons parlé des modèles de trading. Un outil graphique qui nous permet de prédire le renversement ou la continuité d'une tendance. Désormais, grâce au trailing stop, vous pourrez profiter pleinement des tendances du marché.

Peu importe que vous ayez une position longue dans une tendance haussière ou une position courte pour profiter de la baisse. Si la tendance s'inverse de manière inattendue, l'ordre sera activé selon les directives que vous lui donnerez.

Une ressource flexible qui fixe des limites aux émotions

Ces types d'ordres sont applicables à la plupart des stratégies de trading. Ils s'adaptent parfaitement aux directives que vous les programmez pour exécuter. Grâce au fait que le trailing stop est personnalisable, vous pourrez définir le pourcentage avec lequel il sera activé lorsque le marché commencera à évoluer contre vous.

Les ordres trailing stop jouent également un rôle de premier plan en limitant l'influence du facteur émotionnel sur votre trading. Grâce à cette ressource, vous pouvez avoir l'esprit tranquille car vos postes évoluent accompagnés d'une « assurance protection ». Cela aide à réduire le stress.

Inconvénients de l'utilisation du stop suiveur

L'un des gros inconvénients de l'utilisation des trailing stop est l'éventuelle activation prématurée. En général, c'est une erreur commise par les traders débutants. L'ordre trailing stop est placé très proche de la position – on parle toujours de pourcentages ou de pips fixes -. Cela peut être gênant en période de forte volatilité. Une activation précoce vous fait perdre votre position et vous fait passer à côté de bonnes opportunités de profit.

Le cas inverse, en tant qu'inconvénient, est également vrai. Si la distance glissante entre votre position et le stop suiveur est trop large, vous pourriez subir des pertes importantes.

Enfin, un inconvénient rare mais réel est la dépendance à l'égard de la technologie. Un échec de communication sur la plateforme de trading ou une mauvaise connectivité pourrait empêcher l'activation de l'ordre.

Différence entre le stop suiveur et le stop loss

Bien que nous ayons mentionné que le trailing stop présente certaines similitudes avec les ordres stop-loss, la réalité est qu'ils diffèrent un peu. Voyons quelles sont les principales différences entre ces deux ordres qui nous aident à gérer le risque dans notre trading.

Ordre stop-loss

• Comment ça marche : Un ordre stop-loss est un ordre qui est passé pour clôturer une position ouverte lorsque le prix de l'actif atteint un niveau prédéterminé (prix stop-loss). Une fois que le prix de l'actif atteint ou descend en dessous de ce niveau, l'ordre devient un ordre au marché ou à cours limité et est exécuté au prochain prix disponible.
• Fixation du prix : le prix stop-loss est fixé à un niveau spécifique qui est inférieur au prix actuel de la position longue (achat) ou supérieur au prix actuel de la position courte (vente).
• Protection statique : une fois qu'un ordre stop-loss est passé, votre prix cible ne change pas automatiquement. Il reste fixe jusqu'à son annulation manuelle ou est exécuté lorsque le prix atteint ce niveau.

Ordre stop suiveur

• Comment ça marche : Un ordre trailing stop est un ordre qui est automatiquement ajusté en fonction de l'évolution du prix de l'actif dans la direction favorable au trader. L'ordre trailing stop suit le prix sur une distance spécifique (valeur glissante). Celui-ci s'ajuste à mesure que le prix augmente (dans les positions longues) ou baisse (dans les positions courtes).
• Tarification : Un prix de déclenchement (niveau initial) est défini pour l'ordre stop suiveur, mais au lieu de définir un prix cible, une valeur de glissement (pourcentage ou points) est définie qui détermine dans quelle mesure le prix doit évoluer dans la direction favorable avant la commande est ajustée automatiquement.
• Protection dynamique : La principale différence est que l'ordre stop suiveur s'ajuste automatiquement à mesure que le prix évolue dans la direction favorable, vous permettant de protéger vos bénéfices à mesure que le marché progresse. Si le prix évolue dans la direction opposée, l'ordre reste stationnaire jusqu'à ce que le prix de déclenchement ajusté soit atteint.

Les avantages et les limites du Stop Loss par rapport aux trailing stop

• Le trailing stop, contrairement au Stop Loss, est automatiquement ajusté suite à l'évolution du prix de l'actif. Cela permet de garantir les bénéfices à mesure que le marché évolue en faveur du trader.
• Le stop suiveur est un outil plus flexible et adaptable. Son ajustement dynamique est basé sur un pourcentage ou un nombre spécifique de pips défini par le trader. Cela permet au stop de se couvrir progressivement et de s'adapter aux fluctuations du marché.
• Contrairement au Stop Loss, le trailing stop permet d'obtenir des bénéfices supplémentaires sur une transaction si le marché évolue en faveur de l'opérateur. Cela offre la possibilité de mieux capitaliser sur les tendances haussières et de maximiser les profits potentiels.
• Il est important de mentionner que lorsqu'il utilise un trailing stop, le trader doit également être conscient des risques associés. Comme le stop s'ajuste automatiquement, il est possible qu'il soit déclenché prématurément et vous manquerez l'opportunité de réaliser des profits plus importants si le marché subit de petites corrections avant de continuer dans la direction attendue.

Comment utiliser efficacement le stop suiveur

Le trailing stop est un outil fondamental en trading pour minimiser les pertes et assurer les profits. Ci-dessous, nous vous présentons les meilleures pratiques pour utiliser efficacement le trailing stop et maximiser vos profits dans vos transactions :

Définition du niveau de fuite

Lorsque vous utilisez des stop suiveurs, il est essentiel de définir le niveau de suivi approprié pour chaque transaction. Cela implique de déterminer la distance minimale sur laquelle le prix doit évoluer en votre faveur avant que l'ordre stop ne soit automatiquement ajusté. Le choix du niveau de suivi dépend de votre tolérance au risque et de la volatilité de l'instrument financier sur lequel vous négociez.

Stratégies pour maximiser les profits des stop suiveurs

Il existe différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour maximiser les avantages des trailing stop :

• Suivi de tendance : utilisez des stop suiveurs pour protéger vos profits potentiels tant que la tendance reste en votre faveur. À mesure que le prix augmente, le stop s'ajustera automatiquement, garantissant des bénéfices en cas de retournement.
• Gestion de la volatilité : ajustez le niveau de suivi en fonction de la volatilité du marché. Un cadre plus large peut être approprié pour les instruments volatils. Au lieu de cela, un ajustement plus serré peut être préférable sur des marchés plus stables.
• Combinez le trailing stop avec d'autres outils : utilisez le trailing stop avec des indicateurs techniques ou une analyse fondamentale pour améliorer votre stratégie de trading. Cela vous permettra de prendre des décisions plus éclairées sur le moment où ajuster votre stop et prendre vos bénéfices.

Exemples pratiques d'application de stop suiveur

Examinons quelques exemples pratiques pour mieux comprendre comment le trailing stop est appliqué :

• Imaginez que vous avez ouvert une position longue sur le Forex. Fixez un stop suiveur de 2 % et le prix commence à augmenter en votre faveur. À mesure que le prix augmente, le stop s'ajustera automatiquement chaque fois que le prix évolue dans votre direction. Si le prix s'inverse et chute de plus de 2%, le stop sera déclenché et vous clôturerez la position, bloquant ainsi vos profits.
• Dans un autre scénario, vous ouvrez une position courte en bourse. Fixez un stop suiveur de 1,5% et le prix commence à baisser. À mesure que le prix diminue, le stop s'ajustera automatiquement et se rapprochera du prix actuel. Si le cours s'inverse et monte de plus de 1,5%, le stop sera déclenché et vous clôturerez la position, limitant ainsi vos pertes.

N'oubliez pas que les trailing stop vous offrent flexibilité et adaptabilité dans votre trading, vous permettant de maximiser vos profits et de limiter vos pertes à mesure que le marché évolue en votre faveur.

Stops suiveurs dans MetaTrader 4

MetaTrader 4, la plateforme de trading développée par MetaQuotes, est l'une des plus populaires parmi les traders et les investisseurs. La plupart des courtiers le proposent à leurs clients en raison de sa facilité d'utilisation, de sa polyvalence et de son application à différents marchés et instruments financiers.

Cette plateforme n'est pas la seule à offrir la possibilité de fonctionner avec des ordres trailing stop. Mais, en raison de sa large utilisation, nous y ferons référence. Si vous travaillez avec d'autres plateformes, recherchez les tutoriels correspondants et étudiez l'utilisation de cette ressource indispensable.

MetaTrader 4 et ses fonctions liées aux trailing stop

MetaTrader 4, également connu sous le nom de MT4, est une plateforme de trading largement reconnue et utilisée dans le secteur. Il offre une grande variété de fonctionnalités et d'outils qui facilitent la mise en œuvre efficace des stop suiveurs.

Parmi les principales fonctionnalités de MetaTrader 4 figurent :

• Interface intuitive et facile à utiliser, qui permet aux traders de gérer efficacement leurs opérations.
• Accès à une large gamme d'instruments financiers, tels que le Forex, les matières premières, les indices, les actions, les ETF, les obligations et les crypto-monnaies.
• Disponibilité de graphiques en temps réel et d'outils d'analyse technique pour suivre avec précision les mouvements du marché.
• Capacité à personnaliser les indicateurs et à exécuter des stratégies automatisées grâce à l'utilisation de conseillers experts (EA).
• Fonction de test et d'optimisation de stratégie via le compte démo d'investissement.

Ces fonctionnalités font de MetaTrader 4 une option solide pour le trading stop suiveur, offrant aux traders les outils nécessaires pour protéger leurs profits et gérer efficacement leurs transactions.

Conseils et recommandations pour une utilisation sécuritaire du stop suiveur

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils et recommandations pour utiliser les stop suiveurs de manière sûre et efficace dans vos opérations de trading.

Gestion appropriée des risques dans les opérations

Il est essentiel d'avoir une solide stratégie de gestion des risques lors de l'utilisation de trailing stop. Cela implique de fixer des limites au montant de capital que vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction et de les respecter à tout moment. De plus, il est important de diversifier vos investissements et de ne pas concentrer tout votre capital en une seule opération.

Considérations à prendre en compte

Avant de placer un trailing stop, il est essentiel de prendre en compte certains facteurs. Tout d'abord, il est important de comprendre la volatilité et le comportement de l'actif que vous négociez. De plus, vous devez tenir compte de la période de votre transaction et ajuster le niveau de fuite en conséquence.

Il est également conseillé d'effectuer une analyse technique et fondamentale avant de fixer le trailing stop. Cela vous permettra de prendre des décisions éclairées sur les stop loss et les niveaux de fuite appropriés.

Formation et éducation financières pour utiliser le trailing stop de manière optimale

Tous les outils et ressources qui nous sont proposés pour nos opérations de trading nécessitent des connaissances préalables. Même l'interprétation correcte des actualités et des événements pour l'analyse fondamentale. En analyse technique, il est essentiel de connaître en profondeur chaque marché auquel nous allons participer et ses particularités. Les mêmes que tous les outils dont vous disposerez sur votre plateforme de trading. Tous disposent d'un espace pédagogique qui permet d'accéder à des tutoriels pour une utilisation optimisée des ressources.

Cependant, pour entrer, rester et devenir un trader à succès, votre plus grand atout sera une solide formation.

Support et résistance dans le trading : un guide pratique pour les débutants

Les niveaux de support et de résistance dans le trading sont des concepts d'une grande importance dans l'analyse technique. Ils sont liés à l’évolution des prix des actifs et des instruments financiers. Sa pertinence réside dans le fait qu'il permet au trader de prendre des décisions éclairées basées sur la connaissance des lignes de support et de résistance. Ils sont essentiels dans des approches telles que Price Action. Cependant, tous les traders qui utilisent l’analyse technique pour leurs stratégies de trading exploitent les informations fournies par ces niveaux clés.

Ces niveaux, établis par l'analyse des graphiques de prix, fournissent au trader des informations vitales. Sur la base du support et de la résistance du trading, des opportunités d'achat et de vente peuvent être identifiées. Des points d'entrée et de sortie sont établis. Ils facilitent le placement d’ordres stop loss et take profit.

Si vous faites vos premiers pas dans le trading et l'analyse technique, nous sommes convaincus que ce guide sur le support et la résistance dans le trading vous sera très utile. Nous aborderons la portée de ces niveaux clés. Nous connaîtrons son importance dans les stratégies de trading et nous analyserons les avantages et les inconvénients de son utilisation.

Support et résistance dans le trading : définitions et importance

Les niveaux de support et de résistance dans le trading sont établis en analysant les graphiques des prix des actifs financiers. Nous savons que même les actifs les plus stables subissent des variations de prix. Ces changements peuvent être le résultat de l’offre et de la demande, d’événements économiques et politiques, etc.

Nous commencerons ce guide en comprenant la portée des concepts de support et de résistance en trading.

Quels sont les niveaux de support et de résistance ?

Commençons par celui qui occupe la première place dans ce duo conceptuel et qui revêt une grande importance pour les traders : quel est le niveau de support ?

Lorsque le prix d’un actif baisse, il rencontrera le niveau de support. Il s’agit d’un niveau auquel le prix d’un actif devrait cesser de baisser et éventuellement rebondir, entamant ainsi un processus de hausse. En d’autres termes, il s’agit d’un plancher virtuel sur le graphique des prix où la demande est suffisamment forte pour contrecarrer la pression à la vente. De cette façon, il est possible que la tendance baissière atteigne ce plancher et s’inverse.

Les traders utilisent souvent les niveaux de support pour identifier les points d'entrée potentiels pour les transactions d'achat.

Maintenant que nous connaissons la notion de niveau de support, nous pouvons dire que le niveau de résistance est l'inverse. Il s’agit d’un niveau où le prix d’un actif, en hausse, trouve un plafond. À partir de là, éventuellement, un renversement de la tendance haussière commence et le prix commence à baisser. Ce qui s'est passé, c'est que les vendeurs ont réussi à mettre un terme à l'action des acheteurs.

Le niveau de résistance peut être considéré comme une indication ou un signal de vente ou de prise de bénéfices.

Les niveaux de support et de résistance dans le trading permettent à certains traders de baser une partie de leurs stratégies sur les cassures. Autrement dit, agissez lorsque ces niveaux clés sont dépassés.

En termes conceptuels, nous devons comprendre qu’il ne s’agit pas de lignes exactes, mais plutôt de zones du graphique où les prix ont tendance à réagir. Ils peuvent être déterminés en analysant les modèles de prix précédents tels que les hauts et les bas historiques, les lignes de tendance, les retracements de Fibonacci et d'autres indicateurs techniques.

Importance des niveaux de support et de résistance dans le trading

Nous sommes sûrs qu'à partir des définitions de la section précédente, vous tirez déjà vos propres conclusions sur l'importance du support et de la résistance dans le trading.

Il est essentiel que vous compreniez que le support et la résistance ne sont pas des points exacts. Ce sont des zones dans lesquelles il est possible que le prix cesse de baisser ou de monter, entamant une tendance opposée. Il est également possible que, en raison de l’action des acheteurs et des vendeurs, les prix dépassent ces niveaux.

Grâce aux informations fournies par le support et la résistance, le trader sera en mesure de prendre des décisions plus éclairées.

Vos itinéraires pour identifier les niveaux de support et de résistance

Nous sommes déjà clairs sur le fait que les niveaux de support et de résistance dans le trading ne sont pas des points exacts. Il nous reste à déterminer les zones dans lesquelles les prix cessent de monter ou de baisser. L'analyse technique met à votre disposition diverses méthodologies et outils pour établir des zones de support et de résistance.

Analysons donc quelques chemins qui nous permettront d'établir des niveaux de support et de résistance :

• Identifier les plus bas précédents : examinez le graphique des prix de l'actif et recherchez les points où la baisse du prix s'est arrêtée dans le passé. Ce sont les plus bas précédents du graphique.
• Surveiller les modèles d'inversion : examinez les plus bas précédents et recherchez les modèles d'inversion, tels que le double fond, le triple creux ou la tête et les épaules inversées. Ces modèles peuvent indiquer des domaines de soutien potentiel.
• Lignes de tendance : tracez des lignes de tendance ascendantes reliant les plus bas précédents. Ces lignes peuvent fournir un guide visuel de l’emplacement du support.
• Niveaux arrondis ou psychologiques : Souvent, les prix peuvent réagir à des niveaux arrondis, tels que 50 $ ou 100 $, en raison de facteurs psychologiques. Ceux-ci peuvent également être considérés comme des niveaux de support possibles.
• Indicateurs de volume : surveillez une augmentation significative du volume des transactions à proximité de certains niveaux de prix. Cela pourrait indiquer un intérêt et une participation accrus des commerçants à ce niveau, ce qui pourrait être un signe de soutien.

Vous pouvez combiner différentes méthodes et outils pour obtenir une vue plus complète des niveaux de support et de résistance dans le trading.

Indicateurs techniques pour déterminer les niveaux de support et de résistance

Les indicateurs d'analyse technique sont des outils fondamentaux qui peuvent vous aider à déterminer les niveaux de support et de résistance dans le trading. Gardez toujours à l’esprit qu’il ne s’agira pas de points exacts. Nous insisterons là-dessus à plusieurs reprises.

Nous apprendrons trois indicateurs techniques qui vous aideront à définir ces niveaux clés dans votre prochaine stratégie de trading :

Moyenne mobile comme indicateur de support et de résistance

La moyenne mobile est un outil statistique très populaire parmi les traders d'analyse technique. Nous avons deux types de moyennes mobiles, l’une simple et l’autre exponentielle. Les deux sont pertinents dans cette tâche consistant à établir nos zones de support et de résistance dans le trading.

1. Moyenne mobile, un guide des tendances : La moyenne mobile (qu'elle soit simple ou exponentielle) est principalement utilisée pour identifier la direction générale d'une tendance. Lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile, cela peut indiquer une tendance à la hausse, et lorsqu'il est en dessous, cela peut indiquer une tendance à la baisse.
2. Support de tendance haussière : dans une tendance haussière, la moyenne mobile peut agir comme un niveau de support dynamique. Si le prix s'approche de la moyenne mobile par le haut et rebondit, cela pourrait suggérer une zone de support où la demande est suffisamment forte pour maintenir la tendance haussière.
3. Résistance dans une tendance baissière : Lors du développement d’une tendance baissière, on peut voir la moyenne mobile comme un niveau de résistance, également dynamique. Lorsque le prix s'approche de la moyenne mobile par le bas et s'arrête ou s'inverse, cela pourrait indiquer une zone de résistance où l'offre dépasse la demande.
4. Croisements avec d'autres moyennes mobiles : Certains traders traversent différentes périodes de moyennes mobiles pour identifier les opportunités. Par exemple, un croisement haussier où une moyenne mobile plus courte dépasse une moyenne mobile plus longue peut indiquer un support possible et un renversement de tendance.
5. Utilisation avec des indicateurs techniques : vous pouvez combiner des moyennes mobiles avec d'autres indicateurs techniques. L'indice de force relative (RSI) ou l'oscillateur stochastique sont utilisés pour confirmer les signaux de support et de résistance, améliorant ainsi la précision de vos décisions.

Lignes de tendance de support et de résistance

Les lignes de tendance des prix des actifs financiers sont également des ressources largement utilisées pour déterminer les niveaux de support et de résistance dans les échanges.

Voyons une étape par étape simple pour utiliser les lignes de tendance :

Étape 1 – Identifier la tendance : Avant de tracer des lignes de tendance pour identifier le support et la résistance, vous devez d’abord établir la direction de la tendance. Une tendance haussière se caractérise par des hauts et des bas en hausse. tandis qu'une tendance baissière se caractérise par des hauts et des bas descendants.

Étape 2 – Ligne de tendance dans une tendance haussière : Si la tendance est haussière, tracez une ligne joignant au moins deux plus bas ascendants. Ces minimums seront des points d'appui. La ligne de tendance agira comme un niveau de support incliné.

Étape 3 – Ligne de tendance en tendance baissière : S’il s’agit d’une tendance baissière, votre tâche sera de tracer une ligne joignant au moins deux points maximum. Ces points fonctionneront comme une résistance. La ligne de tendance servira de niveau de résistance incliné.

Étape 4 – Recherchez une confirmation supplémentaire : Une fois que vous avez tracé la ligne de tendance, recherchez une confirmation supplémentaire que cette ligne agit réellement comme support ou résistance. Analysez la réaction des prix près de la ligne, les modèles de chandeliers, les indicateurs techniques et le volume des transactions.

Étape 5 – Étendre la ligne de tendance : Les lignes de tendance peuvent également être étendues dans le futur pour anticiper d'éventuels niveaux de support ou de résistance futurs. Ces niveaux peuvent être utilisés pour prendre des décisions commerciales et définir des niveaux de stop-loss et de take-profit.

Étape 6 – Lignes de tendance brisées : Si une ligne de tendance est brisée, cela peut indiquer un changement potentiel dans la tendance. Une ligne de tendance de support brisée pourrait devenir un niveau de résistance, et une ligne de tendance de résistance brisée pourrait devenir un niveau de support.

Retracements de Fibonacci pour identifier les niveaux de support et de résistance

Enfin, dans ce tour d'horizon des principaux indicateurs techniques qui vous aideront à définir les niveaux de support et de résistance dans le trading, nous verrons les retracements de Fibonacci.

Avant d'appliquer les retracements de Fibonacci, il est important d'identifier la direction de la tendance sur le graphique, qu'elle soit haussière ou baissière. De cette façon, vous pouvez déterminer si vous recherchez des niveaux de support ou de résistance.

Une fois la tendance identifiée, lancez l'outil de retracement de Fibonacci. Faites-le du point le plus élevé au point le plus bas dans une tendance baissière. Dans le cas d’une tendance haussière, du point le plus bas au point le plus haut. Ces points sont appelés « swing high » et « swing low ». Les retracements de Fibonacci vous fourniront différents niveaux de retracement, qui sont des pourcentages basés sur le nombre d'or (tels que 38,2 %, 50 %, 61,8 %, etc.). Ces niveaux font office de zones de support ou de résistance possibles, selon la direction de la tendance.

Effectuer des tests comparatifs. Comparez les niveaux de retracement de Fibonacci à d'autres niveaux de support ou de résistance que vous avez identifiés à l'aide d'autres outils. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des lignes de tendance. Lorsque le retracement de Fibonacci coïncide avec un niveau de support ou de résistance préalablement identifié, il peut renforcer l'importance de cette zone.

Une fois que le prix s'approche d'un niveau de retracement de Fibonacci, attendez les signaux de confirmation avant de prendre des décisions commerciales. Pour ces confirmations de support et de résistance dans le trading, vous pouvez utiliser des modèles de bougies, des indicateurs techniques ou des mesures de volume.

Même si vous êtes très sûr des niveaux déterminés, prenez des précautions. Utilisez efficacement les ordres stop-loss et take-profit en fonction de la confirmation et du ratio risque-récompense. Gardez à l'esprit que tous les retracements de Fibonacci n'agiront pas comme des niveaux de support ou de résistance.

Stratégies de trading basées sur les niveaux de support et de résistance

Les traders utilisent les niveaux de support et de résistance dans le trading pour soutenir une partie de leurs stratégies. Cependant, beaucoup d’entre eux développent leurs stratégies complètes en dehors de ces niveaux clés. Nous faisons un bref tour d'horizon des principales stratégies de trading basées sur le support et la résistance.

Stratégie de rebond du niveau de support : Cette stratégie consiste à rechercher des opportunités d'achat lorsque le prix s'approche des niveaux de support que vous avez identifiés. Le prix devrait rebondir et commencer à augmenter dans ces zones.

Trading de cassures de résistances : dans cette stratégie, les traders tenteront de passer leurs ordres d'achat lorsque le prix franchit de manière haussière le niveau de résistance. Il est important de confirmer que nous sommes face à une rupture réelle et non fausse.

Supporter les opérations en petits groupes : cette stratégie est conceptuellement similaire à la précédente. A cette occasion, les traders recherchent des opérations de vente lorsque le prix franchit un niveau de support important à la baisse.

Breakout Trading : L'une des stratégies de trading les plus populaires parmi les traders utilisant le support et la résistance. Après une analyse technique approfondie, les traders identifient les zones de support et de résistance et se préparent à passer leurs ordres lorsque ces niveaux peuvent être franchis. Il s'agit d'une stratégie comportant certains risques, car de fausses cassures peuvent se produire ou la cassure peut ne jamais se produire.

Stratégies de scalping et de day trading : Les stratégies de scalping et de day trading sont à court terme. Les traders profitent de toutes les opportunités que leur offrent certaines incohérences du marché. Les zones de support et de résistance dans le trading offrent une grande partie de ces opportunités. En raison du grand nombre de positions que les traders ouvrent simultanément, il est essentiel de s'appuyer sur les signaux de trading.

Conseils à garder à l’esprit pour opérer avec support et résistance en trading

Lorsque vous travaillez avec des niveaux de support et de résistance dans le trading, il est important de prendre en compte certaines recommandations et précautions pour maximiser les opportunités et minimiser les risques. Voici quelques conseils clés :

Confirmation supplémentaire des modèles de chandeliers et des indicateurs techniques

Avant de prendre une décision basée sur un niveau de support ou de résistance, il est recommandé d'ajouter des confirmations supplémentaires. Vous pouvez le faire en analysant les modèles de chandeliers et les indicateurs techniques. Les modèles de bougies tels que les doji, les marteaux ou les étoiles filantes peuvent offrir des signaux d’inversion ou de continuation de tendance.

De plus, des indicateurs tels que le Relative Strength Index (RSI) ou le Stochastic peuvent fournir des signaux supplémentaires sur la force du mouvement des prix. L'utilisation de ces confirmations offre un meilleur soutien aux décisions de trading et réduit la probabilité de trader sur de faux signaux.

Méfiez-vous des fausses cassures des niveaux de support et de résistance dans le trading

Le trading avec support et résistance incite de nombreux traders à développer des stratégies de cassure. Nous en avons parlé quelques paragraphes précédents. Cependant, l’un des principaux risques de ce type de stratégie est de tomber dans le piège des fausses cassures.

Une fausse cassure se produit lorsque le prix de l'actif franchit le niveau de support ou de résistance, puis revient à sa tendance précédente. Regardons les causes qui provoquent ces fausses éruptions, comment identifier une éventuelle fausse rupture et comment gérer le risque engendré.

Quelles sont les causes qui provoquent de fausses ruptures ?

• Changements de liquidité : lorsqu'il y a un manque de liquidité sur le marché, des mouvements soudains de prix peuvent être générés qui apparaissent sous forme de cassures. En réalité, ce sont des mouvements temporaires. Dès que la liquidité est rétablie, les prix des actifs retrouvent leur tendance antérieure.
• Actualités et événements : les annonces économiques ou les nouvelles surprises peuvent provoquer un processus de rupture momentané. À mesure que les grands traders traitent les nouvelles informations, les prix sont susceptibles de revenir à ce qu'ils étaient avant la nouvelle. La rupture n’a été qu’un mouvement éphémère.
• Traders institutionnels : la manipulation du marché est quelque chose qui peut arriver. Parfois, les grands traders peuvent provoquer des mouvements brusques. Cela met en alerte les petits commerçants qui, en grand nombre, suivent la nouvelle tendance. Mais les grands acteurs inversent le processus pour réaliser des bénéfices.

Conseils pour identifier les fausses cassures de support et de résistance dans le trading

• Faible volume : lorsque la cassure s'accompagne d'un faible volume important, nous pouvons avoir affaire à une fausse cassure.
• Inversion rapide des prix : si, après la cassure, un renversement rapide des prix se produit, les probabilités qu'il s'agisse d'une fausse cassure sont élevées. Une raison de plus d'attendre une confirmation.

Gestion des risques face au danger de fausses cassures de support et de résistance dans le trading

• Stop-Loss approprié : Lorsque vous pensez être confronté à une cassure, accompagnez vos ordres de marché d'un stop-loss approprié qui les protège en cas de fausse cassure.
• Confirmez avant d'agir: L'analyse technique peut vous fournir des outils pour confirmer une cassure. Prenez votre temps, attendez de voir si le prix ne s'inverse pas.
• Utilisez plusieurs indicateurs : vous avez la possibilité de combiner plusieurs indicateurs techniques et analyses. De cette façon, vous pouvez filtrer les faux signaux et prendre des décisions plus éclairées.
• Observer le contexte : L’une des grandes compétences que développent les traders est leur capacité à analyser correctement le contexte. Cela leur permet de déterminer si les conditions les plus générales pour une véritable rupture sont réunies.

Importance des délais de support et de résistance dans le trading

Lorsque vous négociez des niveaux de support et de résistance, il est essentiel de prendre en compte le laps de temps pendant lequel vous négociez. Parallèlement à cela, considérez le contexte global du marché. Les niveaux de support et de résistance peuvent varier en termes de pertinence en fonction de la période utilisée. Par exemple, un niveau de support sur un graphique journalier peut avoir plus de signification que sur un graphique en 5 minutes. De même, il est important d'analyser le contexte général du marché, de prendre en compte les tendances établies et d'évaluer si le marché est en phase de consolidation ou dans une tendance claire. Cela aidera à identifier plus précisément les niveaux de support et de résistance ayant la plus grande probabilité de succès.

Conclusions sur le support et la résistance dans le trading

Les niveaux de support et de résistance dans le trading passent du statut d'information pertinente à celui d'outil stratégique pour de nombreux traders. Bien entendu, à mesure que votre expérience et votre formation grandissent, vous prendrez des décisions de plus en plus judicieuses.

Considérez également que ces niveaux clés, que vous connaissez désormais plus en profondeur, sont applicables à une grande variété de marchés et d’actifs. Les niveaux de support et de résistance vous aideront à définir des positions sur le Forex, les marchés boursiers, les matières premières, les contrats à terme et les options, etc. Profitez de sa polyvalence sur les marchés pour diversifier votre plan de trading. Protection supplémentaire contre d’éventuelles adversités du marché.

Considérez le trading comme votre maison du futur. S’il repose sur des fondations solides, il aura une longue durée de vie assurée. Des bases solides en trading commencent par votre éducation et votre formation.